Å R S R E D O V I S N I N G
för
Huvudskär AB

Org.nr. 556487-0623

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 10

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-26.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Huvudskär AB
 Org.nr. 556487-0623

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget registrerades år 1994 och bedriver sedan dess verksamhet avseende att äga, utveckla och förvalta fastigheter. Styrelsen bedömer att det finns betydande övervärde i bolagets fastighetsbestånd jämfört med bokfört värde. Företagets säte är Stockholms län, Danderyd kommun.

Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

2022 2021 2020 2019
Nettoomsättning 4 612 4 710 4 702 4 587
Resultat efter finansiella poster 131 265 960 -9
Soliditet (%) 32 32 33 32

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Reserv- Fritt eget
fond kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 17 727 201
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma:
Utdelning till aktieägare -600 000
Årets resultat 44 492
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 17 171 693

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 17 127 201
Årets resultat 44 492
17 171 693
Förslag till disposition:
Utdelning 600 000
Balanseras i ny räkning 16 571 693
17 171 693
Sida 2 av 10
Huvudskär AB
 Org.nr. 556487-0623
Förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 600 000,00 kr, vilket motsvarar 600,00 kr per aktie. Styrelsen föreslår att utbetalning av utdelningen skall ske i omedelbar anslutning till årsstämman. Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen. Företagsledningen planerar inga väsentliga förändringar av befintlig verksamhet så som väsentliga investeringar, försäljningar eller avveckling.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 10
Huvudskär AB
 Org.nr. 556487-0623

RESULTATRÄKNING
Not		 2022-01-01
2022-12-31		 2021-01-01
2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 4 612 245 4 710 467
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 4 612 245 4 710 467

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -2 135 070 -2 186 880
Personalkostnader 2 -1 587 958 -1 690 470
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -378 427 -452 027
Summa rörelsekostnader -4 101 455 -4 329 377

Rörelseresultat 510 790 381 090

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar -78 752 -303 657
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 14 387 6 165
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar -19 135 370 133
Räntekostnader och liknande resultatposter -296 270 -188 762
Summa finansiella poster -379 770 -116 121

Resultat efter finansiella poster 131 020 264 969

Resultat före skatt 131 020 264 969
Skatter
Skatt på årets resultat -86 528 -92 387

Årets resultat 44 492 172 582
Sida 4 av 10
Huvudskär AB
 Org.nr. 556487-0623

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3, 12 12 120 319 12 498 746
Inventarier, verktyg och installationer 4 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 12 120 319 12 498 746

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 5 33 273 868 33 273 868
Fordringar hos koncernföretag 6 2 500 000 2 633 454
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 7 1 000 000 1 000 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav 8 1 057 445 2 162 357
Andra långfristiga fordringar 9 1 000 000 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 38 831 313 39 069 679

Summa anläggningstillgångar 50 951 632 51 568 425

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 675 898 818
Fordringar hos koncernföretag 200 000 200 000
Övriga fordringar 215 125 231 519
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 47 000 0
Summa kortfristiga fordringar 462 800 1 330 337

Kassa och bank
Kassa och bank 2 489 504 2 481 109
Summa kassa och bank 2 489 504 2 481 109

Summa omsättningstillgångar 2 952 304 3 811 446

SUMMA TILLGÅNGAR 53 903 936 55 379 871
Sida 5 av 10
Huvudskär AB
 Org.nr. 556487-0623

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 17 127 201 17 554 620
Årets resultat 44 492 172 582
Summa fritt eget kapital 17 171 693 17 727 202

Summa eget kapital 17 291 693 17 847 202

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit 10 2 749 026 2 439 512
Övriga skulder till kreditinstitut 11 20 000 000 29 587 245
Övriga skulder 3 114 000 3 114 000
Summa långfristiga skulder 25 863 026 35 140 757

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 11 9 587 245 316 900
Leverantörsskulder 314 550 140 366
Skatteskulder 0 190 462
Övriga skulder 440 522 467 378
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 406 900 1 276 806
Summa kortfristiga skulder 10 749 217 2 391 912

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 53 903 936 55 379 871
Sida 6 av 10
Huvudskär AB
 Org.nr. 556487-0623

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader 50
Byggnadsinventarier 10
Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2022 2021
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 2,00 2,00

Noter till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 21 867 535 21 867 535
Utgående anskaffningsvärden 21 867 535 21 867 535
Ingående avskrivningar -9 368 789 -8 990 362
Årets avskrivningar -378 427 -378 427
Utgående avskrivningar -9 747 216 -9 368 789
Redovisat värde 12 120 319 12 498 746
Sida 7 av 10
Huvudskär AB
 Org.nr. 556487-0623
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 411 000 411 000
Försäljningar/utrangeringar -43 000 0
Utgående anskaffningsvärden 368 000 411 000
Ingående avskrivningar -411 000 -337 400
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 43 000 0
Årets avskrivningar 0 -73 600
Utgående avskrivningar -368 000 -411 000
Redovisat värde 0 0
Not 5 Andelar i koncernföretag 2022-12-31 2021-12-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Manskär AB 1000 5 756 991 5 756 991
556722-5858 Stockholm 100%
Brunnskär AB 500 27 516 877 27 516 877
559178-9077 Danderyd 100%
33 273 868 33 273 868
Manskär AB
Ingående anskaffningsvärden 5 756 991 5 756 991
Utgående anskaffningsvärden 5 756 991 5 756 991
Redovisat värde 5 756 991 5 756 991
Brunnskär AB
Ingående anskaffningsvärden 27 516 877 27 516 877
Utgående anskaffningsvärden 27 516 877 27 516 877
Redovisat värde 27 516 877 27 516 877
Not 6 Fordringar hos koncernföretag 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 2 633 454 2 910 936
Årets amorteringar -133 454 -277 482
Utgående anskaffningsvärden 2 500 000 2 633 454
Redovisat värde 2 500 000 2 633 454
Sida 8 av 10
Huvudskär AB
 Org.nr. 556487-0623
Not 7 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2022-12-31 2021-12-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Långskär AB 500 1 000 000 1 000 000
556706-8985 Danderyd 50%
1 000 000 1 000 000
Långskär AB
Ingående anskaffningsvärden 1 000 000 1 000 000
Utgående anskaffningsvärden 1 000 000 1 000 000
Redovisat värde 1 000 000 1 000 000
Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 2 192 224 2 502 365
Inköp 0 1 667 818
Försäljningar -1 085 777 -1 977 959
Utgående anskaffningsvärden 1 106 447 2 192 224
Ingående nedskrivningar -29 867 -400 000
Återförda nedskrivningar 0 400 000
Årets nedskrivningar -19 135 -29 867
Utgående nedskrivningar -49 002 -29 867
Redovisat värde 1 057 445 2 162 357

Avser värdepappersdepå hos Söderberg & Partners.

Not 9 Andra långfristiga fordringar 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 0
Årets tillkommande fordringar 1 000 000 0
Utgående anskaffningsvärden 1 000 000 0
Redovisat värde 1 000 000 0
Not 10 Checkräkningskredit 2022-12-31 2021-12-31
Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 3 000 000 3 000 000

Nyttjat belopp uppgår till 2 749 026 kr (2 439 512 kr).

Sida 9 av 10
Huvudskär AB
 Org.nr. 556487-0623
Not 11 Skulder som avser flera poster 2022-12-31 2021-12-31
Företagets banklån om 29 587 245 kr (29 904 145 kr) redovisas under följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 20 000 000 29 587 245
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 9 587 245 316 900

Summa 29 587 245 29 904 145

Övriga noter

Not 12 Ställda säkerheter 2022-12-31 2021-12-31
Fastighetsinteckningar 34 275 000 34 275 000

Pantsatta aktier i dotterbolag 5 756 991 5 756 991

Not 13 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.
Sida 10 av 10