Å R S R E D O V I S N I N G
för
Huvudskär AB

Org.nr. 556487-0623

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01--2020-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 11

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2021-06-13.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Huvudskär AB
 Org.nr. 556487-0623

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget registrerades år 1994 och bedriver sedan dess verksamhet avseende att äga, utveckla och förvalta fastigheter. Styrelsen bedömer att det finns betydande övervärde i bolagets fastighetsbestånd jämfört med bokfört värde. Företagets säte är Stockholms län, Danderyd kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Utbrottet av coronaviruset/Covid-19 har inte påverkat bolaget i någon högre utsträckning.

Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 4 702 4 587 4 488 4 456
Resultat efter finansiella poster 960 -9 419 256
Soliditet (%) 33 32 51 51

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Reserv- Fritt eget
fond kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 18 034 506
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma:
Utdelning till aktieägare -600 000
Årets resultat 720 114
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 18 154 620
Sida 2 av 11
Huvudskär AB
 Org.nr. 556487-0623

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 17 434 506
Årets resultat 720 114
18 154 620
Förslag till disposition:
Utdelning 600 000
Balanseras i ny räkning 17 554 620
18 154 620
Förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 600 000,00 kr, vilket motsvarar 600,00 kr per aktie. Styrelsen föreslår att utbetalning av utdelningen skall ske i omedelbar anslutning till årsstämman. Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen. Företagsledningen planerar inga väsentliga förändringar av befintlig verksamhet så som väsentliga investeringar, försäljningar eller avveckling.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 11
Huvudskär AB
 Org.nr. 556487-0623

RESULTATRÄKNING
Not		 2020-01-01
2020-12-31		 2019-01-01
2019-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 4 701 989 4 586 543
Övriga rörelseintäkter 0 2 775
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 4 701 989 4 589 318

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -1 629 684 -2 408 043
Personalkostnader 2 -1 455 010 -1 600 918
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -452 027 -452 027
Summa rörelsekostnader -3 536 721 -4 460 988

Rörelseresultat 1 165 268 128 330

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 25 240 79 531
Räntekostnader och liknande resultatposter -230 973 -216 692
Summa finansiella poster -205 733 -137 161

Resultat efter finansiella poster 959 535 -8 831

Resultat före skatt 959 535 -8 831
Skatter
Skatt på årets resultat -239 421 -35 904

Årets resultat 720 114 -44 735
Sida 4 av 11
Huvudskär AB
 Org.nr. 556487-0623

BALANSRÄKNING

 Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3, 12 12 877 173 13 255 600
Inventarier, verktyg och installationer 4 73 600 147 200
Summa materiella anläggningstillgångar 12 950 773 13 402 800

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 5 33 273 868 33 273 868
Fordringar hos koncernföretag 6 2 910 936 2 110 936
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 7 1 000 000 1 000 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav 8 2 102 635 2 086 020
Summa finansiella anläggningstillgångar 39 287 439 38 470 824

Summa anläggningstillgångar 52 238 212 51 873 624

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 980 098 900 533
Fordringar hos koncernföretag 303 029 503 419
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 0 9 222
Övriga fordringar 218 472 320 627
Summa kortfristiga fordringar 1 501 599 1 733 801

Kassa och bank
Kassa och bank 2 468 189 3 295 154
Summa kassa och bank 2 468 189 3 295 154

Summa omsättningstillgångar 3 969 788 5 028 955

SUMMA TILLGÅNGAR 56 208 000 56 902 579
Sida 5 av 11
Huvudskär AB
 Org.nr. 556487-0623

BALANSRÄKNING

 Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 17 434 506 18 079 241
Årets resultat 720 114 -44 735
Summa fritt eget kapital 18 154 620 18 034 506

Summa eget kapital 18 274 620 18 154 506

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit 9 2 062 869 2 904 667
Övriga skulder till kreditinstitut 0 30 221 045
Övriga skulder 10 3 114 000 3 114 000
Summa långfristiga skulder 5 176 869 36 239 712

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 11 30 221 045 316 900
Leverantörsskulder 128 040 222 931
Skatteskulder 177 065 184 039
Övriga skulder 935 094 516 410
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 295 267 1 268 081
Summa kortfristiga skulder 32 756 511 2 508 361

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 56 208 000 56 902 579
Sida 6 av 11
Huvudskär AB
 Org.nr. 556487-0623

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader 50
Byggnadsinventarier 10
Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2020 2019
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 2,00 2,00

Noter till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden 21 867 535 21 867 535
Utgående anskaffningsvärden 21 867 535 21 867 535
Ingående avskrivningar -8 611 935 -8 233 508
Årets avskrivningar -378 427 -378 427
Utgående avskrivningar -8 990 362 -8 611 935
Redovisat värde 12 877 173 13 255 600
Sida 7 av 11
Huvudskär AB
 Org.nr. 556487-0623
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden 411 000 411 000
Utgående anskaffningsvärden 411 000 411 000
Ingående avskrivningar -263 800 -190 200
Årets avskrivningar -73 600 -73 600
Utgående avskrivningar -337 400 -263 800
Redovisat värde 73 600 147 200
Not 5 Andelar i koncernföretag 2020-12-31 2019-12-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Manskär AB 1000 5 756 991 5 756 991
556722-5858 Stockholm 100%
Brunnskär AB 500 27 516 877 27 516 877
559178-9077 Danderyd 100%
33 273 868 33 273 868
Manskär AB
Ingående anskaffningsvärden 5 756 991 5 756 991
Utgående anskaffningsvärden 5 756 991 5 756 991
Redovisat värde 5 756 991 5 756 991
Brunnskär AB
Ingående anskaffningsvärden 27 516 877 0
Inköp 0 27 516 877
Utgående anskaffningsvärden 27 516 877 27 516 877
Redovisat värde 27 516 877 27 516 877
Not 6 Fordringar hos koncernföretag 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden 2 110 936 0
Årets lämnade lån 800 000 2 110 936
Utgående anskaffningsvärden 2 910 936 2 110 936
Redovisat värde 2 910 936 2 110 936
Sida 8 av 11
Huvudskär AB
 Org.nr. 556487-0623
Not 7 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2020-12-31 2019-12-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Långskär AB 500 1 000 000 1 000 000
556706-8985 Danderyd 50%
1 000 000 1 000 000
Långskär AB
Ingående anskaffningsvärden 1 000 000 1 000 000
Utgående anskaffningsvärden 1 000 000 1 000 000
Redovisat värde 1 000 000 1 000 000
Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden 2 486 020 5 479 297
Inköp 1 855 375 0
Försäljningar -1 839 030 -2 993 277
Utgående anskaffningsvärden 2 502 365 2 486 020
Ingående nedskrivningar -400 000 -400 000
Utgående nedskrivningar -400 000 -400 000
Redovisat värde 2 102 365 2 086 020

Avser värdepappersdepå hos Söderberg & Partners.

Not 9 Checkräkningskredit 2020-12-31 2019-12-31
Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 3 000 000 3 000 000

Nyttjat belopp uppgår till 2 062 869 kr (2 904 667 kr).

Not 10 Långfristiga skulder 2020-12-31 2019-12-31
Förfaller senare än 5 år 3 114 000 3 114 000
Sida 9 av 11
Huvudskär AB
 Org.nr. 556487-0623
Not 11 Skulder som avser flera poster 2020-12-31 2019-12-31
Företagets banklån om 30 221 045 kr (30 537 945 kr) redovisas under följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 0 30 221 045
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 30 221 045 316 900

Övriga noter

Not 12 Ställda säkerheter 2020-12-31 2019-12-31
Fastighetsinteckningar 34 275 000 34 275 000

Pantsatta aktier i dotterbolag 5 756 991 5 756 991

Not 13 Koncernförhållanden

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.
Sida 10 av 11