Å R S R E D O V I S N I N G
för
Faktoriet AB

Org.nr. 556475-5527

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020-05-01--2021-04-30

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 7

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2021-10-05.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Faktoriet AB
 Org.nr. 556475-5527

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall förvalta fastigheter för kontor och bostäder samt därmed förenlig verksamhet. Företagets säte är Norrtälje.

Flerårsöversikt

2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018
Nettoomsättning 475 246 453 629 453 662 442 558
Resultat efter finansiella poster 147 200 69 568 76 467 218 199
Soliditet (%) 45,05 41,76 39,56 37,42

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Reserv- Fritt eget
fond kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 988 999
Årets resultat 88 136
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 1 077 135

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 988 999
Årets resultat 88 136
1 077 135
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 1 077 135

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 7
Faktoriet AB
 Org.nr. 556475-5527

RESULTATRÄKNING
Not		 2020-05-01
2021-04-30		 2019-05-01
2020-04-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 475 246 453 629
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -284 691 -339 197
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -21 943 -21 943
Övriga rörelsekostnader -370 -101
Summa rörelsekostnader -307 004 -361 241

Rörelseresultat 168 242 92 388

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 209 215
Räntekostnader och liknande resultatposter -21 251 -23 035
Summa finansiella poster -21 042 -22 820

Resultat efter finansiella poster 147 200 69 568

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder -35 000 0
Resultat före skatt 112 200 69 568
Skatter
Skatt på årets resultat -24 064 -14 939

Årets resultat 88 136 54 629
Sida 3 av 7
Faktoriet AB
 Org.nr. 556475-5527

BALANSRÄKNING

 Not 2021-04-30 2020-04-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Hyresrätter och liknande rättigheter 2 935 000 935 000
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3 788 014 809 957
Maskiner och andra tekniska anläggningar 4 0 0
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 498 546 498 546
Summa anläggningstillgångar 2 221 560 2 243 503

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 58 221 58 221
Övriga fordringar 67 075 75 340
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 101 614 103 871
Summa kortfristiga fordringar 226 910 237 432

Kassa och bank
Kassa och bank 356 608 268 470
Summa omsättningstillgångar 583 518 505 902

SUMMA TILLGÅNGAR 2 805 078 2 749 405
Sida 4 av 7
Faktoriet AB
 Org.nr. 556475-5527

BALANSRÄKNING

 Not 2021-04-30 2020-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 988 999 934 369
Årets resultat 88 136 54 629
Summa fritt eget kapital 1 077 135 988 998

Summa eget kapital 1 197 135 1 108 998

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 85 000 50 000

Långfristiga skulder

 6
Övriga skulder till kreditinstitut 1 316 591 1 394 386

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 25 138 38 101
Övriga skulder 129 293 111 943
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 51 921 45 977
Summa kortfristiga skulder 206 352 196 021

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 805 078 2 749 405
Sida 5 av 7
Faktoriet AB
 Org.nr. 556475-5527

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Immateriella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Hyresrätter och liknande rättigheter 0

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader och mark 50
Maskiner och inventarier 5

Noter till balansräkningen

Not 2 Hyresrätter och liknande rättigheter 2021-04-30 2020-04-30
In- o utgående anskaffningsvärden 935 000 935 000
Utgående anskaffningsvärden
Redovisat värde 935 000 935 000
Not 3 Byggnader och mark 2021-04-30 2020-04-30
In- o utgående anskaffningsvärden 1 314 921 1 314 921
Ingående avskrivningar -504 964 -483 021
Årets avskrivningar -21 943 -21 943
Utgående avskrivningar -526 907 -504 964
Redovisat värde 788 014 809 957
Sida 6 av 7
Faktoriet AB
 Org.nr. 556475-5527
Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar 2021-04-30 2020-04-30
In- o Utgående anskaffningsvärden 77 405 77 405
Ingående avskrivningar -77 405
In- o utgående avskrivningar -77 405 -77 405
Redovisat värde 0 0
Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2021-04-30 2020-04-30
In- o utgående anskaffningsvärden 498 546 498 546
Utgående anskaffningsvärden
Redovisat värde 498 546 498 546
Not 6 Långfristiga skulder 2021-04-30 2020-04-30
Förfaller senare än 5 år 1 316 591 1 127 698

Övriga noter

Not 7 Ställda säkerheter 2021-04-30 2020-04-30
Fastighetsinteckningar 1 200 000 1 200 000

Not 8 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 7 av 7