2022-09-01 2023-08-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenVerkstallandeDirektorenAvgerArsredovisningMember 556503-43362022-09-012023-08-31 556503-43362021-09-012022-08-31 556503-43362020-09-012021-08-31 556503-43362019-09-012020-08-31 556503-43362018-09-012019-08-31 556503-43362023-08-31 556503-43362022-08-31 556503-43362021-08-31 556503-43362020-08-31 556503-43362019-08-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

UCPA Resor AB

 

556503-4336

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2022‑09‑01 ‑ 2023‑08‑31

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-02-28.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

UCPA Resor AB

Org.nr 556503-4336

2 (8)

 

 

 

 

 

Styrelsen och verkställande direktören för UCPA Resor AB avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2022‑09‑01 ‑ 2023‑08‑31.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolaget har som verksamhet att bedriva och arrangera äventyrsresor.

 

Företaget har sitt säte i Göteborg.

 

Koncernförhållanden

Bolaget är ett helägt dotterföretag till UCPA Holding AB, org.nr 556964-3702 med säte i Göteborg.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2022/23

2021/22

2020/21

2019/20

2018/19

Nettoomsättning

70 021

57 398

3 112

60 063

71 165

Resultat efter finansiella poster

1 200

6 843

1 450

4 194

4 229

Soliditet (%)

30,0

59,1

80,2

81,3

79,1

 

 

 

 

 

 

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Reserv-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

fond

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

100 000

20 000

14 846 811

5 429 324

20 396 135

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

 

Utdelning

 

 

-6 800 000

 

-6 800 000

Balanseras i ny räkning

 

 

5 429 324

-5 429 324

0

Årets resultat

 

 

 

1 541 703

1 541 703

Belopp vid årets utgång

100 000

20 000

13 476 135

1 541 703

15 137 838

 

 

 

 

 

 

UCPA Resor AB

Org.nr 556503-4336

3 (8)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   13 476 135
årets vinst   1 541 703
  15 017 838

 

disponeras så att

till aktieägare utdelas (1 000 kronor per aktie)   1 000 000
i ny räkning överföres   14 017 838
  15 017 838

 

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

 

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt
följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

UCPA Resor AB

Org.nr 556503-4336

 

 

4 (8)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2022-09-01

-2023-08-31

2021-09-01

-2022-08-31

 

 

 

Rörelseintäkter m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

70 021 459

 

57 397 682

 

Övriga rörelseintäkter

 

33 000

 

126 691

 

Summa rörelseintäkter m.m.

 

70 054 459

 

57 524 373

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Kostnader för transporter

 

-64 519 799

 

-48 406 452

 

Övriga externa kostnader

 

-1 198 826

 

-883 436

 

Personalkostnader

2

-2 461 646

 

-1 390 370

 

Övriga rörelsekostnader

3

-760 471

 

0

 

Summa rörelsekostnader

 

-68 940 742

 

-50 680 258

 

 

 

 

 

 

 

Rörelseresultat

 

1 113 717

 

6 844 115

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

170 398

 

0

 

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar
och kortfristiga placeringar

 

-77 455

 

0

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-6 295

 

-628

 

Summa finansiella poster

 

86 648

 

-628

 

 

 

 

 

 

 

Resultat efter finansiella poster

 

1 200 365

 

6 843 487

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Förändring av periodiseringsfonder

 

1 050 000

 

0

 

Summa bokslutsdispositioner

 

1 050 000

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före skatt

 

2 250 365

 

6 843 487

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-708 662

 

-1 414 163

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

1 541 703

 

5 429 324

 

UCPA Resor AB

Org.nr 556503-4336

 

 

5 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-08-31

2022-08-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Övriga materiella anläggningstillgångar

4

20 000

 

20 000

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

20 000

 

20 000

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Fordringar hos koncernföretag

 

6 631 000

 

1 631 000

 

Andra långfristiga värdepappersinnehav

5

889 058

 

612 000

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

7 520 058

 

2 243 000

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

7 540 058

 

2 263 000

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

941 285

 

7 500

 

Fordringar hos koncernföretag

 

0

 

5 000 350

 

Övriga fordringar

 

1 455 164

 

1 001 913

 

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

 

1 103 884

 

0

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

193 177

 

67 560

 

Summa kortfristiga fordringar

 

3 693 510

 

6 077 323

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

39 205 967

 

27 577 341

 

Summa kassa och bank

 

39 205 967

 

27 577 341

 

 

 

 

 

 

 

Summa omsättningstillgångar

 

42 899 477

 

33 654 664

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

50 439 535

 

35 917 664

 

 

 

 

 

 

 

UCPA Resor AB

Org.nr 556503-4336

 

 

6 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-08-31

2022-08-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

100 000

 

100 000

 

Reservfond

 

20 000

 

20 000

 

Summa bundet eget kapital

 

120 000

 

120 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

13 476 135

 

14 846 811

 

Årets resultat

 

1 541 703

 

5 429 324

 

Summa fritt eget kapital

 

15 017 838

 

20 276 135

 

 

 

 

 

 

 

Summa eget kapital

 

15 137 838

 

20 396 135

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

0

 

1 050 000

 

Summa obeskattade reserver

 

0

 

1 050 000

 

 

 

 

 

 

 

Avsättningar

 

 

 

 

 

Övriga avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser

 

1 104 743

 

0

 

Summa avsättningar

 

1 104 743

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Förskott från kunder

 

2 304 177

 

2 531 072

 

Leverantörsskulder

 

1 253 298

 

180 677

 

Skatteskulder

 

649 456

 

1 019 319

 

Övriga skulder

 

62 013

 

85 930

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

29 928 010

 

10 654 531

 

Summa kortfristiga skulder

 

34 196 954

 

14 471 529

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

50 439 535

 

35 917 664

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCPA Resor AB

Org.nr 556503-4336

7 (8)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

Not Eventualförpliktelser

 

2023-08-31

2022-08-31

 

 

 

 

 

Löneskatt kopplat till pensionsåtaganden

81 925

70 026

 

 

81 925

70 026

 

 

 

 

 

 

Not Ställda säkerheter

 

2023-08-31

2022-08-31

 

 

 

 

 

Andra ställda säkerheter

889 058

612 000

 

 

889 058

612 000

 

 

 

 

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2022-09-01

2021-09-01

 

 

-2023-08-31

-2022-08-31

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

4

3

 

 

 

 

 

 

Not 3 Övriga rörelsekostnader

 

2022-09-01

2021-09-01

 

 

-2023-08-31

-2022-08-31

 

 

 

 

 

Rättelse av pensionåtagande 2003/2004

497 040

0

 

Rättelse av pensionåtagande 2021/2022

263 431

0

 

 

760 471

0

 

 

 

 

 

UCPA Resor AB

Org.nr 556503-4336

8 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 4 Övriga materiella anläggningstillgångar

 

2023-08-31

2022-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

20 000

20 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

20 000

20 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

20 000

20 000

 

 

 

 

 

Anläggningstillgången avser konst och skrivs inte av.

 

 

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

 

2023-08-31

2022-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

612 000

400 000

 

Inköp

354 513

212 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

966 513

612 000

 

 

 

 

 

Ingående nedskrivningar

0

0

 

Årets nedskrivningar

-77 455

0

 

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-77 455

0

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

889 058

612 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-02-28