Å R S R E D O V I S N I N G
för
AL & DS Värdepapper AB

Org.nr. 556517-9248

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01--2020-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2021-04-08.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

AL & DS Värdepapper AB
 Org.nr. 556517-9248

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolagets är verksamt inom e-handel och förvaltar även värdepapper. Företagets säte är Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har tillsammans med Prorector AB arbetat fram e-handel på den Kinesiska marknaden, med skandinaviska produkter inom segmenten sport, hälsa, livsmedel, barn och design. P g a coronapandemin har versamheten i Kina blivit fördröjd men återupptas så snart förutsättningar är på plats igen.

Flerårsöversikt

Bolagets vinst och inkomst härör sig i år fråmst till försäljning av andelar i Prorector AB. Den negativa omsättningen avser återföring av periodiserad intäkt då verklig fakturering 2020 inte blev lika hög som bolaget uppskattade i fg års års bokslut.

2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning -71 049 321 202 494 093 341 880
Resultat efter finansiella poster 111 162 111 057 391 150 36 158
Soliditet (%) 62,96 58,28 57,7 68,83
Balansomslutning 2 147 878 2 129 740 1 999 803 1 168 250

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 1 033 942 87 279 1 241 221
Balanseras i ny räkning 87 279 -87 279 0
Årets resultat 111 162 111 162
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 1 121 221 111 162 1 352 383
Sida 2 av 8
AL & DS Värdepapper AB
 Org.nr. 556517-9248

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 1 121 221
Årets resultat 111 162
1 232 383
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 1 232 383
1 232 383

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 8
AL & DS Värdepapper AB
 Org.nr. 556517-9248

RESULTATRÄKNING
Not		 2020-01-01
2020-12-31		 2019-01-01
2019-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning -71 049 321 202
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. -71 049 321 202

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -188 689 -161 318
Personalkostnader 2 -34 118 -39 769
Summa rörelsekostnader -222 807 -201 087

Rörelseresultat -293 856 120 115

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 441 233 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -36 215 -9 058
Summa finansiella poster 405 018 -9 058

Resultat efter finansiella poster 111 162 111 057

Resultat före skatt 111 162 111 057
Skatter
Skatt på årets resultat 0 -23 778

Årets resultat 111 162 87 279
Sida 4 av 8
AL & DS Värdepapper AB
 Org.nr. 556517-9248

BALANSRÄKNING

 Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 3 1 312 091 1 251 358
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 312 091 1 251 358

Summa anläggningstillgångar 1 312 091 1 251 358

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 716 528 600 190
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 108 518 275 000
Summa kortfristiga fordringar 825 046 875 190

Kassa och bank
Kassa och bank 10 741 3 192
Summa kassa och bank 10 741 3 192

Summa omsättningstillgångar 835 787 878 382

SUMMA TILLGÅNGAR 2 147 878 2 129 740
Sida 5 av 8
AL & DS Värdepapper AB
 Org.nr. 556517-9248

BALANSRÄKNING

 Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 121 221 1 033 942
Årets resultat 111 162 87 279
Summa fritt eget kapital 1 232 383 1 121 221

Summa eget kapital 1 352 383 1 241 221

Långfristiga skulder

 4
Övriga skulder till kreditinstitut 150 000 150 000
Summa långfristiga skulder 150 000 150 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 17 393 6 238
Skatteskulder 20 033 40 977
Övriga skulder 595 069 678 304
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 000 13 000
Summa kortfristiga skulder 645 495 738 519

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 147 878 2 129 740
Sida 6 av 8
AL & DS Värdepapper AB
 Org.nr. 556517-9248

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Tjänste- och entreprenaduppdrag
Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2020 2019
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 1,00 1,00

Noter till balansräkningen

Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 251 358 1 251 358
Inköp 150 000 0
Försäljningar -89 267 0
Utgående anskaffningsvärden 1 312 091 1 251 358
Redovisat värde 1 312 091 1 251 358
Not 4 Långfristiga skulder 2020-12-31 2019-12-31
Förfaller mellan 2 och 5 år 150 000 150 000
Förfaller senare än 5 år 0 0
150 000 150 000
Sida 7 av 8