Å R S R E D O V I S N I N G
för
Villa Arelid AB

Org.nr. 556481-4852

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-04-17.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Villa Arelid AB
 Org.nr. 556481-4852

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Villa Arelid AB är ett omsorgsbolag bildades 1993 och ingår sedan 2022-03-01 i Serigmo care koncernen. Villa Arelid bedriver korttidsboende, vistelse för rehabilitering, miljöombyte, rekreation. Verksamheten är inriktad på människor med neurologiska funktionsvariationer.

Företagets säte är Alingsås, Västra Götalands län.


Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Verksamheten har under året rullat på väl med bra beläggning. Även under 2023 har man märkt av ökade kostnader med anledning av den höga inflationen. Ny verksamhetschef har rekryterats och godkänts av IVO.


Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

2023 2022 2021 2020
Nettoomsättning 27 030 28 417 26 325 24 898
Resultat efter finansiella poster 7 071 10 071 7 284 6 114
Soliditet (%) 28 34 70 64

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 157 648 277 648
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 157 648 277 648

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 157 648
Årets resultat 0
157 648
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 157 648
157 648
Sida 2 av 8
Villa Arelid AB
 Org.nr. 556481-4852

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 8
Villa Arelid AB
 Org.nr. 556481-4852

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-01-01
2023-12-31		 2022-01-01
2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 27 030 167 28 417 195
Övriga rörelseintäkter 46 825 448 982
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 27 076 992 28 866 177

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -992 139 -1 075 273
Övriga externa kostnader -3 049 434 -2 891 404
Personalkostnader 2 -15 887 369 -14 725 916
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -82 041 -89 799
Summa rörelsekostnader -20 010 983 -18 782 392

Rörelseresultat 7 066 009 10 083 785

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 21 827 58
Räntekostnader och liknande resultatposter -16 473 -12 915
Summa finansiella poster 5 354 -12 857

Resultat efter finansiella poster 7 071 363 10 070 928

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag -7 815 733 -10 203 202
Förändring av periodiseringsfonder 770 000 145 000
Summa bokslutsdispositioner -7 045 733 -10 058 202

Resultat före skatt 25 630 12 726
Skatter
Skatt på årets resultat -25 630 -12 726

Årets resultat 0 0
Sida 4 av 8
Villa Arelid AB
 Org.nr. 556481-4852

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 161 060 243 101
Summa materiella anläggningstillgångar 161 060 243 101

Summa anläggningstillgångar 161 060 243 101

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 3 893 090 2 353 487
Fordringar hos koncernföretag 415 701 415 701
Övriga fordringar 1 337 110 820 204
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 40 551 1 261 262
Summa kortfristiga fordringar 5 686 452 4 850 654

Kassa och bank
Kassa och bank 310 262 1 794 158
Summa kassa och bank 310 262 1 794 158

Summa omsättningstillgångar 5 996 714 6 644 812

SUMMA TILLGÅNGAR 6 157 774 6 887 913
Sida 5 av 8
Villa Arelid AB
 Org.nr. 556481-4852

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 157 648 157 648
Summa fritt eget kapital 157 648 157 648

Summa eget kapital 277 648 277 648

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 1 816 364 2 586 364
Summa obeskattade reserver 1 816 364 2 586 364

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 124 534 256 400
Skulder till koncernföretag 1 981 434 2 268 903
Övriga skulder 668 263 517 822
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 289 531 980 776
Summa kortfristiga skulder 4 063 762 4 023 901

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 157 774 6 887 913
Sida 6 av 8
Villa Arelid AB
 Org.nr. 556481-4852

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2023 2022
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 26 24

Noter till balansräkningen

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 867 476 1 669 927
Inköp 0 197 549
Utgående anskaffningsvärden 1 867 476 1 867 476
Ingående avskrivningar -1 624 375 -1 534 576
Årets avskrivningar -82 041 -89 799
Utgående avskrivningar -1 706 416 -1 624 375
Redovisat värde 161 060 243 101
Sida 7 av 8
Villa Arelid AB
 Org.nr. 556481-4852

Övriga noter

Not 4 Ställda säkerheter 2023-12-31 2022-12-31
Företagsinteckningar 1 000 000 1 000 000

Not 5 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Serigmo Invest Holding AB, Org. nr 556794-2544, säte Täby, Stockholms län. Koncernredovisning upprättas av RobWin AB , Org. nr 559072-0370, säte Täby, Stockholms län.
Not 6 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Vår revisionsberättelse har lämnats den 12 april 2024.
Varbergs Revisionsbyrå AB
Sida 8 av 8