2023-09-01 2024-08-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenVerkstallandeDirektorenAvgerArsredovisningMember 556503-43362023-09-012024-08-31 556503-43362022-09-012023-08-31 556503-43362021-09-012022-08-31 556503-43362020-09-012021-08-31 556503-43362019-09-012020-08-31 556503-43362024-08-31 556503-43362023-08-31 556503-43362022-08-31 556503-43362021-08-31 556503-43362020-08-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

UCPA Resor AB

 

556503-4336

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023‑09‑01 ‑ 2024‑08‑31

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-02-28.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

UCPA Resor AB

Org.nr 556503-4336

2 (8)

 

 

 

 

 

Styrelsen och verkställande direktören för UCPA Resor AB avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2023‑09‑01 ‑ 2024‑08‑31.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolaget har som verksamhet att bedriva och arrangera äventyrsresor.

 

Företaget har sitt säte i Göteborg.

 

Koncernförhållanden

Bolaget är ett helägt dotterföretag till UCPA Holding AB, org.nr 556964-3702 med säte i Göteborg.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2023/24

2022/23

2021/22

2020/21

2019/20

Nettoomsättning

63 488

70 021

57 398

3 112

60 063

Resultat efter finansiella poster

5 330

1 200

6 843

1 450

4 194

Soliditet (%)

47,8

30,0

59,1

80,2

81,3

 

 

 

 

 

 

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Reserv-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

fond

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

100 000

20 000

13 476 135

1 541 703

15 137 838

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

 

Utdelning

 

 

-1 000 000

 

-1 000 000

Balanseras i ny räkning

 

 

1 541 703

-1 541 703

0

Årets resultat

 

 

 

4 192 392

4 192 392

Belopp vid årets utgång

100 000

20 000

14 017 838

4 192 392

18 330 230

 

 

 

 

 

 

UCPA Resor AB

Org.nr 556503-4336

3 (8)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   14 017 838
årets vinst   4 192 392
  18 210 230

 

disponeras så att

till aktieägare utdelas (7 500 kronor per aktie)   7 500 000
i ny räkning överföres   10 710 230
  18 210 230

 

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

 

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt
följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

UCPA Resor AB

Org.nr 556503-4336

 

 

4 (8)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2023-09-01

-2024-08-31

2022-09-01

-2023-08-31

 

 

 

Rörelseintäkter m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

63 487 967

 

70 021 459

 

Övriga rörelseintäkter

 

1 436 360

 

33 000

 

Summa rörelseintäkter m.m.

 

64 924 327

 

70 054 459

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Kostnader för transporter

 

-55 316 198

 

-64 519 799

 

Övriga externa kostnader

 

-1 527 058

 

-1 198 826

 

Personalkostnader

2

-2 702 821

 

-2 461 646

 

Övriga rörelsekostnader

3

-1 509 873

 

-760 471

 

Summa rörelsekostnader

 

-61 055 950

 

-68 940 742

 

 

 

 

 

 

 

Rörelseresultat

 

3 868 377

 

1 113 717

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

1 408 845

 

170 398

 

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar
och kortfristiga placeringar

 

77 455

 

-77 455

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-24 914

 

-6 295

 

Summa finansiella poster

 

1 461 386

 

86 648

 

 

 

 

 

 

 

Resultat efter finansiella poster

 

5 329 763

 

1 200 365

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Förändring av periodiseringsfonder

 

0

 

1 050 000

 

Summa bokslutsdispositioner

 

0

 

1 050 000

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före skatt

 

5 329 763

 

2 250 365

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-1 137 371

 

-708 662

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

4 192 392

 

1 541 703

 

UCPA Resor AB

Org.nr 556503-4336

 

 

5 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2024-08-31

2023-08-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Övriga materiella anläggningstillgångar

4

20 000

 

20 000

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

20 000

 

20 000

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Fordringar hos koncernföretag

 

6 631 000

 

6 631 000

 

Andra långfristiga värdepappersinnehav

5

2 594 468

 

889 058

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

9 225 468

 

7 520 058

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

9 245 468

 

7 540 058

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

3 750

 

941 285

 

Övriga fordringar

 

399 079

 

1 455 164

 

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

 

893 679

 

1 103 884

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

16 171 621

 

193 177

 

Summa kortfristiga fordringar

 

17 468 129

 

3 693 510

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

11 656 792

 

39 205 967

 

Summa kassa och bank

 

11 656 792

 

39 205 967

 

 

 

 

 

 

 

Summa omsättningstillgångar

 

29 124 921

 

42 899 477

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

38 370 389

 

50 439 535

 

 

 

 

 

 

 

UCPA Resor AB

Org.nr 556503-4336

 

 

6 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2024-08-31

2023-08-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

100 000

 

100 000

 

Reservfond

 

20 000

 

20 000

 

Summa bundet eget kapital

 

120 000

 

120 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

14 017 838

 

13 476 135

 

Årets resultat

 

4 192 392

 

1 541 703

 

Summa fritt eget kapital

 

18 210 230

 

15 017 838

 

 

 

 

 

 

 

Summa eget kapital

 

18 330 230

 

15 137 838

 

 

 

 

 

 

 

Avsättningar

 

 

 

 

 

Övriga avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser

 

1 328 921

 

1 104 743

 

Summa avsättningar

 

1 328 921

 

1 104 743

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Förskott från kunder

 

2 894 621

 

2 304 177

 

Leverantörsskulder

 

13 970 344

 

1 253 298

 

Skatteskulder

 

0

 

649 456

 

Övriga skulder

 

136 903

 

62 013

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

1 709 370

 

29 928 010

 

Summa kortfristiga skulder

 

18 711 238

 

34 196 954

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

38 370 389

 

50 439 535

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCPA Resor AB

Org.nr 556503-4336

7 (8)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

Not Eventualförpliktelser

 

2024-08-31

2023-08-31

 

 

 

 

 

Löneskatt kopplat till pensionsåtaganden

96 246

81 925

 

 

96 246

81 925

 

 

 

 

 

 

Not Ställda säkerheter

 

2024-08-31

2023-08-31

 

 

 

 

 

Andra ställda säkerheter

1 069 468

889 058

 

 

1 069 468

889 058

 

 

 

 

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2023-09-01

2022-09-01

 

 

-2024-08-31

-2023-08-31

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

4

4

 

 

 

 

 

 

Not 3 Övriga rörelsekostnader

 

2023-09-01

2022-09-01

 

 

-2024-08-31

-2023-08-31

 

 

 

 

 

Rättelse av pensionåtagande 2003/2004

0

497 040

 

Rättelse av pensionåtagande 2021/2022

0

263 431

 

 

0

760 471

 

 

 

 

 

UCPA Resor AB

Org.nr 556503-4336

8 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 4 Övriga materiella anläggningstillgångar

 

2024-08-31

2023-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

20 000

20 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

20 000

20 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

20 000

20 000

 

 

 

 

 

Anläggningstillgången avser konst och skrivs inte av.

 

 

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

 

2024-08-31

2023-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

966 513

612 000

 

Inköp

1 627 955

354 513

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 594 468

966 513

 

 

 

 

 

Ingående nedskrivningar

-77 455

0

 

Återförda nedskrivningar

77 455

0

 

Årets nedskrivningar

0

-77 455

 

Utgående ackumulerade nedskrivningar

0

-77 455

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

2 594 468

889 058

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min revisionsberättelse har lämnats 2025-02-28