Årsredovisning för

Captivo AB

556473-2468

Räkenskapsåret

2020-01-01 - 2020-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2021-05-28.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Captivo AB, 556473-2468, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Täby ska förvalta och bedriva handel med värdepapper. Vidare skall bolaget även investera i fastigheter och mindre bolag samt därmed förenlig verksamhet.

Flerårsöversikt

Belopp i kr

	2020	2019	2018	2017
Nettoomsättning			0	1 240 000
Resultat efter finansiella poster	1 904 789	-1 085 808	-2 806 335	580 551
Soliditet %	31	4	6	13

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Ej registrerat aktiekapital	Uppskrivnings- fond	Reservfond
Belopp vid årets ingång	100 000	0	0	20 000
Belopp vid årets utgång	100 000	0	0	20 000

	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	0	21 249	-4 147
Balanseras i ny räkning		-4 147	4 147
Årets resultat			1 405 427
Belopp vid årets utgång	0	17 102	1 405 427

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Belopp i kr

	2020-01-01 - 2020-12-31
Balanserat resultat	17 102
Årets resultat	1 405 427
Summa	1 422 529

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	2020-01-01 - 2020-12-31
Utdelning
Balanseras i ny räkning	1 422 529
Summa	1 422 529

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2020-01-01 - 2020-12-31	2019-01-01 - 2019-12-31
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-68 072	-60 616
Personalkostnader	2	0	-2 542
Summa rörelsekostnader		-68 072	-63 158
Rörelseresultat		-68 072	-63 158
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag		0	-60 000
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		674 000	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 416 349	166 771
Räntekostnader och liknande resultatposter		-117 488	-1 129 421
Summa finansiella poster		1 972 861	-1 022 650
Resultat efter finansiella poster		1 904 789	-1 085 808
Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag		0	1 100 000
Förändring av periodiseringsfonder		-300 000	0
Summa bokslutsdispositioner		-300 000	1 100 000
Resultat före skatt		1 604 789	14 192
Skatter
Skatt på årets resultat		-199 362	-18 339
Årets resultat		1 405 427	-4 147

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2020-12-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	3	193 330	193 330
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	4	16 500	17 500
Andra långfristiga fordringar	5	700 000	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		909 830	210 830
Summa anläggningstillgångar		909 830	210 830
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag		121 805	1 250 000
Övriga fordringar		130 263	58 434
Summa kortfristiga fordringar		252 068	1 308 434
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar		1 125 365	2 658 645
Summa kortfristiga placeringar		1 125 365	2 658 645
Kassa och bank
Kassa och bank		3 633 629	753 059
Summa kassa och bank		3 633 629	753 059
Summa omsättningstillgångar		5 011 062	4 720 138
SUMMA TILLGÅNGAR		5 920 892	4 930 968

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2020-12-31	2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		17 102	21 249
Årets resultat		1 405 427	-4 147
Summa fritt eget kapital		1 422 529	17 102
Summa eget kapital		1 542 529	137 102
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		400 000	100 000
Summa obeskattade reserver		400 000	100 000
Kortfristiga skulder
Skatteskulder		166 903	68 721
Övriga skulder		3 811 460	4 625 145
Summa kortfristiga skulder		3 978 363	4 693 866
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 920 892	4 930 968

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. Soliditet (Totalt eget kapital + (100% - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver) ) / Totala tillgångar

Not 2 Medelantalet anställda

Bolaget har inte haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har ej utgått.

Not 3 Andelar i koncernföretag

	2020-01-01 - 2020-12-31	2019-01-01 - 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	193 330	223 330
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	0	80 000
Försäljningar	0	-110 000
Utgående anskaffningsvärden	193 330	193 330
Redovisat värde	193 330	193 330

Innehav av andelar i koncernföretag

Uppgifter om dotterföretagen

Dotterföretag	Organisationsnummer	Säte
Load Finance AB	556762-8788	Stockholm

Innehav av andelar i koncernföretag

Dotterföretag	Antal andelar	Kapitalandel	Rösträttsandel	Redovisat värde
Load Finance AB	1 000	100	100	193 330

Not 4 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2020-01-01 - 2020-12-31	2019-01-01 - 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	17 500
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	0	17 500
Försäljningar	-1 000	0
Utgående anskaffningsvärden	16 500	17 500
Redovisat värde	16 500	17 500

Innehav av andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Uppgifter om intresseföretag och gemensamt styrda företag

Intresseföretag och gemensamt styrda företag	Organisationsnummer	Säte
Load Services AB	556894-5553	Lidingö

Innehav av intresseföretag och gemensamt styrda företag

Intresseföretag och gemensamt styrda företag	Antal andelar	Kapitalandel	Rösträttsandel	Redovisat värde
Load Services AB	165	33	33	16 500

Not 5 Andra långfristiga fordringar

	2020-01-01 - 2020-12-31	2019-01-01 - 2019-12-31
Förändringar av anskaffningsvärden
Årets lämnade lån	700 000	0
Utgående anskaffningsvärden	700 000	0
Redovisat värde	700 000	0