Årsredovisning för

Captivo AB

556473-2468

Räkenskapsåret

2022-01-01 - 2022-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-01-20.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Captivo AB, 556473-2468, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Täby ska förvalta och bedriva handel med värdepapper. Vidare skall bolaget även investera i fastigheter och mindre bolag samt därmed förenlig verksamhet.

Flerårsöversikt

Belopp i kr

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning			0	0
Resultat efter finansiella poster	15 674 755	998 964	1 904 789	-1 085 808
Soliditet %	69	20	31	4

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	1 422 529	1 140 024
Balanseras i ny räkning			1 140 024	-1 140 024
Årets resultat				15 934 543
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	2 562 553	15 934 543

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Belopp i kr

	2022-01-01 - 2022-12-31
Balanserat resultat	2 562 553
Årets resultat	15 934 543
Summa	18 497 096

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	2022-01-01 - 2022-12-31
Utdelning
Balanseras i ny räkning	18 497 096
Summa	18 497 096

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Övriga rörelseintäkter		130 853	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		130 853	0
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-73 771	-98 765
Personalkostnader	2	0	-2 542
Summa rörelsekostnader		-73 771	-101 307
Rörelseresultat		57 082	-101 307
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag		2 000 000	0
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		13 844 477	1 129 762
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		-13 240	-998
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		97 609	77 800
Räntekostnader och liknande resultatposter		-311 173	-106 293
Summa finansiella poster		15 617 673	1 100 271
Resultat efter finansiella poster		15 674 755	998 964
Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag		0	150 000
Förändring av periodiseringsfonder		260 000	-5 500
Summa bokslutsdispositioner		260 000	144 500
Resultat före skatt		15 934 755	1 143 464
Skatter
Skatt på årets resultat		-212	-3 440
Årets resultat		15 934 543	1 140 024

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	3	193 330	193 330
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	4	0	15 562
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	5 902 813	5 469 109
Andra långfristiga fordringar	6	1 300 000	1 300 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		7 396 143	6 978 001
Summa anläggningstillgångar		7 396 143	6 978 001
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		22 753	0
Fordringar hos koncernföretag		2 279 347	0
Övriga fordringar		3 354 311	908 457
Summa kortfristiga fordringar		5 656 411	908 457
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar		2 055 366	1 714 076
Summa kortfristiga placeringar		2 055 366	1 714 076
Kassa och bank
Kassa och bank		12 250 957	5 631 093
Summa kassa och bank		12 250 957	5 631 093
Summa omsättningstillgångar		19 962 734	8 253 626
SUMMA TILLGÅNGAR		27 358 877	15 231 627

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		2 562 553	1 422 529
Årets resultat		15 934 543	1 140 024
Summa fritt eget kapital		18 497 096	2 562 553
Summa eget kapital		18 617 096	2 682 553
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		145 500	405 500
Summa obeskattade reserver		145 500	405 500
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		525	42 913
Skulder till koncernföretag		0	970 653
Skatteskulder		212	96 588
Övriga skulder		8 595 544	11 033 420
Summa kortfristiga skulder		8 596 281	12 143 574
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		27 358 877	15 231 627

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. Soliditet (Totalt eget kapital + (100% - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver) ) / Totala tillgångar

Not 2 Medelantalet anställda

Bolaget har inte haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har ej utgått.

Not 3 Andelar i koncernföretag

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	193 330	193 330
Utgående anskaffningsvärden	193 330	193 330
Redovisat värde	193 330	193 330

Innehav av andelar i koncernföretag

Uppgifter om dotterföretagen

Dotterföretag	Organisationsnummer	Säte
Load Finance AB	556762-8788	Stockholm

Innehav av andelar i koncernföretag

Dotterföretag	Antal andelar	Kapitalandel	Rösträttsandel	Redovisat värde
Load Finance AB	1 000	100	100	193 330

Not 4 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	15 562	16 500
Förändringar av anskaffningsvärden
Försäljningar	-15 562	-938
Utgående anskaffningsvärden	0	15 562
Redovisat värde	0	15 562

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	5 469 109	0
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	433 704	5 469 109
Utgående anskaffningsvärden	5 902 813	5 469 109
Redovisat värde	5 902 813	5 469 109

Not 6 Andra långfristiga fordringar

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 300 000	700 000
Förändringar av anskaffningsvärden
Årets lämnade lån	0	600 000
Utgående anskaffningsvärden	1 300 000	1 300 000
Redovisat värde	1 300 000	1 300 000