Å R S R E D O V I S N I N G
för
Kanalbuss i Norsholm Aktiebolag

Org.nr. 556515-4498

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020-07-01--2021-06-30

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2021-12-07.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Kanalbuss i Norsholm Aktiebolag
 Org.nr. 556515-4498

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver persontransporter och arrangerar sällskapsresor. Företagets säte är Norrköping.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under räkenskapsåret har pandemin fortsatt haft stor påverkan inom resebranschen och påverkat bolaget negativt. Bolaget har tappat omsättning inom resebraschen, men även gjort stora ansträngningar att öka omsättningen inom andra delar av bolaget.

Flerårsöversikt

2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018
Nettoomsättning 19 863 365 29 102 424 34 326 981 28 946 010
Resultat efter finansiella poster 905 556 2 053 246 1 855 558 3 000 133
Soliditet (%) 40,78 46,25 35,32 32,94

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Reserv- Fritt eget
fond kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 6 199 398
Årets resultat 284 995
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 6 484 393

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 6 199 398
Årets resultat 284 995
6 484 393
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 6 484 393
6 484 393

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 8
Kanalbuss i Norsholm Aktiebolag
 Org.nr. 556515-4498

RESULTATRÄKNING
Not		 2020-07-01
2021-06-30		 2019-07-01
2020-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 19 863 365 29 102 424
Övriga rörelseintäkter 3 409 982 764 751
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 23 273 347 29 867 175

Rörelsekostnader
Kostander för resebyråverksamheten -1 531 968 -8 290 997
Handelsvaror -4 692 158 -5 236 610
Övriga externa kostnader -1 478 048 -1 408 967
Personalkostnader 2 -9 273 934 -8 198 258
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -4 988 271 -4 201 248
Summa rörelsekostnader -21 964 379 -27 336 080

Rörelseresultat 1 308 968 2 531 095

Finansiella poster
Räntekostnader -403 412 -477 849
Summa finansiella poster -403 412 -477 849

Resultat efter finansiella poster 905 556 2 053 246

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder -123 000 -560 000
Förändring av överavskrivningar -418 232 199 573
Summa bokslutsdispositioner -541 232 -360 427

Resultat före skatt 364 324 1 692 819
Skatter
Skatt på årets resultat -79 329 -376 345

Årets resultat 284 995 1 316 474
Sida 3 av 8
Kanalbuss i Norsholm Aktiebolag
 Org.nr. 556515-4498

BALANSRÄKNING

 Not 2021-06-30 2020-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 3 266 868 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 266 868 0


Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 4 2 424 756 2 454 126
Inventarier, verktyg och installationer 5 20 241 825 17 341 918
Summa materiella anläggningstillgångar 22 666 581 19 796 044

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 6 100 000 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 100 000 0

Summa anläggningstillgångar 23 033 449 19 796 044

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 4 248 841 1 342 779
Övriga fordringar 218 762 76
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 837 630 352 946
Summa kortfristiga fordringar 5 305 233 1 695 801

Kassa och bank
Kassa och bank 9 372 293 10 248 062
Summa kassa och bank 9 372 293 10 248 062

Summa omsättningstillgångar 14 677 526 11 943 863

SUMMA TILLGÅNGAR 37 710 975 31 739 907
Sida 4 av 8
Kanalbuss i Norsholm Aktiebolag
 Org.nr. 556515-4498

BALANSRÄKNING

 Not 2021-06-30 2020-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 6 199 398 4 882 924
Årets resultat 284 995 1 316 474
Summa fritt eget kapital 6 484 393 6 199 398

Summa eget kapital 6 604 393 6 319 398

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 683 000 560 000
Ackumulerade överavskrivningar 10 498 419 10 080 187
Summa obeskattade reserver 11 181 419 10 640 187

Långfristiga skulder

 7
Övriga skulder till kreditinstitut 12 528 184 8 948 926
Summa långfristiga skulder 12 528 184 8 948 926

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 3 463 491 4 061 361
Förskott från kunder 535 527 378 105
Leverantörsskulder 376 699 387 949
Skatteskulder 549 680 51 973
Övriga skulder 1 070 119 13 952
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 401 463 938 056
Summa kortfristiga skulder 7 396 979 5 831 396

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 37 710 975 31 739 907
Sida 5 av 8
Kanalbuss i Norsholm Aktiebolag
 Org.nr. 556515-4498

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Immateriella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Goodwill 5

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader 50
Inventarier och fordon 5-8

Tjänste- och entreprenaduppdrag
Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt alternativregeln.

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2020/2021 2019/2020
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 15,00 13,00
Sida 6 av 8
Kanalbuss i Norsholm Aktiebolag
 Org.nr. 556515-4498

Noter till balansräkningen

Not 3 Goodwill 2021-06-30 2020-06-30
Ingående anskaffningsvärden 0
Inköp 300 000 0
Utgående anskaffningsvärden 300 000 0
Årets avskrivningar -33 132 0
Redovisat värde 266 868 0
Not 4 Byggnader och mark 2021-06-30 2020-06-30
Ingående anskaffningsvärden 2 556 720 2 085 470
Inköp 0 471 250
Utgående anskaffningsvärden 2 556 720 2 556 720
Ingående avskrivningar -102 594 -73 224
Årets avskrivningar -29 370 -29 370
Utgående avskrivningar -131 964 -102 594
Redovisat värde 2 424 756 2 454 126
Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 2021-06-30 2020-06-30
Ingående anskaffningsvärden 37 014 144 34 603 660
Inköp 8 957 420 2 410 484
Försäljningar/utrangeringar -11 940 943
Utgående anskaffningsvärden 34 030 621 37 014 144
Ingående avskrivningar -18 117 027 -14 013 081
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 9 558 866
Årets avskrivningar -4 925 769 -4 103 946
Utgående avskrivningar -13 483 930 -18 117 027
Ingående nedskrivningar -1 555 199 -1 487 267
Återförda nedskrivningar på försäljningar/utrangeringar 1 250 333 0
Årets nedskrivningar 0 -67 932
Utgående nedskrivningar -304 866 -1 555 199
Redovisat värde 20 241 825 17 341 918
Not 6 Andra långfristiga fordringar 2021-06-30 2020-06-30
Ingående anskaffningsvärden 0
Årets ställda säkerheter 100 000 0
Utgående anskaffningsvärden 100 000 0
Redovisat värde 100 000 0
Sida 7 av 8
Kanalbuss i Norsholm Aktiebolag
 Org.nr. 556515-4498
Not 7 Långfristiga skulder 2021-06-30 2020-06-30
Förfaller senare än 5 år 2 865 644 0

Övriga noter

Not 8 Ställda säkerheter 2021-06-30 2020-06-30
Fastighetsinteckningar 1 425 000 1 425 000

Företagsinteckningar 500 000 500 000

Tillgångar med äganderättsförbehåll 18 289 857 16 893 727

Not 9 Eventualförpliktelser 2021-06-30 2020-06-30

Styrelsen har inte identifierat några eventualförpliktelser.

Not 10 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 8 av 8

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Kanalbuss i Norsholm Aktiebolag, org.nr 556515-4498

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Version 2021.2 Nya dokument AB för räkenskapsåret 2019-05-01 -- 2020-04-30.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Version 2021.2 Nya dokument ABs finansiella ställning per den 30 april 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Version 2021.2 Nya dokument AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Sida 1(4)

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Sida 2(4)

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Version 2021.2 Nya dokument AB för räkenskapsåret 2019-05-01 -- 2020-04-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Version 2021.2 Nya dokument AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Sida 3(4)

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Linköping 2021-12-07

Sida 4(4)