2021-01-01 2021-12-31 sv SE NORMALFORM SEK 556447-40382021-01-012021-12-31 556447-40382020-01-012020-12-31 556447-40382019-01-012019-12-31 556447-40382018-01-012018-12-31 556447-40382021-12-31 556447-40382020-12-31 556447-40382019-12-31 556447-40382018-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Philip & Josef AB

 

556447-4038

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-06-30.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Philip & Josef AB

Org.nr 556447-4038

1 (8)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Philip & Josef AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver restaurangverksamhet i Nyköping.

 

Företaget har sitt säte i Södertälje.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Utbrottet av pandemin, till följd av Covid-19, har haft en negativ påverkan på bolagets omsättning
under året. Bolaget har dock vidtagit åtgärder i möjlig mån för att reducera kostnaderna samt sökt
statligt stöd för att begränsa effekten.

 

Flerårsöversikt (tkr)

2021

2020

2019

2018

 

Nettoomsättning

3 696

4 480

5 236

0

 

Resultat efter finansiella poster

-384

-266

447

-57

 

Soliditet (%)

4

3

18

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändring av eget kapital

 

Aktie-

Reserv-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

fond

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

50 000

20 000

268 193

-265 558

72 635

Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:

 

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

 

-265 558

265 558

0

Årets resultat

 

 

 

-384 207

-384 207

Belopp vid årets utgång

50 000

20 000

2 635

-384 207

-311 572

 

 

 

 

 

 

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 405 000 (22 032) kr .

 

Philip & Josef AB

Org.nr 556447-4038

2 (8)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   385 603
årets förlust   -384 207
  1 396

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   1 396
  1 396

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Philip & Josef AB

Org.nr 556447-4038

 

 

3 (8)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

1

2021-01-01

-2021-12-31

2020-01-01

-2020-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

3 696 028

 

4 479 608

 

Övriga rörelseintäkter

 

591 752

 

538 363

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

4 287 780

 

5 017 971

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Handelsvaror

 

-1 490 075

 

-1 541 836

 

Övriga externa kostnader

 

-966 784

 

-1 111 977

 

Personalkostnader

2

-1 663 342

 

-2 163 708

 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

 

-269 172

 

-371 086

 

Summa rörelsekostnader

 

-4 389 373

 

-5 188 607

 

Rörelseresultat

 

-101 593

 

-170 636

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-282 614

 

-94 922

 

Summa finansiella poster

 

-282 614

 

-94 922

 

Resultat efter finansiella poster

 

-384 207

 

-265 558

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före skatt

 

-384 207

 

-265 558

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

-384 207

 

-265 558

 

Philip & Josef AB

Org.nr 556447-4038

 

 

4 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2021-12-31

2020-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Hyresrätter och liknande rättigheter

3

403 451

 

462 027

 

Goodwill

4

126 079

 

144 384

 

Summa immateriella anläggningstillgångar

 

529 530

 

606 411

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Inventarier, verktyg och installationer

5

466 150

 

488 941

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

466 150

 

488 941

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

995 680

 

1 095 352

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager m. m.

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

160 050

 

93 120

 

Summa varulager

 

160 050

 

93 120

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

36 626

 

34 554

 

Övriga fordringar

 

442 935

 

56 558

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

133 019

 

229 352

 

Summa kortfristiga fordringar

 

612 580

 

320 464

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

39 422

 

625 293

 

Summa kassa och bank

 

39 422

 

625 293

 

Summa omsättningstillgångar

 

812 052

 

1 038 877

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

1 807 732

 

2 134 229

 

 

 

 

 

 

 

Philip & Josef AB

Org.nr 556447-4038

 

 

5 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2021-12-31

2020-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

50 000

 

50 000

 

Reservfond

 

20 000

 

20 000

 

Summa bundet eget kapital

 

70 000

 

70 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

385 603

 

268 193

 

Årets resultat

 

-384 207

 

-265 558

 

Summa fritt eget kapital

 

1 396

 

2 635

 

Summa eget kapital

 

71 396

 

72 635

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

6

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

1 398 438

 

1 618 214

 

Summa långfristiga skulder

 

1 398 438

 

1 618 214

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

199 867

 

141 649

 

Skatteskulder

 

10 064

 

67 844

 

Övriga skulder

 

104 387

 

198 832

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

23 580

 

35 055

 

Summa kortfristiga skulder

 

337 898

 

443 380

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

1 807 732

 

2 134 229

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philip & Josef AB

Org.nr 556447-4038

6 (8)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Immateriella anläggningstillgångar

Hyresrätter och liknande rättigheter

10 år

 

Goodwill

10 år

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent
av balansomslutning.

 

 

 

Not Ställda säkerheter

 

2021-12-31

2020-12-31

 

 

 

 

 

Företagsinteckning

5 000 000

5 000 000

 

 

5 000 000

5 000 000

 

 

 

 

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2021

2020

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

4

5

 

 

 

 

 

Philip & Josef AB

Org.nr 556447-4038

7 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 3 Hyresrätter och liknande rättigheter

 

2021-12-31

2020-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

800 000

800 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

800 000

800 000

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-337 973

-177 973

 

Årets avskrivningar

-58 576

-160 000

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-396 549

-337 973

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

403 451

462 027

 

 

 

 

 

 

Not 4 Goodwill

 

2021-12-31

2020-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

250 000

250 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

250 000

250 000

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-105 616

-55 616

 

Årets avskrivningar

-18 305

-50 000

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-123 921

-105 616

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

126 079

144 384

 

 

 

 

 

 

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

 

2021-12-31

2020-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

828 000

800 000

 

Inköp

169 500

28 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

997 500

828 000

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-339 059

-177 973

 

Årets avskrivningar

-192 291

-161 086

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-531 350

-339 059

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

466 150

488 941

 

 

 

 

 

Philip & Josef AB

Org.nr 556447-4038

8 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 6 Långfristiga skulder

 

2021-12-31

2020-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder till kreditinstitut

-1 398 438

-1 618 214

 

 

-1 398 438

-1 618 214

 

 

 

 

 

 

 

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.