Å R S R E D O V I S N I N G
för
Villa Källhagen Fastighets Aktiebolag

Org.nr. 556475-9412

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01--2024-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-04-25.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Villa Källhagen Fastighets Aktiebolag
 Org.nr. 556475-9412

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget förvaltar fastigheten Norra Djurgården 1:1, i vilken Villa Källhagen Hotell och Restaurang AB bedriver verksamhet. Villa Källhagen Fastighets AB är dotterbolag till A-B Skruven AB (org.nr 556248-8980).

Företagets säte är Stockholm.


Flerårsöversikt

2024 2023 2022 2021
Nettoomsättning 7 863 466 6 755 995 6 200 002 4 001
Resultat efter finansiella poster 10 540 -3 485 271 -6 248 970 -2 743 260
Soliditet (%) 0,95 0,96 14,54 15,07

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 560 188 581 309 141
Balanseras i ny räkning 188 581 -188 581 0
Årets resultat 8 332 8 332
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 189 141 8 332 317 473

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 189 141
Årets resultat 8 332
197 473
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 197 473
197 473

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 8
Villa Källhagen Fastighets Aktiebolag
 Org.nr. 556475-9412

RESULTATRÄKNING
Not		 2024-01-01
2024-12-31		 2023-01-01
2023-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 7 863 466 6 755 995
Övriga rörelseintäkter 50 956 125 971
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 7 914 422 6 881 966

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -2 619 881 -5 185 580
Personalkostnader -1 434 068 -1 725 306
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -2 033 124 -1 677 021
Summa rörelsekostnader -6 087 073 -8 587 907

Rörelseresultat 1 827 349 -1 705 941

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 79 202 36 832
Räntekostnader -1 896 011 -1 816 162
Summa finansiella poster -1 816 809 -1 779 330

Resultat efter finansiella poster 10 540 -3 485 271

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag 0 3 674 000
Summa bokslutsdispositioner 0 3 674 000

Resultat före skatt 10 540 188 729
Skatter
Skatt på årets resultat -2 208 -148

Årets resultat 8 332 188 581
Sida 3 av 8
Villa Källhagen Fastighets Aktiebolag
 Org.nr. 556475-9412

BALANSRÄKNING

 Not 2024-12-31 2023-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 2 11 677 189 13 044 133
Maskiner och andra tekniska anläggningar 3 1 780 188 332 479
Summa materiella anläggningstillgångar 13 457 377 13 376 612

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 4 1 000 1 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 000 1 000

Summa anläggningstillgångar 13 458 377 13 377 612

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 250 000 0
Fordringar hos koncernföretag 14 288 859 17 665 963
Övriga fordringar 436 716 200 000
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 216 089 165 974
Summa kortfristiga fordringar 16 191 664 18 031 937

Kassa och bank
Kassa och bank 3 574 432 743 209
Summa kassa och bank 3 574 432 743 209

Summa omsättningstillgångar 19 766 096 18 775 146

SUMMA TILLGÅNGAR 33 224 473 32 152 758
Sida 4 av 8
Villa Källhagen Fastighets Aktiebolag
 Org.nr. 556475-9412

BALANSRÄKNING

 Not 2024-12-31 2023-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 189 141 560
Årets resultat 8 332 188 581
Summa fritt eget kapital 197 473 189 141

Summa eget kapital 317 473 309 141

Långfristiga skulder

 5
Övriga skulder till kreditinstitut 30 200 000 30 200 000
Övriga skulder 200 000 200 000
Summa långfristiga skulder 30 400 000 30 400 000

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 800 000 800 000
Leverantörsskulder 1 212 365 50 413
Skatteskulder 212 603 289 220
Övriga skulder 233 742 229 109
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 48 290 74 875
Summa kortfristiga skulder 2 507 000 1 443 617

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 33 224 473 32 152 758
Sida 5 av 8
Villa Källhagen Fastighets Aktiebolag
 Org.nr. 556475-9412

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader 33

Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till balansräkningen

Not 2 Byggnader och mark 2024-12-31 2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden 45 564 825 45 564 825
Utgående anskaffningsvärden 45 564 825 45 564 825
Ingående avskrivningar -32 520 692 -31 153 748
Årets avskrivningar -1 366 944 -1 366 944
Utgående avskrivningar -33 887 636 -32 520 692
Redovisat värde 11 677 189 13 044 133
Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar 2024-12-31 2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 550 386 2 944 045
Inköp 2 126 960 83 032
Försäljningar/utrangeringar -32 579 -1 476 691
Utgående anskaffningsvärden 3 644 767 1 550 386
Ingående avskrivningar -1 217 907 -2 384 250
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 19 508 1 476 690
Årets avskrivningar -666 180 -310 077
Utgående avskrivningar -1 864 579 -1 217 907
Redovisat värde 1 780 188 332 479
Sida 6 av 8
Villa Källhagen Fastighets Aktiebolag
 Org.nr. 556475-9412

NOTER
Not 4 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2024-12-31 2023-12-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Structura Företagsutveckling KB 1 1 000 1 000
969642-3780 Stockholm %

1 000 1 000
Uppgifter om eget kapital och resultat Eget kapital Resultat
Structura Företagsutveckling KB 200 000 -182 894
Not 5 Långfristiga skulder 2024-12-31 2023-12-31
Förfaller inom 5 år (förfaller 2025 enligt avtal) 26 800 000 26 800 000

Övriga noter

Not 6 Ställda säkerheter 2024-12-31 2023-12-31

Säkerhetsöverlåtelse har skett av fastigheten Norra Djurgården 1:1 samt arrenderätten till detta område till Svenska Handelsbanken AB.

Sida 7 av 8
Villa Källhagen Fastighets Aktiebolag
 Org.nr. 556475-9412

NOTER
Not 7 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Vår revisionsberättelse har lämnats den 25 april 2025.
BDO Mälardalen AB
Sida 8 av 8