Å R S R E D O V I S N I N G
för
Villa Källhagen Fastighets Aktiebolag

Org.nr. 556475-9412

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2025-01-01--2025-12-31

InnehållSida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE2
-RESULTATRÄKNING3
-BALANSRÄKNING4
-NOTER6
-underskrifter7

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2026-05-05.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Villa Källhagen Fastighets Aktiebolag
 Org.nr. 556475-9412

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Bolaget förvaltar fastigheten Norra Djurgården 1:1, i vilken Villa Källhagen Hotell och Restaurang AB bedriver verksamhet. Villa Källhagen Fastighets AB är dotterbolag till A-B Skruven AB (org.nr 556248-8980).
Företagets säte är Stockholm.
Flerårsöversikt
2025202420232022
Nettoomsättning7 495 5127 863 4666 755 9956 200 002
Resultat efter finansiella poster1 249 41610 540-3 485 271-6 248 970
Soliditet (%)3,510,950,9614,54
Definitioner av nyckeltal, se noter
Förändringar i eget kapital
AktiekapitalReservfondBalanserat resultatÅrets resultatSumma eget kapital
Belopp vid årets ingång100 00020 000189 1418 332317 473
Balanseras i ny räkning8 332-8 3320
Årets resultat881 229881 229
Belopp vid årets utgång100 00020 000197 473881 2291 198 702
Resultatdisposition
Medel att disponera:
Balanserat resultat197 473
Årets resultat881 229
1 078 702
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning1 078 702
1 078 702

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
Sida 2 av 7
Villa Källhagen Fastighets Aktiebolag
 Org.nr. 556475-9412
RESULTATRÄKNING2025-01-01
2025-12-31		2024-01-01
2024-12-31
Not
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning7 495 5127 863 466
Övriga rörelseintäkter134 19350 956
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.7 629 7057 914 422
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader-2 975 117-2 619 881
Personalkostnader2-770 006-1 434 068
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar-2 018 861-2 033 124
Summa rörelsekostnader-5 763 984-6 087 073
Rörelseresultat1 865 7211 827 349
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter1 084 14479 202
Räntekostnader-1 700 449-1 896 011
Summa finansiella poster-616 305-1 816 809
Resultat efter finansiella poster1 249 41610 540
Bokslutsdispositioner
Förändring av överavskrivningar-139 6330
Summa bokslutsdispositioner-139 6330
Resultat före skatt1 109 78310 540
Skatter
Skatt på årets resultat-228 554-2 208
Årets resultat881 2298 332
Sida 3 av 7
Villa Källhagen Fastighets Aktiebolag
 Org.nr. 556475-9412
BALANSRÄKNING2025-12-312024-12-31
Not
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark319 716 86811 677 189
Maskiner och andra tekniska anläggningar41 322 3901 780 188
Summa materiella anläggningstillgångar21 039 25813 457 377
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag01 000
Summa finansiella anläggningstillgångar01 000
Summa anläggningstillgångar21 039 25813 458 377
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar01 250 000
Fordringar hos koncernföretag01 865 109
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag12 423 75012 423 750
Övriga fordringar200 000436 716
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter773 649216 089
Summa kortfristiga fordringar13 397 39916 191 664
Kassa och bank
Kassa och bank2 827 1453 574 432
Summa kassa och bank2 827 1453 574 432
Summa omsättningstillgångar16 224 54419 766 096
SUMMA TILLGÅNGAR37 263 80233 224 473
Sida 4 av 7
Villa Källhagen Fastighets Aktiebolag
 Org.nr. 556475-9412
BALANSRÄKNING2025-12-312024-12-31
Not
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital100 000100 000
Reservfond20 00020 000
Summa bundet eget kapital120 000120 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat197 473189 141
Årets resultat881 2298 332
Summa fritt eget kapital1 078 702197 473
Summa eget kapital1 198 702317 473
Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar139 6330
Summa obeskattade reserver139 6330
Långfristiga skulder
Övriga skulder4 000 000200 000
Summa långfristiga skulder4 000 000200 000
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut31 000 00031 000 000
Leverantörsskulder126 2281 212 365
Skatteskulder450 768212 603
Övriga skulder181 325233 742
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter167 14648 290
Summa kortfristiga skulder31 925 46732 707 000
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER37 263 80233 224 473
Sida 5 av 7
Villa Källhagen Fastighets Aktiebolag
 Org.nr. 556475-9412

NOTER

Not 1Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider:Antal år
Byggnader33
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer5
Not 2Medelantal anställda20252024
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit1,002,00
Noter till balansräkningen
Not 3Byggnader och mark2025-12-312024-12-31
Ingående anskaffningsvärden45 564 82545 564 825
Inköp9 600 7410
Utgående anskaffningsvärden55 165 56645 564 825
Årets avskrivningar-1 561 063-1 366 944
Redovisat värde19 716 86711 677 189
Sida 6 av 7
Villa Källhagen Fastighets Aktiebolag
 Org.nr. 556475-9412

NOTER

Not 4Maskiner och andra tekniska anläggningar2025-12-312024-12-31
Ingående anskaffningsvärden1 780 1881 550 386
Inköp02 126 960
Försäljningar/utrangeringar-457 798-32 579
Utgående anskaffningsvärden1 322 3903 644 767
Årets avskrivningar-457 798-666 180
Redovisat värde1 322 3901 780 188
Övriga noter
Not 5Ställda säkerheter2025-12-312024-12-31
Säkerhetsöverlåtelse har skett av fastigheten Norra Djurgården 1:1 samt arrenderätten till detta område till Svenska Handelsbanken AB.
Not 6Definition av nyckeltal
Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Vår revisionsberättelse har lämnats den
BDO Mälardalen AB
Sida 7 av 7