Å R S R E D O V I S N I N G
för
Roslagstull Mat AB

Org.nr. 556495-6778

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-04-29.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Roslagstull Mat AB
 Org.nr. 556495-6778

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget registrerades år 1994 och bedriver handel med daligvaror i butiken ICA Roslagstull i Stockholm. Anna Wallman, Wallman & Co AB, som är auktoriserad redovisningskonsult FAR har anlitats för biträde med följande tjänster: bokföring, lön, bokslut och årsredovisning.

Företagets säte är Stockholms kommun.


Flerårsöversikt

2023 2022 2021 2020
Nettoomsättning 99 362 676 97 072 518 95 605 563 84 372 924
Resultat efter finansiella poster 1 776 699 -15 893 549 178 2 045 445
Soliditet (%) 16,49 11,16 9,72 14,71

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 594 452 361 974 1 056 426
Utdelning -600 000 0 -600 000
Balanseras i ny räkning 361 974 -361 974 0
Årets resultat 873 014 873 014
Belopp vid årets utgång 100 000 356 426 873 014 1 329 440

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 356 427
Årets resultat 873 014
1 229 441
Förslag till disposition:
Utdelning 800 000
Balanseras i ny räkning 429 441
1 229 441
Sida 2 av 9
Roslagstull Mat AB
 Org.nr. 556495-6778
Förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 800 000,00 kr. vilket motsvarar 800,00 kr. per aktie. Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om betalningsdag. Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen. Företagsledningen planerar inga väsentliga förändringar av befintlig verksamhet så som väsentliga investeringar, försäljningar eller avveckling.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
Roslagstull Mat AB
 Org.nr. 556495-6778

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-01-01
2023-12-31		 2022-01-01
2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 99 362 676 97 072 518
Övriga rörelseintäkter 699 032 375 171
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 100 061 708 97 447 689

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -63 968 595 -63 882 066
Övriga externa kostnader -16 064 339 -16 239 374
Personalkostnader 2 -15 130 658 -14 416 975
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -2 731 815 -2 714 687
Övriga rörelsekostnader 0 -250
Summa rörelsekostnader -97 895 407 -97 253 352

Rörelseresultat 2 166 301 194 337

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 4 089 0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 17 042 12 692
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar -34 848 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -375 885 -222 922
Summa finansiella poster -389 602 -210 230

Resultat efter finansiella poster 1 776 699 -15 893

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag -90 406 0
Förändring av överavskrivningar -500 000 450 000
Summa bokslutsdispositioner -590 406 450 000

Resultat före skatt 1 186 293 434 107
Skatter
Skatt på årets resultat -313 279 -72 133

Årets resultat 873 014 361 974
Sida 4 av 9
Roslagstull Mat AB
 Org.nr. 556495-6778

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Hyresrätter och liknande rättigheter 3 387 500 537 500
Goodwill 4 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 387 500 537 500


Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 5 7 359 860 9 899 553
Förbättringsutgifter på annans fastighet 6 681 758 445 658
Övriga materiella anläggningstillgångar 7 83 600 83 600
Summa materiella anläggningstillgångar 8 125 218 10 428 811

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 0 128 568
Andra långfristiga fordringar 28 540 28 540
Summa finansiella anläggningstillgångar 28 540 157 108

Summa anläggningstillgångar 8 541 258 11 123 419

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror 2 303 234 2 156 470
Summa varulager 2 303 234 2 156 470
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 918 764 659 897
Fordringar hos koncernföretag 2 599 594 1 150 000
Övriga fordringar 644 159 1 037 503
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 743 220 698 065
Summa kortfristiga fordringar 4 905 737 3 545 465

Sida 5 av 9
Roslagstull Mat AB
 Org.nr. 556495-6778

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31
Kassa och bank
Kassa och bank -474 661 -250 895
Summa kassa och bank -474 661 -250 895

Summa omsättningstillgångar 6 734 310 5 451 040

SUMMA TILLGÅNGAR 15 275 568 16 574 459

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Summa bundet eget kapital 100 000 100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 356 427 594 452
Årets resultat 873 014 361 974
Summa fritt eget kapital 1 229 441 956 426

Summa eget kapital 1 329 441 1 056 426

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar 1 500 000 1 000 000
Summa obeskattade reserver 1 500 000 1 000 000

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 4 522 606 4 179 750
Summa långfristiga skulder 4 522 606 4 179 750

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 507 144 1 828 576
Leverantörsskulder 3 661 632 5 020 845
Övriga skulder 511 995 460 726
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 242 750 3 028 136
Summa kortfristiga skulder 7 923 521 10 338 283

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 15 275 568 16 574 459
Sida 6 av 9
Roslagstull Mat AB
 Org.nr. 556495-6778

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Immateriella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 20

Hyresrätter och liknande rättigheter 6,67
Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Maskiner och andra tekniska anläggningar 6,67
Inventarier, verktyg och installationer 6,67

Förbättringsutgifter på annans fastighet
Övriga materiella anläggningstillgångar

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2023 2022
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 23,00 23,00
Sida 7 av 9
Roslagstull Mat AB
 Org.nr. 556495-6778

Noter till balansräkningen

Not 3 Hyresrätter och liknande rättigheter 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 000 000 1 000 000
Utgående anskaffningsvärden 1 000 000 1 000 000
Ingående avskrivningar -462 500 -312 500
Årets avskrivningar -150 000 -150 000
Utgående avskrivningar -612 500 -462 500
Redovisat värde 387 500 537 500
Not 4 Goodwill 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 900 000 900 000
Utgående anskaffningsvärden 900 000 900 000
Ingående avskrivningar -900 000 -900 000
Utgående avskrivningar -900 000 -900 000
Redovisat värde 0 0
Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 19 559 447 19 523 475
Inköp 0 35 972
Utgående anskaffningsvärden 19 559 447 19 559 447
Årets avskrivningar -2 539 693 -2 537 295
Redovisat värde 7 359 860 9 899 553
Not 6 Förbättringsutgifter på annans fastighet 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 835 963 649 823
Inköp 278 222 186 140
Utgående anskaffningsvärden 1 114 185 835 963
Ingående avskrivningar -390 305 -362 913
Årets avskrivningar -42 122 -27 392
Utgående avskrivningar -432 427 -390 305
Redovisat värde 681 758 445 658
Sida 8 av 9
Roslagstull Mat AB
 Org.nr. 556495-6778
Not 7 Övriga materiella anläggningstillgångar 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 83 600 42 000
Inköp 0 41 600
Utgående anskaffningsvärden 83 600 83 600
Redovisat värde 83 600 83 600

Övriga noter

Not 8 Ställda säkerheter 2023-12-31 2022-12-31
Företagsinteckningar 9 500 000 9 500 000

Not 9 Koncernförhållanden

Bolaget är dotterbolag till Rootstone Holding AB, Org. nr 559374-2926, säte Stockholm.
Not 10 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 9 av 9