se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember true se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'rr')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'br')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndelarIntresseforetagGemensamtStyrdaForetag-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndelarIntresseforetagGemensamtStyrdaForetag-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb1_id2']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotFordringarIntresseforetagGemensamtStyrdaForetag-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb1_id2']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotFordringarIntresseforetagGemensamtStyrdaForetag-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 556451-3280 2023-09-01 2024-08-31 556451-3280 2024-08-31 556451-3280 2022-09-01 2023-08-31 556451-3280 2023-08-31 556451-3280 2021-09-01 2022-08-31 556451-3280 2022-08-31 556451-3280 2020-09-01 2021-08-31 556451-3280 2021-08-31 556451-3280 2019-09-01 2020-08-31 556451-3280 2020-08-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares
1(7)
Årsredovisning
FAQ Mallorca AB
556451-3280

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-09-01 – 2024-08-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor(sek).

Innehåll Sida
- Förvaltningsberättelse 2
- Resultaträkning 4
- Balansräkning 5
- Noter 7
- Underskrifter 7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-02-27.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

2 (7)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver uthyrning av bostäder på Mallorca, konsultverksamhet och konceptutveckling inom it, samt med
ovanstående områden förenlig verksamhet.

Bolaget äger 40% av bolaget Wine Republic AB, 556862-7185, som bedriver vinimport.

Bolaget har sitt säte i Stockholm.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

2309-2408 2209-2308 2109-2208 2009-2108 1909-2008
Nettoomsättning 29 6 25
Resultat efter finansiella poster -213 -356 -152 1 115 -73
Soliditet % 99 99 100 99 98

Försäljningen av företagets tjänster har under räkenskapsåret börjat komma igång.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat
- Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 2 592 286 -356 234
Resultatdisposition enligt bolagsstämman
- Utdelning -200 000
- Balanseras i ny räkning -356 234 356 234
- Årets resultat -212 973
- Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 2 036 051 -212 973
Totalt
- Belopp vid årets ingång 2 356 052
Resultatdisposition enligt bolagsstämman
- Utdelning -200 000
- Balanseras i ny räkning 0
- Årets resultat -212 973
- Belopp vid årets utgång 1 943 078
3 (7)

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat 2 036 051
Årets resultat -212 973
Summa 1 823 078


Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning 213 000
Balanseras i ny räkning 1 610 078
Summa 1 823 078
4 (7)
RESULTATRÄKNING 1
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 29 460 6 324
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 29 460 6 324
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -78 158 -27 548
Övriga externa kostnader -206 944 -135 325
Personalkostnader -12 105 -4 522
Summa rörelsekostnader -297 207 -167 395
Rörelseresultat -267 747 -161 071
Finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 0 -234 150
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 54 779 38 987
Räntekostnader och liknande resultatposter -5 0
Summa finansiella poster 54 774 -195 163
Resultat efter finansiella poster -212 973 -356 234
Resultat före skatt -212 973 -356 234
Årets resultat -212 973 -356 234
5 (7)
BALANSRÄKNING 1
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2 40 500 40 500
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 3 406 701 378 464
Summa finansiella anläggningstillgångar 447 201 418 964
Summa anläggningstillgångar 447 201 418 964
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 2 119 324
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 170 23 188
Summa kortfristiga fordringar 14 289 23 512
Kassa och bank
Kassa och bank 1 497 779 1 937 979
Summa kassa och bank 1 497 779 1 937 979
Summa omsättningstillgångar 1 512 068 1 961 491
SUMMA TILLGÅNGAR 1 959 269 2 380 455
6 (7)
BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 2 036 051 2 592 286
Årets resultat -212 973 -356 234
Summa fritt eget kapital 1 823 078 2 236 052
Summa eget kapital 1 943 078 2 356 052
Kortfristiga skulder
Övriga skulder 1 846 10 528
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 345 13 875
Summa kortfristiga skulder 16 191 24 403
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 959 269 2 380 455
7 (7)

NOTER

Not1Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Nettoomsättning = Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster = Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.
Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Not2Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2024-08-31 2023-08-31
Ingående anskaffningsvärden 40 500 80 500
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp - 10 000
Försäljningar - -50 000
Utgående anskaffningsvärden 40 500 40 500
Redovisat värde 40 500 40 500

Not3Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 2024-08-31 2023-08-31
Ingående anskaffningsvärden 378 464 378 464
Förändringar av anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar 28 237 -
Utgående anskaffningsvärden 406 701 378 464
Redovisat värde 406 701 378 464

Not4Medelantalet anställda

Bolaget har inte betalat ut några löner under räkenskapsåret.