Årsredovisning för

Gårdsjöns Tonårsvård AB

556508-8704

Räkenskapsåret

2022-01-01 - 2022-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-05-23.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Gårdsjöns Tonårsvård AB, 556508-8704, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver vård och behandling av ungdomar med relationsproblematik, kopplat till destruktiva beteendemönster. Den grundläggande vårdideologin bygger på ett humanistiskt synsätt. Det innebär tilltro till människors förmåga till förändring och att en viktig del för denna förändring är goda relationer till andra människor. Verksamheten har bedrivits vid två enheter Gårdsjöns ungdomshem och Trägårns HVB. På Gårdsjö är målgruppen pojkar och flickor 13-20 år medan Trägårns HVB har målgruppen pojkar 14-19 år. Under året har verksamheten genomgått flertalet kompetenshöjande utbildningar såsom Repulse och Kriminalitet som Livsstil (KSL). Verksamheten har under året haft tillsyn av IVO - Institutionen för vård och omsorg. I granskningen framkom det några mindre åtgärdspunkter som inom angiven tidsram har åtgärdats. Gårdsjöns Tonårsvård kommer under kommande år intensifiera satsningen på den fysiska miljön, dessutom kommer behandlingsmetoder att bemöta kriminalitet och missbruk att utvecklas.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året förvärvades Gårdsjöns Tonårsvård AB av Eskilstuna Stadsmission. I mitten av året avvecklades enheten Trägårns HVB pga. sviktande lönsamhet. Dessvärre drabbades den kvarstående verksamheten Gårdsjöns Ungdomsboende av en allvarlig brand i slutet av sommaren. Det medförde ett avbrott i verksamheten med negativ påverkan. Låg beläggning medförde en omorganisation där delar av bemanningen fick avsluta sin anställning. Under slutet av 2022 återstartades verksamheten i nya lokaler. Bolaget får under 2023 en försäkringsersättning som är hänförbar till avbrottet under 2022 på 1 462 370 kr vilken är periodiserad som en upplupen intäkt och påverkar resultatet för 2022 positivt.

Flerårsöversikt

Belopp i kr

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	11 929 590	17 112 029	16 318 076	17 647 681
Resultat efter finansiella poster	238 684	1 158 710	1 370 401	1 793 914
Soliditet %	48	80	68	67

Kommentar till flerårsöversikt

Nettoomsättningen har minskat med ca 30% under 2022 jämfört med föregående år. Orsaken till minskningen beror dels på den allvarliga brand som drabbade Gårdsjöns Ungdomsboende och som orsakade avbrott i verksamheten men även på avvecklingen av enheten Trägårn HVB.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. Soliditet (Totalt eget kapital + (100 % -aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	225 000	45 000	3 935 507	1 013 610
Balanseras i ny räkning			1 013 610	-1 013 610
Utdelning			-4 103 100
Årets resultat				184 733
Belopp vid årets utgång	225 000	45 000	846 017	184 733

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat resultat	846 017
Årets resultat	184 733
Summa	1 030 750

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Utdelning	0
Balanseras i ny räkning	1 030 750
Summa	1 030 750

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		11 929 590	17 112 029
Övriga rörelseintäkter	2	1 895 204	554 158
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		13 824 794	17 666 187
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-4 115 143	-5 185 191
Personalkostnader	3	-9 396 057	-11 434 005
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-40 968	-220 975
Övriga rörelsekostnader	4	0	-293 729
Summa rörelsekostnader		-13 552 168	-17 133 900
Rörelseresultat		272 626	532 287
Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		-4 935	666 311
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		971	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-29 978	-39 888
Summa finansiella poster		-33 942	626 423
Resultat efter finansiella poster		238 684	1 158 710
Resultat före skatt		238 684	1 158 710
Skatter
Skatt på årets resultat		-53 951	-145 100
Årets resultat		184 733	1 013 610

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	5	115 558	165 828
Summa materiella anläggningstillgångar		115 558	165 828
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar		50	50
Summa finansiella anläggningstillgångar		50	50
Summa anläggningstillgångar		115 608	165 878
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter		0	12 000
Summa varulager m.m.		0	12 000
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		586 597	1 298 329
Övriga fordringar		9 125	371 285
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 909 266	466 060
Summa kortfristiga fordringar		2 504 988	2 135 674
Kassa och bank
Kassa och bank		882 501	4 734 066
Summa kassa och bank		882 501	4 734 066
Summa omsättningstillgångar		3 387 489	6 881 740
SUMMA TILLGÅNGAR		3 503 097	7 047 618

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		225 000	225 000
Reservfond		45 000	45 000
Summa bundet eget kapital		270 000	270 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		846 017	3 935 507
Årets resultat		184 733	1 013 610
Summa fritt eget kapital		1 030 750	4 949 117
Summa eget kapital		1 300 750	5 219 117
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		489 000	489 000
Summa obeskattade reserver		489 000	489 000
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		13 748	102 962
Summa långfristiga skulder		13 748	102 962
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		39 441	137 960
Leverantörsskulder		405 475	233 513
Skatteskulder		60 571	0
Övriga skulder		732 733	429 122
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		461 379	435 944
Summa kortfristiga skulder		1 699 599	1 236 539
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 503 097	7 047 618

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

	Procent	År
Inventarier, verktyg och installationer	20	5

Not 2 Övriga rörelseintäkter

Intäktsslag	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
AnställningsstödAnställningsstöd	260 788	303 498
FörsäkringsersättningFörsäkringsersättning	1 462 370	0
SjuklöneersättningSjuklöneersättning	170 277	141 816
Vinst vid avyttring av bilarVinst vid avyttring av bilar	798	106 594
Vinst vid avyttring av inventarierVinst vid avyttring av inventarier	0	1 500
ÖvrigtÖvrigt	971	750

Not 3 Medelantalet anställda

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Medelantalet anställda	17	20

Not 4 Övriga rörelsekostnader

Kostnadsslag	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Förlust vid avyttring av bilarFörlust vid avyttring av bilar	0	-293 729

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	353 988	940 228
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	0	899 456
Försäljningar/utrangeringar	-140 188	-1 485 696
Utgående anskaffningsvärden	213 800	353 988
Ingående avskrivningar	-188 160	-240 348
Förändringar av avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar	130 886	346 063
Årets avskrivningar	-40 968	-293 875
Utgående avskrivningar	-98 242	-188 160
Redovisat värde	115 558	165 828

Not 6 Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31
Företagsinteckningar	1 000 000	1 000 000
Tillgångar med äganderättsförbehåll	96 642	125 722
Summa ställda säkerheter	1 096 642	1 125 722

Not 7 Upplysning om moderföretag

Uppgift om moderföretag

Nuvarande namn	Org.nr	Säte
Eskilstuna Stadsmission	802496-9472	Eskilstuna

Underskrifter

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023-05-09

BDO Mälardalen AB