Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver förvaltning av värdepapper och annan lös egendom.
Företaget har sitt säte i Stockholm.

Bolaget ägs till 100% av Investoria of Sweden AB, org nr 556810-6503 med säte i Stockholm.

Framtida utveckling
2020-2021 har fortsatt varit ett utmanade år på grund av rådande pandemi. Många bolag som Investoria Venture Capital AB äger aktier i har under året åter igen valt att återgå till normala utdelningsnivåer vilket påverkat bolagets finansiella intäkter positivt jämfört med föregående år.

Investoria Venture Capital AB har en god finansiell ställning och en väl avvägd riskspridning inom värdepappersportföljen, varför tillfälliga nedgångar i marknadsvärden inte bedöms kunna påverka verksamheten i någon väsentlig omfattning. Då verksamheten utgörs av att äga och förvalta värdepapper bedöms bolagets främsta risk utgöras av fallande kurser och marknadsvärden på gjorde investeringar.

Bolagets resultat efter finansiella poster resulterade i en vinst på 96 976 SEK vilket bolaget har lämnat i sin helhet i koncernbidrag till moderbolaget. Koncernbidrag har sedan i sin helhet återförts till dotterbolaget i form av villkorat aktieägartillskott med avsikt att fortsatt investera i verksamheten.

Flerårsöversikt

	2020-09-01 - 2021-08-31	2019-09-01 - 2020-08-31	2018-09-01 - 2019-08-31	2017-09-01 - 2018-08-31
Nettoomsättning	114 000	505 999	0	0
Resultat efter finansiella poster	96 976	48 621	68 863	4 000
Soliditet (%)	23	72	42	48

Bolaget har under tidigare år avverkat en stor del av sitt lager och under innevarande år avverkat det helt och hållet. Nästkommande år så kommer nettoomsättningen att vara närmare obefintlig.

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Vid årets ingång	100 000	20 000	765 021	0	885 021
Balanseras i ny räkning			0	0	0
Erhållna aktieägar- tillskott			96 976		96 976
Årets resultat				0	0
Vid årets utgång	100 000	20 000	861 997	0	981 997

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat	861 997
Årets resultat	0
Summa	861 997

Disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning	861 997
Summa	861 997

Resultaträkning

	Not 1, 2	2020-09-01 - 2021-08-31	2019-09-01 - 2020-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		114 000	505 999
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning		-93 754	-411 911
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		20 246	94 088
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-7 176	-36 478
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		0	-2 874
Summa rörelsekostnader		-7 176	-39 352
Rörelseresultat		13 070	54 736
Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		134 438	27 950
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0	-843
Räntekostnader och liknande resultatposter	3	-50 532	-33 222
Summa finansiella poster		83 906	-6 115
Resultat efter finansiella poster		96 976	48 621
Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag		-96 976	-48 621
Summa bokslutsdispositioner		-96 976	-48 621
Resultat före skatt		0	0
Årets resultat		0	0

Balansräkning

	Not 1	2021-08-31	2020-08-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	4 233 893	1 135 658
Summa finansiella anläggningstillgångar		4 233 893	1 135 658
Summa anläggningstillgångar		4 233 893	1 135 658
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter		0	93 754
Summa varulager m.m.		0	93 754
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar		5 012	12
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	0
Summa kortfristiga fordringar		5 012	12
Kassa och bank
Kassa och bank		17 381	7 277
Summa kassa och bank		17 381	7 277
Summa omsättningstillgångar		22 393	101 043
Summa tillgångar		4 256 286	1 236 701

Balansräkning

	Not 1	2021-08-31	2020-08-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		861 997	765 021
Årets resultat		0	0
Summa fritt eget kapital		861 997	765 021
Summa eget kapital		981 997	885 021
Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag		3 244 786	343 329
Summa långfristiga skulder		3 244 786	343 329
Kortfristiga skulder
Skatteskulder		0	6 000
Övriga skulder		29 503	2 351
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		0	0
Summa kortfristiga skulder		29 503	8 351
Summa eget kapital och skulder		4 256 286	1 236 701

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

Not 5 - Uppgift om moderbolag

Bolaget är ett dotterbolag till Investoria of Sweden AB, med organisationsnummer 556810-6503 och säte i Stockholm.