Å R S R E D O V I S N I N G
för
Huvudskär AB

Org.nr. 556487-0623

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01--2021-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 10

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-06-27.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Huvudskär AB
 Org.nr. 556487-0623

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget registrerades år 1994 och bedriver sedan dess verksamhet avseende att äga, utveckla och förvalta fastigheter. Styrelsen bedömer att det finns betydande övervärde i bolagets fastighetsbestånd jämfört med bokfört värde. Företagets säte är Stockholms län, Danderyd kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har ej påverkats i särskild hög grad av utbrottet av corona/Covid -19.

Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning 4 710 4 702 4 587 4 488
Resultat efter finansiella poster 265 960 -9 419
Soliditet (%) 32 33 32 51

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Reserv- Fritt eget
fond kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 18 154 620
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma:
Utdelning till aktieägare -600 000
Årets resultat 172 582
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 17 727 202
Sida 2 av 10
Huvudskär AB
 Org.nr. 556487-0623

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 17 554 620
Årets resultat 172 582
17 727 202
Förslag till disposition:
Utdelning 600 000
Balanseras i ny räkning 17 127 202
17 727 202
Förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 600 000,00 kr, vilket motsvarar 600,00 kr per aktie. Styrelsen föreslår att utbetalning av utdelningen skall ske i omedelbar anslutning till årsstämman. Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen. Företagsledningen planerar inga väsentliga förändringar av befintlig verksamhet så som väsentliga investeringar, försäljningar eller avveckling.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 10
Huvudskär AB
 Org.nr. 556487-0623

RESULTATRÄKNING
Not		 2021-01-01
2021-12-31		 2020-01-01
2020-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 4 710 467 4 701 989
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 4 710 467 4 701 989

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -2 186 880 -1 629 684
Personalkostnader 2 -1 690 470 -1 455 010
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -452 027 -452 027
Summa rörelsekostnader -4 329 377 -3 536 721

Rörelseresultat 381 090 1 165 268

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar -303 657 0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 165 25 240
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar 370 133 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -188 762 -230 973
Summa finansiella poster -116 121 -205 733

Resultat efter finansiella poster 264 969 959 535

Resultat före skatt 264 969 959 535
Skatter
Skatt på årets resultat -92 387 -239 421

Årets resultat 172 582 720 114
Sida 4 av 10
Huvudskär AB
 Org.nr. 556487-0623

BALANSRÄKNING

 Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3, 11 12 498 746 12 877 173
Inventarier, verktyg och installationer 4 0 73 600
Summa materiella anläggningstillgångar 12 498 746 12 950 773

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 5 33 273 868 33 273 868
Fordringar hos koncernföretag 6 2 633 454 2 910 936
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 7 1 000 000 1 000 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav 8 2 162 357 2 102 635
Summa finansiella anläggningstillgångar 39 069 679 39 287 439

Summa anläggningstillgångar 51 568 425 52 238 212

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 898 818 980 098
Fordringar hos koncernföretag 200 000 303 029
Övriga fordringar 231 519 218 472
Summa kortfristiga fordringar 1 330 337 1 501 599

Kassa och bank
Kassa och bank 2 481 109 2 468 189
Summa kassa och bank 2 481 109 2 468 189

Summa omsättningstillgångar 3 811 446 3 969 788

SUMMA TILLGÅNGAR 55 379 871 56 208 000
Sida 5 av 10
Huvudskär AB
 Org.nr. 556487-0623

BALANSRÄKNING

 Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 17 554 620 17 434 506
Årets resultat 172 582 720 114
Summa fritt eget kapital 17 727 202 18 154 620

Summa eget kapital 17 847 202 18 274 620

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit 9 2 439 512 2 062 869
Övriga skulder till kreditinstitut 10 29 587 245 0
Övriga skulder 3 114 000 3 114 000
Summa långfristiga skulder 35 140 757 5 176 869

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 10 316 900 30 221 045
Leverantörsskulder 140 366 128 040
Skatteskulder 190 462 177 065
Övriga skulder 467 378 935 094
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 276 806 1 295 267
Summa kortfristiga skulder 2 391 912 32 756 511

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 55 379 871 56 208 000
Sida 6 av 10
Huvudskär AB
 Org.nr. 556487-0623

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader 50
Byggnadsinventarier 10
Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2021 2020
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 2,00 2,00

Noter till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 21 867 535 21 867 535
Utgående anskaffningsvärden 21 867 535 21 867 535
Ingående avskrivningar -8 990 362 -8 611 935
Årets avskrivningar -378 427 -378 427
Utgående avskrivningar -9 368 789 -8 990 362
Redovisat värde 12 498 746 12 877 173
Sida 7 av 10
Huvudskär AB
 Org.nr. 556487-0623
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 411 000 411 000
Utgående anskaffningsvärden 411 000 411 000
Ingående avskrivningar -337 400 -263 800
Årets avskrivningar -73 600 -73 600
Utgående avskrivningar -411 000 -337 400
Redovisat värde 0 73 600
Not 5 Andelar i koncernföretag 2021-12-31 2020-12-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Manskär AB 1000 5 756 991 5 756 991
556722-5858 Stockholm 100%
Brunnskär AB 500 27 516 877 27 516 877
559178-9077 Danderyd 100%
33 273 868 33 273 868
Manskär AB
Ingående anskaffningsvärden 5 756 991 5 756 991
Utgående anskaffningsvärden 5 756 991 5 756 991
Redovisat värde 5 756 991 5 756 991
Brunnskär AB
Ingående anskaffningsvärden 27 516 877 27 516 877
Utgående anskaffningsvärden 27 516 877 27 516 877
Redovisat värde 27 516 877 27 516 877
Not 6 Fordringar hos koncernföretag 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 2 910 936 2 110 936
Årets lämnade lån 0 800 000
Årets amorteringar -277 482 0
Utgående anskaffningsvärden 2 633 454 2 910 936
Redovisat värde 2 633 454 2 910 936
Sida 8 av 10
Huvudskär AB
 Org.nr. 556487-0623
Not 7 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2021-12-31 2020-12-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Långskär AB 500 1 000 000 1 000 000
556706-8985 Danderyd 50%
1 000 000 1 000 000
Långskär AB
Ingående anskaffningsvärden 1 000 000 1 000 000
Utgående anskaffningsvärden 1 000 000 1 000 000
Redovisat värde 1 000 000 1 000 000
Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 2 502 365 2 486 020
Inköp 1 667 818 1 855 375
Försäljningar -1 977 959 -1 839 030
Utgående anskaffningsvärden 2 192 224 2 502 365
Ingående nedskrivningar -400 000 -400 000
Återförda nedskrivningar 400 000 0
Årets nedskrivningar -29 867 0
Utgående nedskrivningar -29 867 -400 000
Redovisat värde 2 162 357 2 102 365

Avser värdepappersdepå hos Söderberg & Partners.

Not 9 Checkräkningskredit 2021-12-31 2020-12-31
Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 3 000 000 3 000 000

Nyttjat belopp uppgår till 2 439 512 kr (2 062 869 kr).

Sida 9 av 10
Huvudskär AB
 Org.nr. 556487-0623
Not 10 Skulder som avser flera poster 2021-12-31 2020-12-31
Företagets banklån om 29 904 145 kr (30 221 045 kr) redovisas under följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 29 587 245 0
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 316 900 30 221 045

Summa 29 904 145 30 221 045

Övriga noter

Not 11 Ställda säkerheter 2021-12-31 2020-12-31
Fastighetsinteckningar 34 275 000 34 275 000

Pantsatta aktier i dotterbolag 5 756 991 5 756 991

Not 12 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.
Min revisionsberättelse har lämnats den 27 juni 2022. Jag har i denna avstyrkt att balansräkningen fastställs.
Sida 10 av 10