Årsredovisning för

Captivo AB

556473-2468

Räkenskapsåret

2021-01-01 - 2021-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-05-22.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Captivo AB, 556473-2468, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Täby ska förvalta och bedriva handel med värdepapper. Vidare skall bolaget även investera i fastigheter och mindre bolag samt därmed förenlig verksamhet.

Flerårsöversikt

Belopp i kr

	2021	2020	2019	2018
Resultat efter finansiella poster	998 964	1 904 789	-1 085 808	-2 806 335
Soliditet %	20	31	4	6

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	17 102	1 405 427
Balanseras i ny räkning			1 405 427	-1 405 426
Årets resultat				1 140 024
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	1 422 529	1 140 025

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Belopp i kr

	2021-01-01 - 2021-12-31
Balanserat resultat	1 422 529
Årets resultat	1 140 024
Summa	2 562 553

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	2021-01-01 - 2021-12-31
Utdelning
Balanseras i ny räkning	2 562 553
Summa	2 562 553

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-98 765	-68 072
Personalkostnader	2	-2 542	0
Summa rörelsekostnader		-101 307	-68 072
Rörelseresultat		-101 307	-68 072
Finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		1 129 762	674 000
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		-998	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		77 800	1 416 349
Räntekostnader och liknande resultatposter		-106 293	-117 488
Summa finansiella poster		1 100 271	1 972 861
Resultat efter finansiella poster		998 964	1 904 789
Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag		150 000	0
Förändring av periodiseringsfonder		-5 500	-300 000
Summa bokslutsdispositioner		144 500	-300 000
Resultat före skatt		1 143 464	1 604 789
Skatter
Skatt på årets resultat		-3 440	-199 362
Årets resultat		1 140 024	1 405 427

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	3	193 330	193 330
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	4	15 562	16 500
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	5 469 109	0
Andra långfristiga fordringar	6	1 300 000	700 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		6 978 001	909 830
Summa anläggningstillgångar		6 978 001	909 830
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag		0	121 805
Övriga fordringar		908 457	130 263
Summa kortfristiga fordringar		908 457	252 068
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar		1 714 076	1 125 365
Summa kortfristiga placeringar		1 714 076	1 125 365
Kassa och bank
Kassa och bank		5 631 093	3 633 629
Summa kassa och bank		5 631 093	3 633 629
Summa omsättningstillgångar		8 253 626	5 011 062
SUMMA TILLGÅNGAR		15 231 627	5 920 892

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-12-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		1 422 529	17 102
Årets resultat		1 140 024	1 405 427
Summa fritt eget kapital		2 562 553	1 422 529
Summa eget kapital		2 682 553	1 542 529
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		405 500	400 000
Summa obeskattade reserver		405 500	400 000
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		42 913	0
Skulder till koncernföretag		970 653	0
Skatteskulder		96 588	166 903
Övriga skulder		11 033 420	3 811 460
Summa kortfristiga skulder		12 143 574	3 978 363
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		15 231 627	5 920 892

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. Soliditet (Totalt eget kapital + (100% - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver) ) / Totala tillgångar

Not 2 Medelantalet anställda

Bolaget har inte haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har ej utgått.

Not 3 Andelar i koncernföretag

	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	193 330	193 330
Utgående anskaffningsvärden	193 330	193 330
Redovisat värde	193 330	193 330

Innehav av andelar i koncernföretag

Uppgifter om dotterföretagen

Dotterföretag	Organisationsnummer	Säte
Load Finance AB	556762-8788	Stockholm

Innehav av andelar i koncernföretag

Dotterföretag	Antal andelar	Kapitalandel	Rösträttsandel	Redovisat värde
Load Finance AB	1 000	100	100	193 330

Not 4 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	16 500	17 500
Förändringar av anskaffningsvärden
Försäljningar	-938	-1 000
Utgående anskaffningsvärden	15 562	16 500
Redovisat värde	15 562	16 500

Innehav av andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Uppgifter om intresseföretag och gemensamt styrda företag

Intresseföretag och gemensamt styrda företag	Organisationsnummer	Säte
Load Services AB	556894-5553	Lidingö

Innehav av intresseföretag och gemensamt styrda företag

Intresseföretag och gemensamt styrda företag	Antal andelar	Kapitalandel	Rösträttsandel	Redovisat värde
Load Services AB	15 562	31	31	15 562

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	5 469 109	0
Utgående anskaffningsvärden	5 469 109	0
Redovisat värde	5 469 109	0

Not 6 Andra långfristiga fordringar

	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	700 000	0
Förändringar av anskaffningsvärden
Årets lämnade lån	600 000	700 000
Utgående anskaffningsvärden	1 300 000	700 000
Redovisat värde	1 300 000	700 000