2021-07-01 2021-12-31 sv SE NORMALFORM SEK 556464-77572021-07-012021-12-31 556464-77572020-07-012021-06-30 556464-77572019-07-012020-06-30 556464-77572018-07-012019-06-30 556464-77572021-12-31 556464-77572021-06-30 556464-77572020-06-30 556464-77572019-06-30 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Värmepumpcenter i Karlstad AB

 

556464-7757

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2021–07–01 – 2021–12–31

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-03-02.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Värmepumpcenter i Karlstad AB

Org.nr 556464-7757

1 (7)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Värmepumpcenter i Karlstad AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2021–07–01 – 2021–12–31.

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Företaget marknadsför och installerar eneregibesparande produkter samt utför även el- och
VVS-installationer.

 

Bolaget är helägt dotterbolag till Enwell AB org. nr. 556938-4307, med säte i Stockholm.

 

Företaget har sitt säte i Karlstad.

 

Flerårsöversikt (tkr)

2021

2020/21

2019/20

2018/19

 

 

(6 mån)

 

 

 

 

Nettoomsättning

18 664

32 713

40 010

42 704

 

Resultat efter finansiella poster

300

-1 281

-1 967

1 581

 

Soliditet (%)

5

4

3

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändring av eget kapital

 

Aktie-

Reserv-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

fond

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

100 000

20 000

136 960

113 158

370 118

Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:

 

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

 

113 158

-113 158

0

Årets resultat

 

 

 

15 141

15 141

Belopp vid årets utgång

100 000

20 000

250 118

15 141

385 259

 

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   250 118
årets vinst   15 141
  265 259

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   265 259
  265 259

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Värmepumpcenter i Karlstad AB

Org.nr 556464-7757

 

 

2 (7)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2021-07-01

-2021-12-31

(6 mån)

2020-07-01

-2021-06-30

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

18 664 055

 

32 713 486

 

Övriga rörelseintäkter

 

469 480

 

576 787

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

19 133 535

 

33 290 273

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Handelsvaror

 

-10 979 512

 

-18 522 638

 

Övriga externa kostnader

 

-2 913 076

 

-5 972 798

 

Personalkostnader

2

-4 802 931

 

-9 811 733

 

Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

 

-138 055

 

-264 560

 

Summa rörelsekostnader

 

-18 833 574

 

-34 571 729

 

Rörelseresultat

 

299 961

 

-1 281 456

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

1 314

 

4 824

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-1 394

 

-4 010

 

Summa finansiella poster

 

-80

 

814

 

Resultat efter finansiella poster

 

299 881

 

-1 280 642

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Erhållna koncernbidrag

 

0

 

1 393 800

 

Lämnade koncernbidrag

 

-280 000

 

0

 

Summa bokslutsdispositioner

 

-280 000

 

1 393 800

 

Resultat före skatt

 

19 881

 

113 158

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-4 740

 

0

 

Årets resultat

 

15 141

 

113 158

 

Värmepumpcenter i Karlstad AB

Org.nr 556464-7757

 

 

3 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2021-12-31

2021-06-30

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Goodwill

3

238 333

 

303 333

 

Summa immateriella anläggningstillgångar

 

238 333

 

303 333

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Inventarier, verktyg och installationer

4

258 952

 

315 578

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

258 952

 

315 578

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Lån till delägare eller närstående

 

1 235 080

 

2 980 080

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

1 235 080

 

2 980 080

 

Summa anläggningstillgångar

 

1 732 365

 

3 598 991

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager m. m.

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

3 239 905

 

2 576 322

 

Summa varulager

 

3 239 905

 

2 576 322

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

2 446 247

 

2 171 153

 

Fordringar hos koncernföretag

 

52 562

 

62 180

 

Övriga fordringar

 

80 586

 

52

 

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

 

137 708

 

50 516

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

800 518

 

602 525

 

Summa kortfristiga fordringar

 

3 517 621

 

2 886 426

 

 

 

 

 

 

 

Summa omsättningstillgångar

 

6 757 526

 

5 462 748

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

8 489 891

 

9 061 739

 

 

 

 

 

 

 

Värmepumpcenter i Karlstad AB

Org.nr 556464-7757

 

 

4 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2021-12-31

2021-06-30

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

100 000

 

100 000

 

Reservfond

 

20 000

 

20 000

 

Summa bundet eget kapital

 

120 000

 

120 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

250 118

 

136 960

 

Årets resultat

 

15 141

 

113 158

 

Summa fritt eget kapital

 

265 259

 

250 118

 

Summa eget kapital

 

385 259

 

370 118

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

 

 

Skulder till koncernföretag

 

735 137

 

3 381 932

 

Summa långfristiga skulder

 

735 137

 

3 381 932

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Förskott från kunder

 

482 920

 

2 150

 

Leverantörsskulder

 

3 514 580

 

2 096 291

 

Skulder till koncernföretag

 

476 881

 

483 119

 

Skatteskulder

 

60 612

 

86 495

 

Övriga skulder

 

1 455 082

 

1 094 028

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

1 379 420

 

1 547 606

 

Summa kortfristiga skulder

 

7 369 495

 

5 309 689

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

8 489 891

 

9 061 739

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmepumpcenter i Karlstad AB

Org.nr 556464-7757

5 (7)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill

5 år

 

 

 

 

Avskrivningsperiod för goodwill är beräknad utifrån den period som posten bedöms generera
ekonomiska fördelar.

 

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

 

 

 

Cashpool

Bolaget disponerar en cashpool med en koncerngemensam checkräkningskredit uppgående till 40 mkr.

Kredittagare är formellt moderbolaget Enwell AB, org. nr. 556938-4307 och det är via detta bolag
eventuell checkkredit upptas. Krediten får disponeras fritt av de bolag som avtalet definierar. Saldot på
bolagets cashpoolkonto redovisas som en långfristig skuld eller fordran till koncern beroende på vars års
saldo.

 

 

Not Uppgifter om moderföretag

 

 

 

Bolaget är ett helägt dotterföretag till Enwell AB, org.nr. 5569-4307, med säte i Stockholm.
Enwell AB ingår i en koncern där Vattenfall, org.nr. 556036-2138, med säte i Stockholm,
upprättar koncernredovisning för den minsta koncernen som bolaget ingår i.

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2021-07-01

2020-07-01

 

 

-2021-12-31

-2021-06-30

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

15

13

 

 

 

 

 

Värmepumpcenter i Karlstad AB

Org.nr 556464-7757

6 (7)

 

 

 

 

 

 

Not 3 Goodwill

 

2021-12-31

2021-06-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

650 000

650 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

650 000

650 000

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-346 667

-216 667

 

Årets avskrivningar

-65 000

-130 000

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-411 667

-346 667

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

238 333

303 333

 

 

 

 

 

 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

 

2021-12-31

2021-06-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

689 280

622 569

 

Inköp

16 429

96 267

 

Försäljningar/utrangeringar

 

-29 556

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

705 709

689 280

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-373 702

-268 698

 

Försäljningar/utrangeringar

 

29 556

 

Årets avskrivningar

-73 055

-134 560

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-446 757

-373 702

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

258 952

315 578