Å R S R E D O V I S N I N G
för
Faktoriet AB

Org.nr. 556475-5527

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-05-01--2022-04-30

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-10-14.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Faktoriet AB
 Org.nr. 556475-5527

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall förvalta fastigheter för kontor och bostäder samt därmed förenlig verksamhet. Företagets säte är Norrtälje.

Flerårsöversikt

2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019
Nettoomsättning 594 367 475 246 453 629 453 662
Resultat efter finansiella poster 869 684 147 200 69 568 76 467
Soliditet (%) 37,71 45,05 41,76 39,56

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Reserv- Fritt eget
fond kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 1 077 134
Årets resultat 511 709
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 1 588 843

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 1 077 132
Årets resultat 511 709
1 588 841
Förslag till disposition:
Utdelning 200 000
Balanseras i ny räkning 1 388 841
1 588 841
Sida 2 av 9
Faktoriet AB
 Org.nr. 556475-5527
Förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 200 000,00 kr. vilket motsvarar 400,00 kr. per aktie. Styrelsen föreslår att utbetalning av utdelningen skall ske i omedelbar anslutning till årsstämman. Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen. Företagsledningen planerar inga väsentliga förändringar av befintlig verksamhet så som väsentliga investeringar, försäljningar eller avveckling.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
Faktoriet AB
 Org.nr. 556475-5527

RESULTATRÄKNING
Not		 2021-05-01
2022-04-30		 2020-05-01
2021-04-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 594 367 475 246
Övriga rörelseintäkter 399 330 0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 993 697 475 246

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -438 280 -285 061
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -25 831 -21 943
Summa rörelsekostnader -464 111 -307 004

Rörelseresultat 529 586 168 242

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 360 678 209
Räntekostnader och liknande resultatposter -20 580 -21 251
Summa finansiella poster 340 098 -21 042

Resultat efter finansiella poster 869 684 147 200

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder -215 000 -35 000
Förändring av överavskrivningar -10 110 0
Summa bokslutsdispositioner -225 110 -35 000

Resultat före skatt 644 574 112 200
Skatter
Skatt på årets resultat -132 867 -24 064

Årets resultat 511 707 88 136
Sida 4 av 9
Faktoriet AB
 Org.nr. 556475-5527

BALANSRÄKNING

 Not 2022-04-30 2021-04-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Hyresrätter och liknande rättigheter 2 3 525 000 935 000
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3 766 071 788 014
Maskiner och andra tekniska anläggningar 4 0 0
Inventarier, verktyg och installationer 5 42 771 0
Summa materiella anläggningstillgångar 808 842 788 014

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 6 248 921 498 546
Summa anläggningstillgångar 4 582 763 2 221 560

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 0 58 221
Övriga fordringar 32 841 67 075
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 29 433 101 614
Summa kortfristiga fordringar 62 274 226 910

Kassa och bank
Kassa och bank 538 273 356 608
Summa omsättningstillgångar 600 547 583 518

SUMMA TILLGÅNGAR 5 183 310 2 805 078
Sida 5 av 9
Faktoriet AB
 Org.nr. 556475-5527

BALANSRÄKNING

 Not 2022-04-30 2021-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 077 132 988 999
Årets resultat 511 709 88 136
Summa fritt eget kapital 1 588 841 1 077 135

Summa eget kapital 1 708 841 1 197 135

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 300 000 85 000
Ackumulerade överavskrivningar 10 110 0
Summa obeskattade reserver 310 110 85 000

Långfristiga skulder

 7
Övriga skulder till kreditinstitut 2 614 888 1 316 591
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag 400 000 0
Summa långfristiga skulder 3 014 888 1 316 591

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 15 503 25 138
Skatteskulder 76 387 0
Övriga skulder 29 660 129 293
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 921 51 921
Summa kortfristiga skulder 149 471 206 352

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 183 310 2 805 078
Sida 6 av 9
Faktoriet AB
 Org.nr. 556475-5527

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Immateriella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Hyresrätter och liknande rättigheter 0

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader och mark 50
Maskiner och inventarier 5

Noter till balansräkningen

Not 2 Hyresrätter och liknande rättigheter 2022-04-30 2021-04-30
Ingående anskaffningsvärden 935 000 935 000
Inköp 3 525 000 0
Försäljningar/utrangeringar -935 000 0
Utgående anskaffningsvärden 3 525 000 935 000
Redovisat värde 3 525 000 935 000
Not 3 Byggnader och mark 2022-04-30 2021-04-30
In- o utgående anskaffningsvärden 1 314 921 1 314 921
Utgående anskaffningsvärden 1 314 921 1 314 921
Ingående avskrivningar -526 907 -504 964
Årets avskrivningar -21 943 -21 943
Utgående avskrivningar -548 850 -526 907
Redovisat värde 766 071 788 014
Sida 7 av 9
Faktoriet AB
 Org.nr. 556475-5527
Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar 2022-04-30 2021-04-30
In- o Utgående anskaffningsvärden 77 405 77 405
Ingående avskrivningar -77 405
In- o utgående avskrivningar -77 405 -77 405
Redovisat värde 0 0
Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 2022-04-30 2021-04-30
Ingående anskaffningsvärden 0 0
Inköp 46 659 0
Utgående anskaffningsvärden 46 659 0
Ingående avskrivningar 0 0
Årets avskrivningar -3 888 0
Utgående avskrivningar -3 888 0
Redovisat värde 42 771 0
Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2022-04-30 2021-04-30
In- o utgående anskaffningsvärden 498 546 498 546
Inköp 3 525 000 0
Försäljningar -3 774 625 0
Utgående anskaffningsvärden 248 921 498 546
Redovisat värde 248 921 498 546
Not 7 Långfristiga skulder 2022-04-30 2021-04-30
Förfaller senare än 5 år 2 326 888 1 316 591

Övriga noter

Not 8 Ställda säkerheter 2022-04-30 2021-04-30
Fastighetsinteckningar 0 1 200 000

Sida 8 av 9