2022-07-01 2023-06-30 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556486-32302022-07-012023-06-30 556486-32302021-07-012022-06-30 556486-32302020-07-012021-06-30 556486-32302019-07-012020-06-30 556486-32302023-06-30 556486-32302022-06-30 556486-32302021-06-30 556486-32302020-06-30 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Lilla Kålviks Båtvarv Aktiebolag

 

556486-3230

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2022‑07‑01 ‑ 2023‑06‑30

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-12-12.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Lilla Kålviks Båtvarv Aktiebolag

Org.nr 556486-3230

2 (9)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Lilla Kålviks Båtvarv Aktiebolag avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2022‑07‑01 ‑ 2023‑06‑30.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

 

Bolaget skall bedriva båtvarv, äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

 

Företaget har sitt säte i Orust kommun.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2022/23

2021/22

2020/21

2019/20

 

Nettoomsättning

6 004

6 330

7 387

6 062

 

Resultat efter finansiella poster

1 210

2 056

566

308

 

Soliditet (%)

68,1

63,0

40,4

53,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Reserv-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

fond

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

100 000

20 000

1 771 522

1 205 044

3 096 566

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

 

Utdelning

 

 

-1 000 000

 

-1 000 000

Balanseras i ny räkning

 

 

1 205 044

-1 205 044

0

Årets resultat

 

 

 

700 830

700 830

Belopp vid årets utgång

100 000

20 000

1 976 566

700 830

2 797 396

 

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   1 976 567
årets vinst   700 830
  2 677 397

 

disponeras så att

till aktieägare utdelas (1 500 kronor per aktie)   1 500 000
i ny räkning överföres   1 177 397
  2 677 397

 

Lilla Kålviks Båtvarv Aktiebolag

Org.nr 556486-3230

3 (9)

 

 

 

 

 

 

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt
följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Utdelningen kommer att avräknas mot bolagets
fordran på moderbolaget.

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Lilla Kålviks Båtvarv Aktiebolag

Org.nr 556486-3230

 

 

4 (9)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2022-07-01

-2023-06-30

2021-07-01

-2022-06-30

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

6 003 771

 

6 329 707

 

Övriga rörelseintäkter

 

13 092

 

39 944

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

6 016 863

 

6 369 651

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Handelsvaror

 

-1 434 126

 

-1 219 286

 

Övriga externa kostnader

 

-1 799 078

 

-1 747 491

 

Personalkostnader

2

-1 512 841

 

-1 286 194

 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 

-46 553

 

-46 553

 

Övriga rörelsekostnader

 

0

 

-143

 

Summa rörelsekostnader

 

-4 792 598

 

-4 299 667

 

Rörelseresultat

 

1 224 265

 

2 069 984

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter

 

411

 

536

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-14 407

 

-14 643

 

Summa finansiella poster

 

-13 996

 

-14 107

 

Resultat efter finansiella poster

 

1 210 269

 

2 055 877

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Lämnade koncernbidrag

 

-19 000

 

-25 400

 

Förändringar av periodiseringsfonder

 

-303 000

 

-510 000

 

Summa bokslutsdispositioner

 

-322 000

 

-535 400

 

Resultat före skatt

 

888 269

 

1 520 477

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-187 439

 

-315 433

 

Årets resultat

 

700 830

 

1 205 044

 

Lilla Kålviks Båtvarv Aktiebolag

Org.nr 556486-3230

 

 

5 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-06-30

2022-06-30

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

3

812 838

 

859 391

 

Inventarier, verktyg och installationer

4

0

 

0

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

812 838

 

859 391

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Fordringar hos koncernföretag

5

1 944 265

 

1 592 865

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

1 944 265

 

1 592 865

 

Summa anläggningstillgångar

 

2 757 103

 

2 452 256

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager m. m.

 

 

 

 

 

Färdiga varor och handelsvaror

 

1 153 323

 

1 064 269

 

Summa varulager

 

1 153 323

 

1 064 269

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

586 227

 

1 048 476

 

Övriga fordringar

 

152 316

 

158 036

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

716 972

 

1 167 790

 

Summa kortfristiga fordringar

 

1 455 515

 

2 374 302

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och Bank

 

9 919

 

18 273

 

Summa kassa och bank

 

9 919

 

18 273

 

Summa omsättningstillgångar

 

2 618 757

 

3 456 844

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

5 375 860

 

5 909 100

 

 

 

 

 

 

 

Lilla Kålviks Båtvarv Aktiebolag

Org.nr 556486-3230

 

 

6 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-06-30

2022-06-30

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

100 000

 

100 000

 

Reservfond

 

20 000

 

20 000

 

Summa bundet eget kapital

 

120 000

 

120 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

1 976 567

 

1 771 523

 

Årets resultat

 

700 830

 

1 205 044

 

Summa fritt eget kapital

 

2 677 397

 

2 976 567

 

Summa eget kapital

 

2 797 397

 

3 096 567

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

1 088 000

 

785 000

 

Summa obeskattade reserver

 

1 088 000

 

785 000

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

6

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

7

19 704

 

492 760

 

Övriga skulder

 

0

 

80 000

 

Summa långfristiga skulder

 

19 704

 

572 760

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Checkräkningskredit

8

177 783

 

157 345

 

Övriga skulder till kreditinstitut

7

14 748

 

56 416

 

Förskott från kunder

 

0

 

34 996

 

Leverantörsskulder

 

536 940

 

897 266

 

Skatteskulder

 

136 299

 

139 350

 

Övriga skulder

 

542 208

 

72 227

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

62 781

 

97 173

 

Summa kortfristiga skulder

 

1 470 759

 

1 454 773

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

5 375 860

 

5 909 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilla Kålviks Båtvarv Aktiebolag

Org.nr 556486-3230

7 (9)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Byggnader

25 år

 

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

 

 

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2022-07-01

2021-07-01

 

 

-2023-06-30

-2022-06-30

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

3

3

 

 

 

 

 

 

Not 3 Byggnader och mark

 

2023-06-30

2022-06-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

1 719 077

1 719 077

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 719 077

1 719 077

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-859 686

-813 133

 

Årets avskrivningar

-46 553

-46 553

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-906 239

-859 686

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

812 838

859 391

 

 

 

 

 

 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

 

2023-06-30

2022-06-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

324 640

324 640

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

324 640

324 640

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-324 640

-324 640

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-324 640

-324 640

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

0

 

 

 

 

 

Lilla Kålviks Båtvarv Aktiebolag

Org.nr 556486-3230

8 (9)

 

 

 

 

 

 

Not 5 Fordringar hos koncernföretag

 

2023-06-30

2022-06-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

1 592 865

235 000

 

Tillkommande fordringar

1 490 400

1 383 265

 

Avgående fordringar

-1 139 000

-25 400

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 944 265

1 592 865

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

1 944 265

1 592 865

 

 

 

 

 

 

Not 6 Långfristiga skulder

 

2023-06-30

2022-06-30

 

 

 

 

 

Förfaller senare än fem år efter balansdagen

 

 

 

Skulder till kreditinstitut

0

291 636

 

 

0

291 636

 

 

 

 

 

 

Not 7 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 34 452 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

 

 

2023-06-30

2022-06-30

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

19 704

492 760

 

 

19 704

492 760

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

14 748

56 416

 

 

14 748

56 416

 

 

 

 

 

 

Not 8 Checkräkningskredit

 

2023-06-30

2022-06-30

 

 

 

 

 

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

200 000

200 000

 

Utnyttjad kredit uppgår till

177 783

157 345

 

 

 

 

 

 

Not 9 Ställda säkerheter

 

2023-06-30

2022-06-30

 

 

 

 

 

Företagsinteckning

300 000

300 000

 

Fastighetsinteckning

955 000

955 000

 

 

1 255 000

1 255 000

 

 

 

 

 

Lilla Kålviks Båtvarv Aktiebolag

Org.nr 556486-3230

9 (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023-12-12

 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB