Å R S R E D O V I S N I N G
för
Roslagstull Mat AB

Org.nr. 556495-6778

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01--2024-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 8
-Underskrifter 11

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-04-28.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Roslagstull Mat AB
 Org.nr. 556495-6778

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget registrerades år 1994 och bedriver handel med daligvaror i butiken ICA Roslagstull i Stockholm. Anna Wallman, Wallman & Co AB, som är auktoriserad redovisningskonsult FAR har anlitats för biträde med följande tjänster: bokföring, lön, bokslut och årsredovisning.

Företagets säte är Stockholms kommun.


Flerårsöversikt

2024 2023 2022 2021
Nettoomsättning 102 882 835 99 362 676 97 072 518 95 605 563
Resultat efter finansiella poster 1 802 316 1 776 699 -15 893 549 178
Soliditet (%) 22,51 16,49 11,16 9,72

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 356 427 873 014 1 329 441
Utdelning -800 000 0 -800 000
Balanseras i ny räkning 873 014 -873 014 0
Årets resultat 1 385 758 1 385 758
Belopp vid årets utgång 100 000 429 441 1 385 758 1 915 199

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 429 441
Årets resultat 1 385 758
1 815 199
Förslag till disposition:
Utdelning 1 000 000
Balanseras i ny räkning 815 199
1 815 199
Sida 2 av 11
Roslagstull Mat AB
 Org.nr. 556495-6778
Förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 1 000 000,00 kr. vilket motsvarar 1 000,00 kr. per aktie. Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om betalningsdag. Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen. Företagsledningen planerar inga väsentliga förändringar av befintlig verksamhet så som väsentliga investeringar, försäljningar eller avveckling.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 11
Roslagstull Mat AB
 Org.nr. 556495-6778

RESULTATRÄKNING
Not		 2024-01-01
2024-12-31		 2023-01-01
2023-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 102 882 835 99 362 676
Övriga rörelseintäkter 294 077 699 032
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 103 176 912 100 061 708

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -65 649 434 -63 968 595
Övriga externa kostnader -16 551 887 -16 064 339
Personalkostnader 2 -16 125 340 -15 130 658
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -2 782 096 -2 731 815
Summa rörelsekostnader -101 108 757 -97 895 407

Rörelseresultat 2 068 155 2 166 301

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 0 4 089
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 12 653 17 042
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar 0 -34 848
Räntekostnader och liknande resultatposter -278 492 -375 885
Summa finansiella poster -265 839 -389 602

Resultat efter finansiella poster 1 802 316 1 776 699

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag 0 -90 406
Förändring av överavskrivningar 0 -500 000
Summa bokslutsdispositioner 0 -590 406

Resultat före skatt 1 802 316 1 186 293
Skatter
Skatt på årets resultat -416 558 -313 279

Årets resultat 1 385 758 873 014
Sida 4 av 11
Roslagstull Mat AB
 Org.nr. 556495-6778

BALANSRÄKNING

 Not 2024-12-31 2023-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Hyresrätter och liknande rättigheter 3 237 500 387 500
Goodwill 4 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 237 500 387 500


Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 5 5 072 535 7 359 860
Förbättringsutgifter på annans fastighet 6 1 052 143 681 758
Övriga materiella anläggningstillgångar 7 83 600 83 600
Summa materiella anläggningstillgångar 6 208 278 8 125 218

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 31 540 28 540
Summa finansiella anläggningstillgångar 31 540 28 540

Summa anläggningstillgångar 6 477 318 8 541 258

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror 2 488 455 2 303 234
Summa varulager 2 488 455 2 303 234
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 712 695 918 764
Fordringar hos koncernföretag 3 057 622 2 599 594
Övriga fordringar 152 181 644 159
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 779 842 743 220
Summa kortfristiga fordringar 4 702 340 4 905 737

Sida 5 av 11
Roslagstull Mat AB
 Org.nr. 556495-6778

BALANSRÄKNING

 Not 2024-12-31 2023-12-31
Kassa och bank
Kassa och bank 128 662 -474 661
Summa kassa och bank 128 662 -474 661

Summa omsättningstillgångar 7 319 457 6 734 310

SUMMA TILLGÅNGAR 13 796 775 15 275 568
Sida 6 av 11
Roslagstull Mat AB
 Org.nr. 556495-6778

BALANSRÄKNING

 Not 2024-12-31 2023-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Summa bundet eget kapital 100 000 100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 429 441 356 427
Årets resultat 1 385 758 873 014
Summa fritt eget kapital 1 815 199 1 229 441

Summa eget kapital 1 915 199 1 329 441

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar 1 500 000 1 500 000
Summa obeskattade reserver 1 500 000 1 500 000

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit 8 909 747 0
Övriga skulder till kreditinstitut 2 046 036 4 522 606
Summa långfristiga skulder 2 955 783 4 522 606

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 1 403 072 507 144
Förskott från kunder 4 620 0
Leverantörsskulder 2 044 828 3 661 632
Övriga skulder 618 461 511 995
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 354 812 3 242 750
Summa kortfristiga skulder 7 425 793 7 923 521

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 796 775 15 275 568
Sida 7 av 11
Roslagstull Mat AB
 Org.nr. 556495-6778

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Immateriella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 20

Hyresrätter och liknande rättigheter 6,67
Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Maskiner och andra tekniska anläggningar 6,67
Inventarier, verktyg och installationer 6,67

Förbättringsutgifter på annans fastighet
Övriga materiella anläggningstillgångar

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2024 2023
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 24,00 23,00
Sida 8 av 11
Roslagstull Mat AB
 Org.nr. 556495-6778

NOTER

Noter till balansräkningen

Not 3 Hyresrätter och liknande rättigheter 2024-12-31 2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 000 000 1 000 000
Utgående anskaffningsvärden 1 000 000 1 000 000
Ingående avskrivningar -612 500 -462 500
Årets avskrivningar -150 000 -150 000
Utgående avskrivningar -762 500 -612 500
Redovisat värde 237 500 387 500
Not 4 Goodwill 2024-12-31 2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden 900 000 900 000
Utgående anskaffningsvärden 900 000 900 000
Ingående avskrivningar -900 000 -900 000
Utgående avskrivningar -900 000 -900 000
Redovisat värde 0 0
Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 2024-12-31 2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden 19 559 447 19 559 447
Inköp 281 063 0
Utgående anskaffningsvärden 19 840 510 19 559 447
Årets avskrivningar -2 568 388 -2 539 693
Redovisat värde 5 072 535 7 359 860
Not 6 Förbättringsutgifter på annans fastighet 2024-12-31 2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 114 185 835 963
Inköp 434 093 278 222
Utgående anskaffningsvärden 1 548 278 1 114 185
Ingående avskrivningar -432 427 -390 305
Årets avskrivningar -63 708 -42 122
Utgående avskrivningar -496 135 -432 427
Redovisat värde 1 052 143 681 758
Sida 9 av 11
Roslagstull Mat AB
 Org.nr. 556495-6778

NOTER
Not 7 Övriga materiella anläggningstillgångar 2024-12-31 2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden 83 600 83 600
Utgående anskaffningsvärden 83 600 83 600
Redovisat värde 83 600 83 600
Not 8 Checkräkningskredit 2024-12-31 2023-12-31
Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 1 500 000 1 000 000

Övriga noter

Not 9 Ställda säkerheter 2024-12-31 2023-12-31
Företagsinteckningar 9 500 000 9 500 000

Not 10 Koncernförhållanden

Bolaget är dotterbolag till Rootstone Holding AB, Org. nr 559374-2926, säte Stockholm.
Sida 10 av 11