Årsredovisning för

Villa Poli Fastighets AB

556517-9925

Räkenskapsåret

2025-01-01 - 2025-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2026-05-12.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Villa Poli Fastighets AB, 556517-9925, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2025-01-01 - 2025-12-31.

Verksamheten

Flerårsöversikt

Belopp i kr

	2025	2024
Nettoomsättning	1 178 224	1 182 635
Resultat efter finansiella poster	161 869	-134 046
Soliditet %	26,6	25,7

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. Soliditet (Totalt eget kapital + (100 % - aktuell bolagsskattesats) * obeskattade reserver) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	7 300	4 038 809	-134 046
Balanseras i ny räkning			-134 046	134 046
Årets resultat				138 294
Belopp vid årets utgång	100 000	7 300	3 904 763	138 294

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat resultat	3 904 763
Årets resultat	138 294
Summa	4 043 057

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Vinstutdelning	0
Balanseras i ny räkning	4 043 057
Summa	4 043 057

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2025-01-01 - 2025-12-31	2024-01-01 - 2024-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		1 178 224	1 182 635
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 178 224	1 182 635
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-264 510	-411 855
Personalkostnader		-4 188	-6 523
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-306 475	-259 326
Summa rörelsekostnader		-575 173	-677 704
Rörelseresultat		603 051	504 931
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		97	162
Räntekostnader och liknande resultatposter		-441 279	-639 139
Summa finansiella poster		-441 182	-638 977
Resultat efter finansiella poster		161 869	-134 046
Resultat före skatt		161 869	-134 046
Årets resultat		161 869	-134 046

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2025-12-31	2024-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	2	13 127 504	13 433 980
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	3	140 816	115 845
Summa materiella anläggningstillgångar		13 268 320	13 549 825
Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag	4	1 480 000	1 480 000
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		436 250	436 250
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 916 250	1 916 250
Summa anläggningstillgångar		15 184 570	15 466 075
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		5 844	0
Övriga fordringar		9 532	9 615
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		-1	89 499
Summa kortfristiga fordringar		15 375	99 114
Kassa och bank
Kassa och bank		405 797	71 975
Summa kassa och bank		405 797	71 975
Summa omsättningstillgångar		421 172	171 089
SUMMA TILLGÅNGAR		15 605 742	15 637 164

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2025-12-31	2024-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		7 300	7 300
Summa bundet eget kapital		107 300	107 300
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		3 904 763	4 038 809
Årets resultat		138 294	-134 046
Summa fritt eget kapital		4 043 057	3 904 763
Summa eget kapital		4 150 357	4 012 063
Långfristiga skulder	6,7
Övriga skulder till kreditinstitut	5	11 326 500	11 442 500
Övriga skulder		0	100 000
Summa långfristiga skulder		11 326 500	11 542 500
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder		26 400	36 900
Leverantörsskulder		13 264	45 688
Övriga skulder		721	14
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		88 500	-1
Summa kortfristiga skulder		128 885	82 601
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		15 605 742	15 637 164

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar	Procent	År
Byggnader	2	50

Not 2 Byggnader och mark

	2025-12-31	2024-12-31
Ingående anskaffningsvärden	15 435 037	15 435 037
Utgående anskaffningsvärden	15 435 037	15 435 037
Ingående avskrivningar	-2 001 057	-1 741 732
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-306 476	-259 325
Utgående avskrivningar	-2 307 533	-2 001 057
Redovisat värde	13 127 504	13 433 980

Not 3 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2025-12-31	2024-12-31
Ingående anskaffningsvärden	115 845	115 845
Förändringar av anskaffningsvärden
Nedlagda utgifter	24 971
Utgående anskaffningsvärden	140 816	115 845
Redovisat värde	140 816	115 845

Not 4 Fordringar hos koncernföretag

	2025-12-31	2024-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 480 000	1 480 000
Utgående anskaffningsvärden	1 480 000	1 480 000
Redovisat värde	1 480 000	1 480 000

Not 5 Långfristiga skulder

	2025-12-31	2024-12-31
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	10 746 500	11 542 500

Not 6 Ställda säkerheter

	2025-12-31	2024-12-31
Fastighetsinteckningar	16 200	16 200
Summa ställda säkerheter	16 200	16 200

Not 7 Eventualförpliktelser

	2025-12-31	2024-12-31
Eventualförpliktelser	0	0