2023-01-01 2023-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatTusentalMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenVerkstallandeDirektorenAvgerArsredovisningMember 556475-18722023-01-012023-12-31 556475-18722022-01-012022-12-31 556475-18722021-01-012021-12-31 556475-18722020-01-012020-12-31 556475-18722023-12-31 556475-18722022-12-31 556475-18722021-12-31 556475-18722020-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning

 

Hotell Wilhelmina Aktiebolag

 

Org.nr 556475-1872

 

Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-28. Årsstämman beslöt att godkänna
styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av
samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

Hotell Wilhelmina Aktiebolag

Org.nr 556475-1872

1 (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

 

Styrelsen och verkställande direktören för Hotell Wilhelmina Aktiebolag avger följande årsredovisning.

 

 

 

Innehåll   Sida
Förvaltningsberättelse   2
Resultaträkning   4
Balansräkning   5
Noter   7

 

 

 

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i tusentals kronor (Tkr). Till följd av detta kan
avrundningsdifferenser förekomma.

Hotell Wilhelmina Aktiebolag

Org.nr 556475-1872

2 (9)

 

 

 

 

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotell- och restaurangverksamhet.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Wilhelmina Holding AB, org.nr 556871-9156.

 

Bolaget har sitt säte i Vilhelmina.

 

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2023

2022

2021

2020

 

Nettoomsättning

18 538

17 503

14 409

11 253

 

Resultat efter finansiella poster

1 572

1 411

2 690

-252

 

Balansomslutning

11 038

14 305

12 624

10 248

 

Soliditet (%)

34

25

19

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital (Tkr)

 

Aktie-

Reserv-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

fond

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

100

20

1 858

979

2 957

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

 

Utdelning

 

 

-1 000

 

-1 000

Balanseras i ny räkning

 

 

979

-979

0

Återbetalning
aktieägartillskott

 

 

-125

 

-125

Årets resultat

 

 

 

1 068

1 068

Belopp vid årets utgång

100

20

1 712

1 068

2 900

 

 

 

 

 

 

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 0 (125 tkr).

 

Hotell Wilhelmina Aktiebolag

Org.nr 556475-1872

3 (9)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   1 711 923
årets vinst   1 067 607
  2 779 530

 

disponeras så att

till aktieägare utdelas   1 125 000
i ny räkning överföres   1 654 530
  2 779 530

 

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

 

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt
följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

 

Hotell Wilhelmina Aktiebolag

Org.nr 556475-1872

 

 

4 (9)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Tkr

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

18 537

 

17 503

 

Övriga rörelseintäkter

 

2 118

 

724

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

20 655

 

18 227

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

-4 258

 

-3 937

 

Övriga externa kostnader

 

-6 263

 

-4 575

 

Personalkostnader

2

-8 414

 

-8 091

 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

 

-9

 

-35

 

Summa rörelsekostnader

 

-18 944

 

-16 638

 

Rörelseresultat

 

1 711

 

1 589

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

120

 

32

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-259

 

-210

 

Summa finansiella poster

 

-139

 

-178

 

Resultat efter finansiella poster

 

1 572

 

1 411

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Förändring av periodiseringsfonder

 

-310

 

-265

 

Summa bokslutsdispositioner

 

-310

 

-265

 

Resultat före skatt

 

1 262

 

1 146

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-194

 

-167

 

Årets resultat

 

1 068

 

979

 

Hotell Wilhelmina Aktiebolag

Org.nr 556475-1872

 

 

5 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Tkr

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

3

5 807

 

5 807

 

Inventarier, verktyg och installationer

4

0

 

9

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

5 807

 

5 816

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andra långfristiga värdepappersinnehav

5

100

 

0

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

100

 

0

 

Summa anläggningstillgångar

 

5 907

 

5 816

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager m. m.

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

164

 

164

 

Summa varulager

 

164

 

164

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

443

 

505

 

Fordringar hos koncernföretag

 

126

 

126

 

Övriga fordringar

 

541

 

1

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

31

 

6

 

Summa kortfristiga fordringar

 

1 141

 

638

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

6

3 826

 

7 686

 

Summa kassa och bank

 

3 826

 

7 686

 

Summa omsättningstillgångar

 

5 131

 

8 488

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

11 038

 

14 304

 

 

 

 

 

 

 

Hotell Wilhelmina Aktiebolag

Org.nr 556475-1872

 

 

6 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Tkr

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

100

 

100

 

Reservfond

 

20

 

20

 

Summa bundet eget kapital

 

120

 

120

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

1 712

 

1 858

 

Årets resultat

 

1 068

 

979

 

Summa fritt eget kapital

 

2 780

 

2 837

 

Summa eget kapital

 

2 900

 

2 957

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

1 094

 

784

 

Summa obeskattade reserver

 

1 094

 

784

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

7

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

3 479

 

7 167

 

Summa långfristiga skulder

 

3 479

 

7 167

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

178

 

349

 

Förskott från kunder

 

107

 

53

 

Leverantörsskulder

 

1 158

 

676

 

Skatteskulder

 

285

 

470

 

Övriga skulder

 

460

 

428

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

1 377

 

1 420

 

Summa kortfristiga skulder

 

3 565

 

3 396

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

11 038

 

14 304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotell Wilhelmina Aktiebolag

Org.nr 556475-1872

7 (9)

 

 

 

 

 

Noter

Tkr

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

 

Materiella anläggningstillgångar

Bolaget skriver inte av byggnad redovisningsmässigt från och med 2021 mot bakgrund av att det
föreligger en betryggande värdering. Från och med 2021 sker endast avskrivning skattemässigt.

 

Byggnader

33

 

Byggnadsinventarier

10

 

Inventarier, verktyg och installationer

5

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent
av balansomslutning.

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2023

2022

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

17

16

 

 

 

 

 

Hotell Wilhelmina Aktiebolag

Org.nr 556475-1872

8 (9)

 

 

 

 

 

 

Not 3 Byggnader och mark

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

12 747

12 747

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

12 747

12 747

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-6 940

-6 940

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-6 940

-6 940

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

5 807

5 807

 

 

 

 

 

 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

7 846

7 846

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

7 846

7 846

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-7 836

-7 802

 

Årets avskrivningar

-9

-35

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-7 845

-7 837

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

1

9

 

 

 

 

 

 

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Inköp

100

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

100

0

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

100

0

 

 

 

 

 

 

Not 6 Checkräkningskredit

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

200

200

 

Utnyttjad kredit uppgår till

0

0

 

 

 

 

 

Hotell Wilhelmina Aktiebolag

Org.nr 556475-1872

9 (9)

 

 

 

 

 

 

Not 7 Långfristiga skulder

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder som ska betalas senare än 5 år efter balansdagen

2 765

5 760

 

 

2 765

5 760

 

 

 

 

 

 

Not Ställda säkerheter

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Företagsinteckning

3 969

3 969

 

Fastighetsinteckning

10 500

10 500

 

 

14 469

14 469

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-06-28