se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember true se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'rr')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'br')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndelarIntresseforetagGemensamtStyrdaForetag-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndelarIntresseforetagGemensamtStyrdaForetag-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb1_id2']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotFordringarIntresseforetagGemensamtStyrdaForetag-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb1_id2']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotFordringarIntresseforetagGemensamtStyrdaForetag-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 556451-3280 2024-09-01 2025-08-31 556451-3280 2025-08-31 556451-3280 2023-09-01 2024-08-31 556451-3280 2024-08-31 556451-3280 2022-09-01 2023-08-31 556451-3280 2023-08-31 556451-3280 2021-09-01 2022-08-31 556451-3280 2022-08-31 556451-3280 2020-09-01 2021-08-31 556451-3280 2021-08-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares
1(7)
Årsredovisning
FAQ Mallorca AB
556451-3280

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-09-01 – 2025-08-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor(sek).

Innehåll Sida
- Förvaltningsberättelse 2
- Resultaträkning 4
- Balansräkning 5
- Noter 7
- Underskrifter 7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2026-02-25.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

2 (7)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver uthyrning av bostäder på Mallorca, konsultverksamhet och konceptutveckling inom it, samt med
ovanstående områden förenlig verksamhet.

Bolaget äger 40% av bolaget Wine Republic AB, 556862-7185, som bedriver vinimport.

Bolaget har sitt säte i Stockholm.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

2409-2508 2309-2408 2209-2308 2109-2208 2009-2108
Nettoomsättning 101 29 6
Resultat efter finansiella poster -396 -213 -356 -152 1 115
Soliditet % 96 99 99 100 99

Efterfrågan på företagets tjänster har ökat under räkenskapsåret .

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat
- Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 2 036 051 -212 973
Resultatdisposition enligt bolagsstämman
- Utdelning -213 000
- Balanseras i ny räkning -212 973 212 973
- Årets resultat -395 584
- Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 1 610 079 -395 584
Totalt
- Belopp vid årets ingång 1 943 078
Resultatdisposition enligt bolagsstämman
- Utdelning -213 000
- Balanseras i ny räkning 0
- Årets resultat -395 584
- Belopp vid årets utgång 1 334 495
3 (7)

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat 1 610 079
Årets resultat -395 584
Summa 1 214 495


Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning 322 000
Balanseras i ny räkning 892 495
Summa 1 214 495
4 (7)
RESULTATRÄKNING 1
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 101 373 29 460
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 101 373 29 460
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -137 919 -78 158
Övriga externa kostnader -376 591 -206 944
Personalkostnader -16 138 -12 105
Summa rörelsekostnader -530 648 -297 207
Rörelseresultat -429 275 -267 747
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 33 786 54 779
Räntekostnader och liknande resultatposter -95 -5
Summa finansiella poster 33 691 54 774
Resultat efter finansiella poster -395 584 -212 973
Resultat före skatt -395 584 -212 973
Årets resultat -395 584 -212 973
5 (7)
BALANSRÄKNING 1
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2 40 500 40 500
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 3 156 701 406 701
Summa finansiella anläggningstillgångar 197 201 447 201
Summa anläggningstillgångar 197 201 447 201
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 25 186 2 119
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 758 12 170
Summa kortfristiga fordringar 28 944 14 289
Kassa och bank
Kassa och bank 1 168 991 1 497 779
Summa kassa och bank 1 168 991 1 497 779
Summa omsättningstillgångar 1 197 935 1 512 068
SUMMA TILLGÅNGAR 1 395 136 1 959 269
6 (7)
BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 610 079 2 036 051
Årets resultat -395 584 -212 973
Summa fritt eget kapital 1 214 495 1 823 078
Summa eget kapital 1 334 495 1 943 078
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 20 130 0
Övriga skulder 32 511 1 846
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 000 14 345
Summa kortfristiga skulder 60 641 16 191
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 395 136 1 959 269
7 (7)

NOTER

Not1Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Nettoomsättning = Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster = Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.
Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Not2Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2025-08-31 2024-08-31
Ingående anskaffningsvärden 40 500 40 500
Utgående anskaffningsvärden 40 500 40 500
Redovisat värde 40 500 40 500

Not3Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 2025-08-31 2024-08-31
Ingående anskaffningsvärden 406 701 378 464
Förändringar av anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar - 28 237
Reglerade fordringar -250 000 -
Utgående anskaffningsvärden 156 701 406 701
Redovisat värde 156 701 406 701

Not4Medelantalet anställda

Bolaget har inte betalat ut några löner under räkenskapsåret.