Å R S R E D O V I S N I N G
för
Roslagstull Mat AB

Org.nr. 556495-6778

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01--2020-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2021-04-22.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Roslagstull Mat AB
 Org.nr. 556495-6778

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget registrerades år 1994 och bedriver handel med daligvaror i butiken ICA Roslagstull i Stockholm. Företagets säte är Stockholms kommun. Anna Wallman, Wallman & Co AB, som är auktoriserad redovisningskonsult FAR har anlitats för biträde med följande tjänster: bokföring, bokslut och årsredovisning.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har butiken byggts om och säljytan utökats, en helt ny butik enligt ett unikt koncept inom ICA har öppnats. Bolaget bytte samtidigt namn från Taste of Ice AB till Roslagstull Mat AB. Pandemin och spridningen av Covid-19 har påverkat bolagets omsättning positivt, ombyggnationen har gjort att bolaget tagit stora kostnader för inköpta tjänster, inredning och avskrivningar.

Flerårsöversikt

2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 84 372 924 66 393 595 69 839 850 67 975 209
Resultat efter finansiella poster 2 045 445 3 588 185 2 258 628 3 853 656
Soliditet (%) 14,71 35,37 37,97 41,94

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 309 108 2 619 384 2 928 492
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma: 2 619 384 -2 619 384 0
Utdelning till aktieägare -2 500 000 -2 500 000
Årets resultat 1 766 783 1 766 783
Belopp vid årets utgång 100 000 428 492 1 766 783 2 195 275
Sida 2 av 9
Roslagstull Mat AB
 Org.nr. 556495-6778

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 428 492
Årets resultat 1 766 783
2 195 275
Förslag till disposition:
Utdelning 1 700 000
Balanseras i ny räkning 495 275
2 195 275
Förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 1 700 000,00 kr. vilket motsvarar 1 700,00 kr. per aktie. Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om betalningsdag. Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen. Företagsledningen planerar inga väsentliga förändringar av befintlig verksamhet så som väsentliga investeringar, försäljningar eller avveckling.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
Roslagstull Mat AB
 Org.nr. 556495-6778

RESULTATRÄKNING
Not		 2020-01-01
2020-12-31		 2019-01-01
2019-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 84 372 924 66 393 595
Övriga rörelseintäkter 370 528 131 154
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 84 743 452 66 524 749

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -55 165 790 -45 451 287
Övriga externa kostnader -14 784 204 -8 410 685
Personalkostnader 2 -11 088 789 -8 641 830
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -2 179 763 -420 536
Summa rörelsekostnader -83 218 546 -62 924 338

Rörelseresultat 1 524 906 3 600 411

Finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 8 8
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 673 078 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -152 547 -12 234
Summa finansiella poster 520 539 -12 226

Resultat efter finansiella poster 2 045 445 3 588 185

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder 0 490 000
Förändring av överavskrivningar 232 096 -709 774
Summa bokslutsdispositioner 232 096 -219 774

Resultat före skatt 2 277 541 3 368 411
Skatter
Skatt på årets resultat -510 758 -749 027

Årets resultat 1 766 783 2 619 384
Sida 4 av 9
Roslagstull Mat AB
 Org.nr. 556495-6778

BALANSRÄKNING

 Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Hyresrätter och liknande rättigheter 3 837 500 987 500
Goodwill 4 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 837 500 987 500


Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 5 13 941 837 2 635 642
Förbättringsutgifter på annans fastighet 6 313 372 246 362
Övriga materiella anläggningstillgångar 7 42 000 42 000
Summa materiella anläggningstillgångar 14 297 209 2 924 004

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 274 426 1 851 171
Andra långfristiga fordringar 28 540 28 540
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 302 966 1 879 711

Summa anläggningstillgångar 16 437 675 5 791 215

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror 2 028 512 1 638 072
Summa varulager 2 028 512 1 638 072
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 717 932 431 843
Övriga fordringar 462 512 457 574
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 490 935 355 241
Summa kortfristiga fordringar 1 671 379 1 244 658

Sida 5 av 9
Roslagstull Mat AB
 Org.nr. 556495-6778

BALANSRÄKNING

 Not 2020-12-31 2019-12-31
Kassa och bank
Kassa och bank 807 357 2 625 635
Summa kassa och bank 807 357 2 625 635

Summa omsättningstillgångar 4 507 248 5 508 365

SUMMA TILLGÅNGAR 20 944 923 11 299 580

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Summa bundet eget kapital 100 000 100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 428 492 309 108
Årets resultat 1 766 783 2 619 384
Summa fritt eget kapital 2 195 275 2 928 492

Summa eget kapital 2 295 275 3 028 492

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar 1 000 000 1 232 096
Summa obeskattade reserver 1 000 000 1 232 096

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 8 086 905 0
Summa långfristiga skulder 8 086 905 0

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 1 578 572 0
Leverantörsskulder 3 832 801 5 121 760
Övriga skulder 1 811 064 344 425
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 340 306 1 572 807
Summa kortfristiga skulder 9 562 743 7 038 992

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 20 944 923 11 299 580
Sida 6 av 9
Roslagstull Mat AB
 Org.nr. 556495-6778

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Immateriella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Förbättringsutgifter på annans fastighet 20
Hyresrätter och liknande rättigheter 6,67

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Maskiner och andra tekniska anläggningar 6,67
Inventarier, verktyg och installationer 6,67

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2020 2019
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 14,00 13,00
Sida 7 av 9
Roslagstull Mat AB
 Org.nr. 556495-6778

Noter till balansräkningen

Not 3 Hyresrätter och liknande rättigheter 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 000 000 0
Inköp 0 1 000 000
Utgående anskaffningsvärden 1 000 000 1 000 000
Ingående avskrivningar -12 500 0
Årets avskrivningar -150 000 -12 500
Utgående avskrivningar -162 500 -12 500
Redovisat värde 837 500 987 500
Not 4 Goodwill 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden 900 000 900 000
Utgående anskaffningsvärden 900 000 900 000
Ingående avskrivningar -900 000 -900 000
Utgående avskrivningar -900 000 -900 000
Redovisat värde 0 0
Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden 5 283 737 3 469 794
Inköp 13 050 751 218 665
Försäljningar/utrangeringar 247 475 1 595 278
Utgående anskaffningsvärden 18 581 963 5 283 737
Årets avskrivningar -1 972 533 -380 778
Redovisat värde 13 941 837 2 635 642
Not 6 Förbättringsutgifter på annans fastighet 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden 545 081 545 081
Inköp 104 742 0
Utgående anskaffningsvärden 649 823 545 081
Ingående avskrivningar -298 719 -271 461
Årets avskrivningar -37 732 -27 258
Utgående avskrivningar -336 451 -298 719
Redovisat värde 313 372 246 362
Sida 8 av 9
Roslagstull Mat AB
 Org.nr. 556495-6778
Not 7 Övriga materiella anläggningstillgångar 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden 42 000 42 000
Utgående anskaffningsvärden 42 000 42 000
Redovisat värde 42 000 42 000

Övriga noter

Not 8 Ställda säkerheter 2020-12-31 2019-12-31
Företagsinteckningar 9 500 000 1 700 000

Not 9 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 9 av 9