se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember true se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'rr')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'br')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotFordringarKoncernforetagLangfristiga-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotFordringarKoncernforetagLangfristiga-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb1_id2']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndelarIntresseforetagGemensamtStyrdaForetag-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb1_id2']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndelarIntresseforetagGemensamtStyrdaForetag-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 4 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb1_id3']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotFordringarIntresseforetagGemensamtStyrdaForetag-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 4 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb1_id3']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotFordringarIntresseforetagGemensamtStyrdaForetag-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 556451-3280 2022-09-01 2023-08-31 556451-3280 2023-08-31 556451-3280 2021-09-01 2022-08-31 556451-3280 2022-08-31 556451-3280 2020-09-01 2021-08-31 556451-3280 2021-08-31 556451-3280 2019-09-01 2020-08-31 556451-3280 2020-08-31 556451-3280 2018-09-01 2019-08-31 556451-3280 2019-08-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares
1(8)
Årsredovisning
FAQ Mallorca AB
556451-3280

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01 – 2023-08-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor(sek).

Innehåll Sida
- Förvaltningsberättelse 2
- Resultaträkning 4
- Balansräkning 5
- Noter 7
- Underskrifter 7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-02-12.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

2 (8)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver uthyrning av bostäder på Mallorca, konsultverksamhet och konceptutveckling inom it, samt med
ovanstående områden förenlig verksamhet.

Bolaget äger 40% av bolaget Wine Republic AB, 556862-7185, som bedriver vinimport.

Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under räkenskapsåret avyttrat sin andel i Skyvik AB, 559228-4797. Skyvik AB har avvecklats.
Bolaget har även under räkenskapsåret ändrat namn från Hans Lööf Marknadsföring AB till FAQ Mallorca AB.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

2209-2308 2109-2208 2009-2108 1909-2008 1809-1908
Nettoomsättning 6 25 94
Resultat efter finansiella poster -356 -152 1 115 -73 714
Soliditet % 99 100 99 98 97

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat
- Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 3 139 627 -152 342
Resultatdisposition enligt bolagsstämman
- Utdelning -395 000
- Balanseras i ny räkning -152 342 152 342
- Årets resultat -356 234
- Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 2 592 286 -356 234
3 (8)
Totalt
- Belopp vid årets ingång 3 107 285
Resultatdisposition enligt bolagsstämman
- Utdelning -395 000
- Balanseras i ny räkning 0
- Årets resultat -356 234
- Belopp vid årets utgång 2 356 052

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat 2 592 286
Årets resultat -356 234
Summa 2 236 052


Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning 200 000
Balanseras i ny räkning 2 036 052
Summa 2 236 052
4 (8)
RESULTATRÄKNING 1
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 6 324 -2
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 6 324 -2
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -27 548 0
Övriga externa kostnader -135 325 -141 488
Personalkostnader -4 522 0
Summa rörelsekostnader -167 395 -141 488
Rörelseresultat -161 071 -141 490
Finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag -234 150 -30 500
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 38 987 19 648
Summa finansiella poster -195 163 -10 852
Resultat efter finansiella poster -356 234 -152 342
Resultat före skatt -356 234 -152 342
Årets resultat -356 234 -152 342
5 (8)
BALANSRÄKNING 1
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag 2 0 200 000
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 3 40 500 80 500
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 4 378 464 378 464
Summa finansiella anläggningstillgångar 418 964 658 964
Summa anläggningstillgångar 418 964 658 964
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 324 4 157
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 188 1 519
Summa kortfristiga fordringar 23 512 5 676
Kassa och bank
Kassa och bank 1 937 979 2 453 903
Summa kassa och bank 1 937 979 2 453 903
Summa omsättningstillgångar 1 961 491 2 459 579
SUMMA TILLGÅNGAR 2 380 455 3 118 543
6 (8)
BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 2 592 286 3 139 627
Årets resultat -356 234 -152 342
Summa fritt eget kapital 2 236 052 2 987 285
Summa eget kapital 2 356 052 3 107 285
Kortfristiga skulder
Övriga skulder 10 528 3 258
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 875 8 000
Summa kortfristiga skulder 24 403 11 258
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 380 455 3 118 543
7 (8)

NOTER

Not1Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Nettoomsättning = Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster = Resultat efter finansiella inäkter och kostnader, men före extraordinära inäkter och kostnader.
Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Not2Fordringar hos koncernföretag 2023-08-31 2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden 200 000 200 000
Förändringar av anskaffningsvärden
Reglerade fordringar -200 000 -
Utgående anskaffningsvärden 0 200 000
Redovisat värde 0 200 000

Not3Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2023-08-31 2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden 80 500 580 500
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp 10 000 -
Försäljningar -50 000 -500 000
Utgående anskaffningsvärden 40 500 80 500
Redovisat värde 40 500 80 500

Not4Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 2023-08-31 2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden 378 464 428 464
Förändringar av anskaffningsvärden
Reglerade fordringar - -50 000
Utgående anskaffningsvärden 378 464 378 464
Redovisat värde 378 464 378 464

Not5Medelantalet anställda

Bolaget har inte betalat ut några löner under räkenskapsåret.