Å R S R E D O V I S N I N G
för
Faktoriet AB

Org.nr. 556475-5527

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-05-01--2024-04-30

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-10-12.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Faktoriet AB
 Org.nr. 556475-5527

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget förvaltar fastigheter för kontor och bostäder samt därmed förenlig verksamhet.

Företagets säte är Norrtälje.


Flerårsöversikt

2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021
Nettoomsättning 619 556 666 777 594 367 475 246
Resultat efter finansiella poster 66 914 73 456 869 684 147 200
Soliditet (%) 31,98 35,1 37,71 45,05

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 1 388 841 65 154 1 573 995
Utdelning -200 000 0 -200 000
Balanseras i ny räkning 65 154 -65 154 0
Årets resultat 90 594 90 594
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 1 253 995 90 594 1 464 589

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 1 253 995
Årets resultat 90 594
1 344 589
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 1 344 589

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 8
Faktoriet AB
 Org.nr. 556475-5527

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-05-01
2024-04-30		 2022-05-01
2023-04-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 619 556 666 777
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -415 195 -516 475
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -62 921 -41 839
Summa rörelsekostnader -478 116 -558 314

Rörelseresultat 141 440 108 463

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 780 1 837
Räntekostnader och liknande resultatposter -82 306 -36 844
Summa finansiella poster -74 526 -35 007

Resultat efter finansiella poster 66 914 73 456

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder 50 000 0
Förändring av överavskrivningar 0 10 110
Resultat före skatt 116 914 83 566
Skatter
Skatt på årets resultat -26 320 -18 412

Årets resultat 90 594 65 154
Sida 3 av 8
Faktoriet AB
 Org.nr. 556475-5527

BALANSRÄKNING

 Not 2024-04-30 2023-04-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 2 722 185 744 128
Maskiner och andra tekniska anläggningar 3 71 600 0
Inventarier, verktyg och installationer 4 68 533 91 611
Summa materiella anläggningstillgångar 862 318 835 739

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 248 921 248 921
Andelar i Bostadsrättsförening 6 3 525 000 3 525 000
Summa anläggningstillgångar 4 636 239 4 609 660

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 93 459 1 400
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 161 566 134 801
Summa kortfristiga fordringar 255 025 136 201

Kassa och bank
Kassa och bank 308 065 416 520
Summa omsättningstillgångar 563 090 552 721

SUMMA TILLGÅNGAR 5 199 329 5 162 381
Sida 4 av 8
Faktoriet AB
 Org.nr. 556475-5527

BALANSRÄKNING

 Not 2024-04-30 2023-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 253 995 1 388 841
Årets resultat 90 594 65 154
Summa fritt eget kapital 1 344 589 1 453 995

Summa eget kapital 1 464 589 1 573 995

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 250 000 300 000

Långfristiga skulder

 7
Övriga skulder till kreditinstitut 2 536 888 2 506 888
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag 400 000 400 000
Övriga skulder -24 000 0
Summa långfristiga skulder 2 912 888 2 906 888

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 24 000 54 000
Leverantörsskulder 23 061 32 670
Skulder till koncernföretag 411 200 211 200
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag 12 172 12 172
Skatteskulder 23 100 31 349
Övriga skulder 34 161 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 44 158 40 107
Summa kortfristiga skulder 571 852 381 498

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 199 329 5 162 381
Sida 5 av 8
Faktoriet AB
 Org.nr. 556475-5527

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader 50

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5
Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till balansräkningen

Not 2 Byggnader och mark 2024-04-30 2023-04-30
In- o utgående anskaffningsvärden 1 314 921 1 314 921
Ingående avskrivningar -570 793 -548 850
Årets avskrivningar -21 943 -21 943
Utgående avskrivningar -592 736 -570 793
Redovisat värde 722 185 744 128
Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar 2024-04-30 2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden 77 405 77 405
Inköp 89 500 0
Utgående anskaffningsvärden 166 905 77 405
Ingående avskrivningar -77 405 -77 405
Årets avskrivningar -17 900 0
Utgående avskrivningar -95 305 -77 405
Redovisat värde 71 600 0
Sida 6 av 8
Faktoriet AB
 Org.nr. 556475-5527

NOTER
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2024-04-30 2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden 115 395 46 659
Inköp 0 68 736
Utgående anskaffningsvärden 115 395 115 395
Ingående avskrivningar -23 784 -3 888
Årets avskrivningar -23 078 -19 896
Utgående avskrivningar -46 862 -23 784
Redovisat värde 68 533 91 611
Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2024-04-30 2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden 248 921 248 921
Utgående anskaffningsvärden 248 921 248 921
Redovisat värde 248 921 248 921
Not 6 Andelar i Bostadsrättsförening 2024-04-30 2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden 3 525 000 3 525 000
Utgående anskaffningsvärden 3 525 000 3 525 000
Redovisat värde 3 525 000 3 525 000
Not 7 Långfristiga skulder 2024-04-30 2023-04-30
Förfaller senare än 5 år 2 936 888 2 618 888

Övriga noter

Not 8 Ställda säkerheter 2024-04-30 2023-04-30
Fastighetsinteckningar 2 639 000 2 639 000

Sida 7 av 8