Å R S R E D O V I S N I N G
för
Huvudskär AB

Org.nr. 556487-0623

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 11

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-30.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Huvudskär AB
 Org.nr. 556487-0623

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget registrerades år 1994 och bedriver sedan dess verksamhet avseende att äga, utveckla och förvalta fastigheter. Styrelsen bedömer att det finns betydande övervärde i bolagets fastighetsbestånd jämfört med bokfört värde.

Företagets säte är Stockholms län, Danderyd kommun.


Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

2023 2022 2021 2020
Nettoomsättning 4 759 4 612 4 710 4 702
Resultat efter finansiella poster -726 131 265 960
Soliditet (%) 25 32 32 33

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 17 127 201 44 492 17 291 693
Utdelning -3 600 000 0 -3 600 000
Balanseras i ny räkning 44 492 -44 492 0
Årets resultat -726 290 -726 290
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 13 571 693 -726 290 12 965 403

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 13 571 693
Årets resultat -726 290
12 845 403
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 12 845 403
12 845 403
Sida 2 av 11
Huvudskär AB
 Org.nr. 556487-0623

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 11
Huvudskär AB
 Org.nr. 556487-0623

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-01-01
2023-12-31		 2022-01-01
2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 4 758 971 4 612 245
Övriga rörelseintäkter 23 407 0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 4 782 378 4 612 245

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -2 862 815 -2 135 070
Personalkostnader 2 -1 734 218 -1 587 958
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -378 427 -378 427
Summa rörelsekostnader -4 975 460 -4 101 455

Rörelseresultat -193 082 510 790

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 93 171 -78 752
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 65 984 14 387
Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar 49 002 -19 135
Räntekostnader och liknande resultatposter -741 365 -296 270
Summa finansiella poster -533 208 -379 770

Resultat efter finansiella poster -726 290 131 020

Resultat före skatt -726 290 131 020
Skatter
Skatt på årets resultat 0 -86 528

Årets resultat -726 290 44 492
Sida 4 av 11
Huvudskär AB
 Org.nr. 556487-0623

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3, 12 11 741 892 12 120 319
Inventarier, verktyg och installationer 4 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 11 741 892 12 120 319

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 5 33 273 868 33 273 868
Fordringar hos koncernföretag 6 1 300 000 2 500 000
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 7 1 000 000 1 000 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav 8 287 361 1 057 445
Andra långfristiga fordringar 9 1 000 000 1 000 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 36 861 229 38 831 313

Summa anläggningstillgångar 48 603 121 50 951 632

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 0 675
Fordringar hos koncernföretag 0 200 000
Övriga fordringar 436 758 215 125
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 47 000
Summa kortfristiga fordringar 436 758 462 800

Kassa och bank
Kassa och bank 3 068 046 2 489 504
Summa kassa och bank 3 068 046 2 489 504

Summa omsättningstillgångar 3 504 804 2 952 304

SUMMA TILLGÅNGAR 52 107 925 53 903 936
Sida 5 av 11
Huvudskär AB
 Org.nr. 556487-0623

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 13 571 693 17 127 201
Årets resultat -726 290 44 492
Summa fritt eget kapital 12 845 403 17 171 693

Summa eget kapital 12 965 403 17 291 693

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit 10 2 823 808 2 749 026
Övriga skulder till kreditinstitut 11 20 000 000 20 000 000
Övriga skulder 3 124 000 3 114 000
Summa långfristiga skulder 25 947 808 25 863 026

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 11 9 270 345 9 587 245
Leverantörsskulder 285 703 314 550
Övriga skulder 3 232 208 440 522
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 406 458 406 900
Summa kortfristiga skulder 13 194 714 10 749 217

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 52 107 925 53 903 936
Sida 6 av 11
Huvudskär AB
 Org.nr. 556487-0623

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader 50

Byggnadsinventarier 10
Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2023 2022
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 2,00 2,00

Noter till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 21 867 535 21 867 535
Utgående anskaffningsvärden 21 867 535 21 867 535
Ingående avskrivningar -9 747 216 -9 368 789
Årets avskrivningar -378 427 -378 427
Utgående avskrivningar -10 125 643 -9 747 216
Redovisat värde 11 741 892 12 120 319
Sida 7 av 11
Huvudskär AB
 Org.nr. 556487-0623
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 368 000 411 000
Försäljningar/utrangeringar 0 -43 000
Utgående anskaffningsvärden 368 000 368 000
Ingående avskrivningar -368 000 -411 000
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 0 43 000
Utgående avskrivningar -368 000 -368 000
Redovisat värde 0 0
Not 5 Andelar i koncernföretag 2023-12-31 2022-12-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Manskär AB 1 000 5 756 991 5 756 991
556722-5858 Stockholm 100 %

Brunnskär AB 500 27 516 877 27 516 877
559178-9077 Danderyd 100 %

33 273 868 33 273 868
Manskär AB
Ingående anskaffningsvärden 5 756 991 5 756 991
Utgående anskaffningsvärden 5 756 991 5 756 991
Redovisat värde 5 756 991 5 756 991
Brunnskär AB
Ingående anskaffningsvärden 27 516 877 27 516 877
Utgående anskaffningsvärden 27 516 877 27 516 877
Redovisat värde 27 516 877 27 516 877
Not 6 Fordringar hos koncernföretag 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 2 500 000 2 633 454
Reglerade fordringar -1 200 000 -133 454
Utgående anskaffningsvärden 1 300 000 2 500 000
Redovisat värde 1 300 000 2 500 000
Sida 8 av 11
Huvudskär AB
 Org.nr. 556487-0623
Not 7 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2023-12-31 2022-12-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Långskär AB 500 1 000 000 1 000 000
556706-8985 Danderyd 50 %

1 000 000 1 000 000
Långskär AB
Ingående anskaffningsvärden 1 000 000 1 000 000
Utgående anskaffningsvärden 1 000 000 1 000 000
Redovisat värde 1 000 000 1 000 000
Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 106 447 2 192 224
Försäljningar -779 951 -1 085 777
Utgående anskaffningsvärden 287 361 1 106 447
Ingående nedskrivningar -49 002 -29 867
Återförda nedskrivningar 49 002 0
Årets nedskrivningar 0 -19 135
Utgående nedskrivningar 0 -49 002
Redovisat värde 287 361 1 057 445

Avser värdepappersdepå hos Söderberg & Partners.

Not 9 Andra långfristiga fordringar 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 000 000 0
Tillkommande fordringar 0 1 000 000
Utgående anskaffningsvärden 1 000 000 1 000 000
Redovisat värde 1 000 000 1 000 000
Not 10 Checkräkningskredit 2023-12-31 2022-12-31
Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 3 000 000 3 000 000

Nyttjat belopp uppgår till 2 823 808 kr (2 749 026 kr).

Sida 9 av 11
Huvudskär AB
 Org.nr. 556487-0623
Not 11 Skulder som avser flera poster 2023-12-31 2022-12-31
Företagets banklån om 29 270 345 kr (29 587 245 kr) redovisas under följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 20 000 000 20 000 000
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 9 270 345 9 587 245

Summa 29 270 345 29 587 245

Övriga noter

Not 12 Ställda säkerheter 2023-12-31 2022-12-31
Fastighetsinteckningar 34 275 000 34 275 000

Pantsatta aktier i dotterbolag 5 756 991 5 756 991

Not 13 Koncernförhållanden

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.
Sida 10 av 11