2022-01-01 2022-12-31 sv SE NORMALFORM SEK 556458-28892022-01-012022-12-31 556458-28892021-01-012021-12-31 556458-28892020-01-012020-12-31 556458-28892019-01-012019-12-31 556458-28892022-12-31 556458-28892021-12-31 556458-28892020-12-31 556458-28892019-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Aktiebolaget Portmonnän

 

556458-2889

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2022‑01‑01 ‑ 2022‑12‑31

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-21.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Aktiebolaget Portmonnän

Org.nr 556458-2889

2 (10)

 

 

 

 

 

Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Portmonnän avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2022‑01‑01 ‑ 2022‑12‑31.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolaget med säte i Göteborg startade sin versamhet i mars 2004 då man öppnade en butik på Torp
Köpcentrum i Uddevalla. Bolagets verksamhet består numera av att tillhandahålla administrativa tjänster
till dotterbolagen som består av följande bolag; AB Evanette Boutique 2000 och Saltabad Production AB.

AB Evanette Boutique 2000:s verksamhet avser försäljning av damkonfektion. Den första butiken
öppnades 1932 i dotterbolaget Evanette.

Saltabad Production AB:s verksamhet avser design, produktion och försäljning av konfektion med
huvudinriktning på bad.

 

Det upprättas ingen koncernredovisning i enlighet med ÅRL 7:3.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2022

2021

2020

2019

 

Nettoomsättning

5 785

4 241

3 482

5 085

 

Resultat efter finansiella poster

-15

185

-89

-227

 

Soliditet (%)

62,6

68,5

67,7

60,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Reserv-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

fond

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

101 334

997 500

9 498 558

26 737

10 624 129

Resultatdisposition enligt
årsstämman Balanseras i
ny räkning

 

 

 

 

 

Utdelning

 

 

-3 000 000

 

-3 000 000

Balanseras i ny räkning

 

 

26 737

-26 737

0

Årets resultat

 

 

 

-130 027

-130 027

Belopp vid årets utgång

101 334

997 500

6 525 295

-130 027

7 494 102

 

 

 

 

 

 

Aktiebolaget Portmonnän

Org.nr 556458-2889

3 (10)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   6 525 295
årets förlust   -130 027
  6 395 268

 

disponeras så att

till aktieägare utdelas   3 000 000
i ny räkning överföres   3 395 268
  6 395 268

 

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

 

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt
följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Aktiebolaget Portmonnän

Org.nr 556458-2889

 

 

4 (10)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2022-01-01

-2022-12-31

2021-01-01

-2021-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

5 784 843

 

4 241 151

 

Övriga rörelseintäkter

2

468 725

 

696 202

 

 

 

 

 

 

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

6 253 568

 

4 937 354

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Övriga externa kostnader

 

-2 770 670

 

-1 433 839

 

Personalkostnader

3

-3 081 644

 

-2 892 732

 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 

-252 625

 

-260 425

 

 

 

 

 

 

 

Summa rörelsekostnader

 

-6 104 939

 

-4 586 996

 

 

 

 

 

 

 

Rörelseresultat

 

148 630

 

350 358

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

4

6 469

 

42

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

5

-169 878

 

-165 862

 

 

 

 

 

 

 

Summa finansiella poster

 

-163 409

 

-165 821

 

 

 

 

 

 

 

Resultat efter finansiella poster

 

-14 779

 

184 537

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Förändring av periodiseringsfonder

 

-68 204

 

-97 500

 

Summa bokslutsdispositioner

 

-68 204

 

-97 500

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före skatt

 

-82 983

 

87 037

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-47 044

 

-60 300

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

-130 027

 

26 737

 

 

 

 

 

 

 

Aktiebolaget Portmonnän

Org.nr 556458-2889

 

 

5 (10)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Goodwill

6

250 000

 

350 000

 

Summa immateriella anläggningstillgångar

 

250 000

 

350 000

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

7

3 606 215

 

3 709 249

 

Inventarier

8

0

 

117 357

 

 

 

 

 

 

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

3 606 215

 

3 826 606

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andelar i koncernföretag

9

4 744 838

 

4 744 838

 

Andra långfristiga värdepappersinnehav

10

0

 

260 000

 

 

 

 

 

 

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

4 744 838

 

5 004 838

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

8 601 053

 

9 181 444

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Fordringar hos koncernföretag

 

5 687 488

 

7 719 826

 

Övriga kortfristiga fordringar

 

100

 

100

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

267 261

 

74 857

 

 

 

 

 

 

 

Summa kortfristiga fordringar

 

5 954 849

 

7 794 783

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

160 867

 

978 184

 

 

 

 

 

 

 

Summa kassa och bank

 

160 867

 

978 184

 

 

 

 

 

 

 

Summa omsättningstillgångar

 

6 115 716

 

8 772 967

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

14 716 769

 

17 954 411

 

 

 

 

 

 

 

Aktiebolaget Portmonnän

Org.nr 556458-2889

 

 

6 (10)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

101 334

 

101 334

 

Reservfond

 

997 500

 

997 500

 

 

 

 

 

 

 

Summa bundet eget kapital

 

1 098 834

 

1 098 834

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserade vinstmedel

 

6 525 295

 

9 498 558

 

Årets resultat

 

-130 027

 

26 737

 

 

 

 

 

 

 

Summa fritt eget kapital

 

6 395 268

 

9 525 295

 

 

 

 

 

 

 

Summa eget kapital

 

7 494 102

 

10 624 129

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

2 166 787

 

2 098 583

 

Summa obeskattade reserver

 

2 166 787

 

2 098 583

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

11

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

3 728 827

 

4 235 071

 

 

 

 

 

 

 

Summa långfristiga skulder

 

3 728 827

 

4 235 071

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Skulder till kreditinstitut

 

506 244

 

506 244

 

Leverantörsskulder

 

151 435

 

50 998

 

Aktuella skatteskulder

 

57 674

 

92 752

 

Övriga kortfristiga skulder

 

496 450

 

235 358

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

115 250

 

111 276

 

 

 

 

 

 

 

Summa kortfristiga skulder

 

1 327 053

 

996 628

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

14 716 769

 

17 954 411

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiebolaget Portmonnän

Org.nr 556458-2889

7 (10)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning
i mindre företag.

 

 

Avskrivningar

Tillämpade avskrivningstider:

Goodwill

10 år

 

 

 

 

Byggnader

50 år

 

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

 

 

 

Statliga bidrag

Bidrag från staten redovisas till verkligt värde då det föreligger en rimlig säkerhet att
bidraget kommer att erhållas och att bolaget kommer uppfylla de villkor som är
förknippade med bidraget. Statliga bidrag som avser kostnadstäckning periodiseras och
intäktsredovisas i resultaträkningen över samma perioder som de kostnader bidragen
är avsedda att täcka. 

 

 

Not 2 Textupplysning till övriga rörelseintäkter avseende bidrag

Statliga bidrag relaterade till Covid-19 avseende stöd uppgår till 129 796 kr (686 608 kr). Det finns inga
ouppfyllda villkor eller eventualförpliktelser som är knutna till dessa bidrag.

 

 

Not 3 Medelantalet anställda

 

2022-01-01

2021-01-01

 

 

-2022-12-31

-2021-12-31

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

4

4

 

 

 

 

 

 

Not 4 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

2022-01-01

2021-01-01

 

 

-2022-12-31

-2021-12-31

 

 

 

 

 

Varav från koncernföretag

0

0

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter

 

2022-01-01

2021-01-01

 

 

-2022-12-31

-2021-12-31

 

 

 

 

 

Varav till koncernföretag

0

0

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

Not 6 Goodwill

Aktiebolaget Portmonnän

Org.nr 556458-2889

8 (10)

 

 

 

 

 

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

1 000 000

1 000 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 000 000

1 000 000

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-650 000

-550 000

 

Årets avskrivningar

-100 000

-100 000

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-750 000

-650 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

250 000

350 000

 

 

 

 

 

Not 7 Byggnader och mark

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

5 151 725

5 151 725

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

5 151 725

5 151 725

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-1 442 476

-1 339 442

 

Årets avskrivningar

-103 034

-103 034

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 545 510

-1 442 476

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

3 606 215

3 709 249

 

 

 

 

 

 

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

452 510

452 510

 

Försäljningar/utrangeringar

-107 000

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

345 510

452 510

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-335 153

-277 762

 

Försäljningar/utrangeringar

39 234

0

 

Årets avskrivningar

-49 591

-57 391

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-345 510

-335 153

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

117 357

 

 

 

 

 

Aktiebolaget Portmonnän

Org.nr 556458-2889

9 (10)

 

 

 

 

 

 

Not 9 Andelar i koncernföretag

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

5 220 338

5 220 338

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

5 220 338

5 220 338

 

 

 

 

 

Ingående nedskrivningar

-475 500

-475 500

 

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-475 500

-475 500

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

4 744 838

4 744 838

 

 

 

 

 

 

Not 10 Andra långfristiga värdepappersinnehav

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

260 000

260 000

 

Försäljningar

-260 000

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

260 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

260 000

 

 

Not 11 Långfristiga skulder

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem
år efter balansdagen

1 703 851

2 210 095

 

 

1 703 851

2 210 095

 

 

 

 

 

 

Not 12 Ställda säkerheter

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

Företagsinteckning

1 750 000

1 750 000

 

Fastighetsinteckning

4 250 000

4 250 000

 

Andra ställda säkerheter

500 000

500 000

 

 

6 500 000

6 500 000

 

 

 

 

 

Aktiebolaget Portmonnän

Org.nr 556458-2889

10 (10)

 

 

 

 

 

 

Not 13 Eventualförpliktelser

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

Eventualförpliktelser

1 215 019

1 435 015

 

 

1 215 019

1 435 015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023-06-19

 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB  

 

 

Åsa Önfelt