Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver förvaltning av värdepapper och annan lös egendom.
Företaget har sitt säte i Stockholm.

Bolaget ägs till 100% av Investoria of Sweden AB, org nr 556810-6503 med säte i Stockholm.

Framtida utveckling
Många bolag som Investoria Venture Capital AB äger aktier i har under föregående år åter igen valt att återgå till normala utdelningsnivåer vilket påverkat bolagets finansiella intäkter positivt.

Investoria Venture Capital AB har en god finansiell ställning och en väl avvägd riskspridning inom värdepappersportföljen, varför tillfälliga nedgångar i marknadsvärden inte bedöms kunna påverka verksamheten i någon väsentlig omfattning. Då verksamheten utgörs av att äga och förvalta värdepapper bedöms bolagets främsta risk utgöras av fallande kurser och marknadsvärden på gjorde investeringar.

Bolagets resultat efter finansiella poster resulterade i en vinst på 304 405 SEK vilket bolaget har lämnat i sin helhet i koncernbidrag till moderbolaget. Koncernbidrag har sedan i sin helhet återförts till dotterbolaget i form av villkorat aktieägartillskott med avsikt att fortsatt investera i verksamheten.

Flerårsöversikt

	2021-09-01 - 2022-08-31	2020-09-01 - 2021-08-31	2019-09-01 - 2020-08-31	2018-09-01 - 2019-08-31
Nettoomsättning	0	114 000	505 999	0
Resultat efter finansiella poster	304 405	96 976	48 621	68 863
Soliditet (%)	29	23	72	42

Bolaget har under föregående år slutat att handla med momspliktiga varor och därmed har bolaget ingen omsättningen och förlitar sig enbart på intäkter från finansiella instrument.

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Vid årets ingång	100 000	20 000	861 997	0	981 997
Utdelning			0		0
Återbetalning av aktieägar- tillskott			0		0
Balanseras i ny räkning			0	0	0
Erhållna aktieägar- tillskott			304 405		304 405
Årets resultat				0	0
Vid årets utgång	100 000	20 000	1 166 402	0	1 286 402

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat	1 166 402
Årets resultat	0
Summa	1 166 402

Disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning	1 166 402
Summa	1 166 402

Resultaträkning

	Not 1, 2	2021-09-01 - 2022-08-31	2020-09-01 - 2021-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		0	114 000
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning		0	-93 754
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		0	20 246
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-409	-7 176
Summa rörelsekostnader		-409	-7 176
Rörelseresultat		-409	13 070
Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	3	369 980	134 438
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	4	-4 330	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	5	-60 836	-50 532
Summa finansiella poster		304 814	83 906
Resultat efter finansiella poster		304 405	96 976
Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag		-304 405	-96 976
Summa bokslutsdispositioner		-304 405	-96 976
Resultat före skatt		0	0
Årets resultat		0	0

Balansräkning

	Not 1	2022-08-31	2021-08-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	6	3 928 816	3 928 717
Andra långfristiga värdepappersinnehav	7	395 176	305 176
Summa finansiella anläggningstillgångar		4 323 992	4 233 893
Summa anläggningstillgångar		4 323 992	4 233 893
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter		0	0
Summa varulager m.m.		0	0
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar		5 012	5 012
Summa kortfristiga fordringar		5 012	5 012
Kassa och bank
Kassa och bank		60 020	17 381
Summa kassa och bank		60 020	17 381
Summa omsättningstillgångar		65 032	22 393
Summa tillgångar		4 389 024	4 256 286

Balansräkning

	Not 1	2022-08-31	2021-08-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		1 166 402	861 997
Årets resultat		0	0
Summa fritt eget kapital		1 166 402	861 997
Summa eget kapital		1 286 402	981 997
Långfristiga skulder	8
Skulder till koncernföretag		3 102 622	3 244 786
Summa långfristiga skulder		3 102 622	3 244 786
Kortfristiga skulder
Skatteskulder		0	0
Övriga skulder		0	29 503
Summa kortfristiga skulder		0	29 503
Summa eget kapital och skulder		4 389 024	4 256 286

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

Not 9 - Uppgift om moderbolag

Bolaget är ett dotterbolag till Investoria of Sweden AB, med organisationsnummer 556810-6503 och säte i Stockholm.