Å R S R E D O V I S N I N G
för
Faktoriet AB

Org.nr. 556475-5527

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-05-01--2023-04-30

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-10-26.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Faktoriet AB
 Org.nr. 556475-5527

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall förvalta fastigheter för kontor och bostäder samt därmed förenlig verksamhet. Företagets säte är Norrtälje.

Flerårsöversikt

2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020
Nettoomsättning 666 777 594 367 475 246 453 629
Resultat efter finansiella poster 73 456 869 684 147 200 69 568
Soliditet (%) 35,1 37,71 45,05 41,76

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Reserv- Fritt eget
fond kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 1 588 841
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma:
Utdelning till aktieägare -200 000
Årets resultat 65 154
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 1 453 995

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 1 388 841
Årets resultat 65 154
1 453 995
Förslag till disposition:
Utdelning 200 000
Balanseras i ny räkning 1 253 995
1 453 995
Sida 2 av 8
Faktoriet AB
 Org.nr. 556475-5527
Förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 200 000,00 kr. vilket motsvarar 400,00 kr. per aktie. Styrelsen föreslår att utbetalning av utdelningen skall ske i omedelbar anslutning till årsstämman. Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen. Företagsledningen planerar inga väsentliga förändringar av befintlig verksamhet så som väsentliga investeringar, försäljningar eller avveckling.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 8
Faktoriet AB
 Org.nr. 556475-5527

RESULTATRÄKNING
Not		 2022-05-01
2023-04-30		 2021-05-01
2022-04-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 666 777 594 367
Övriga rörelseintäkter 0 399 330
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 666 777 993 697

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -516 475 -438 280
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -41 839 -25 831
Summa rörelsekostnader -558 314 -464 111

Rörelseresultat 108 463 529 586

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 837 360 678
Räntekostnader och liknande resultatposter -36 844 -20 580
Summa finansiella poster -35 007 340 098

Resultat efter finansiella poster 73 456 869 684

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder 0 -215 000
Förändring av överavskrivningar 10 110 -10 110
Resultat före skatt 83 566 644 574
Skatter
Skatt på årets resultat -18 412 -132 867

Årets resultat 65 154 511 707
Sida 4 av 8
Faktoriet AB
 Org.nr. 556475-5527

BALANSRÄKNING

 Not 2023-04-30 2022-04-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 2 744 128 766 071
Maskiner och andra tekniska anläggningar 3 0 0
Inventarier, verktyg och installationer 4 91 611 42 771
Summa materiella anläggningstillgångar 835 739 808 842

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 3 773 921 3 773 921
Summa anläggningstillgångar 4 609 660 4 582 763

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 1 400 32 841
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 134 801 29 433
Summa kortfristiga fordringar 136 201 62 274

Kassa och bank
Kassa och bank 416 520 538 273
Summa omsättningstillgångar 552 721 600 547

SUMMA TILLGÅNGAR 5 162 381 5 183 310
Sida 5 av 8
Faktoriet AB
 Org.nr. 556475-5527

BALANSRÄKNING

 Not 2023-04-30 2022-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 388 841 1 077 132
Årets resultat 65 154 511 709
Summa fritt eget kapital 1 453 995 1 588 841

Summa eget kapital 1 573 995 1 708 841

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 300 000 300 000
Ackumulerade överavskrivningar 0 10 110
Summa obeskattade reserver 300 000 310 110

Långfristiga skulder

 6
Övriga skulder till kreditinstitut 2 506 888 2 614 888
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag 400 000 400 000
Summa långfristiga skulder 2 906 888 3 014 888

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 54 000 0
Leverantörsskulder 32 670 15 503
Skulder till koncernföretag 211 200 0
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag 12 172 0
Skatteskulder 31 349 76 387
Övriga skulder 0 29 660
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 40 107 27 921
Summa kortfristiga skulder 381 498 149 471

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 162 381 5 183 310
Sida 6 av 8
Faktoriet AB
 Org.nr. 556475-5527

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader och mark 50
Maskiner och inventarier 5
Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till balansräkningen

Not 2 Byggnader och mark 2023-04-30 2022-04-30
In- o utgående anskaffningsvärden 1 314 921 1 314 921
Ingående avskrivningar -548 850 -526 907
Årets avskrivningar -21 943 -21 943
Utgående avskrivningar -570 793 -548 850
Redovisat värde 744 128 766 071
Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar 2023-04-30 2022-04-30
In- o Utgående anskaffningsvärden 77 405 77 405
Ingående avskrivningar -77 405
In- o utgående avskrivningar -77 405 -77 405
Redovisat värde 0 0
Sida 7 av 8
Faktoriet AB
 Org.nr. 556475-5527
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2023-04-30 2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden 46 659 0
Inköp 68 736 46 659
Utgående anskaffningsvärden 115 395 46 659
Ingående avskrivningar -3 888 0
Årets avskrivningar -19 896 -3 888
Utgående avskrivningar -23 784 -3 888
Redovisat värde 91 611 42 771
Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2023-04-30 2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden 3 773 921 498 546
Inköp 0 3 525 000
Försäljningar 0 -249 625
Utgående anskaffningsvärden 3 773 921 3 773 921
Redovisat värde 3 773 921 3 773 921
Not 6 Långfristiga skulder 2023-04-30 2022-04-30
Förfaller senare än 5 år 2 618 888 2 726 888

Övriga noter

Not 7 Ställda säkerheter 2023-04-30 2022-04-30
Fastighetsinteckningar 2 639 000 2 639 000

Not 8 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 8 av 8