Å R S R E D O V I S N I N G
för
Wallstreet AB

Org.nr. 556446-6430

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 7
-NOTER 8
-Underskrifter 12

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-14.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Wallstreet AB
 Org.nr. 556446-6430

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, TSEK.


VERKSAMHETEN

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning av aktie- och räntebärande instrument. Verksamhetens syfte är att långsiktigt skapa en stabil värdetillväxt i bolagets tillgångar. Inga personer har varit anställda under 2023.

Säte

Företagets säte är Stockholm.


Övriga viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Användning av finansiella instrument. Begränsning av valutarisk sker genom valutaterminer vilka redovisas till verkligt värde. Då bolaget inte tillämpar säkringsredovisning avseende valutaterminerna redovisas alla värdeförändringar direkt i resultaträkningen. Den tillgångsportfölj som existerade vid årets slut förväntas vara fortsatt relativt stabil 2024, varvid takten i neddragning av tillgångsportföljen förväntas hålla en fortsatt låg takt framgent. Därtill kommer tilläggsinvesteringar i de fonder där bolaget sedan tidigare slutit avtal att genomföra ytterligare investeringar. Den finansiella riskhanteringen styrs av en policy fastställd av styrelsen. Bolaget är exponerat mot de risker som vanligtvis förekommer då man är verksam på de finansiella marknaderna.


Hållbarhetsupplysning

Miljöfrågor är en viktig del i bolagets arbete och är integrerad i all verksamhet.

FLERÅRSÖVERSIKT*

2023 2022 2021 2020
Nettoomsättning 3 763 19 109 7 562 16 822
Rörelsemarginal (%) -18 80 39 -74
Balansomslutning 367 014 350 590 371 720 368 540
Soliditet (%) 96 99 94 94
Avkastning på eget kapital (%) 1 4 1 3

*Definitioner av nyckeltal, se noter

RESULTATDISPOSITION (KRONOR)

Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres 353 024 674
353 024 674
Sida 2 av 12

Wallstreet AB
 Org.nr. 556446-6430

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 12
Wallstreet AB
 Org.nr. 556446-6430

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-01-01
2023-12-31		 2022-01-01
2022-12-31
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning 3 763 19 109
3 763 19 109

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -4 449 -3 854
Personalkostnader 0 -9
-4 449 -3 863

Rörelseresultat -686 15 246

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 5 081 306
5 081 306

Resultat efter finansiella poster 4 395 15 552

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag 685 0
Lämnade koncernbidrag 0 -15 258
685 -15 258

Resultat före skatt 5 080 294

Årets resultat 5 080 294
Sida 4 av 12
Wallstreet AB
 Org.nr. 556446-6430

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
Räntebärande värdepapper 278 164 278 363
278 164 278 363
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 0 10 454
Övriga fordringar 18 960 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 072 184
20 032 10 638

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 34 356 24 664
34 356 24 664
Kassa och bank
Kassa och bank 34 462 36 925
Summa kassa och bank 34 462 36 925

Summa omsättningstillgångar 367 014 350 590

SUMMA TILLGÅNGAR 367 014 350 590
Sida 5 av 12
Wallstreet AB
 Org.nr. 556446-6430

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 100
Reservfond 20 20
120 120

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 347 945 347 651
Årets resultat 5 080 294
353 025 347 945

Summa eget kapital 353 145 348 065

Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag 13 731 0
Övriga skulder 0 2 342
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 138 183
Summa kortfristiga skulder 13 869 2 525

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 367 014 350 590
Sida 6 av 12
Wallstreet AB
 Org.nr. 556446-6430

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 20 347 651 294 348 065
Balanseras i ny räkning 294 -294 0
Årets resultat 5 080 5 080
Belopp vid årets utgång 100 20 347 945 5 080 353 145
Sida 7 av 12
Wallstreet AB
 Org.nr. 556446-6430

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Ränta

Ränta redovisas med tillämpning av effektivräntemetoden.

Koncernbidrag och aktieägartillskott

Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. Erhållet/lämnat koncernbidrag påverkar företagets aktuella skatt. Aktieägartillskott som erhållits utan att emitterade aktier eller andra egetkapitalinstrument lämnats i utbyte redovisas direkt i eget kapital.

Sida 8 av 12
Wallstreet AB
 Org.nr. 556446-6430

NOTER
Finansiella instrument

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärde. Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när företaget blir part i det finansiella instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången upphör eller regleras, eller när de risker och fördelar förknippade med tillgången överförs till annan part. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller upphör. Värdepappersportfölj Företagets värdepappersportfölj utgörs av ett flertal finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad och som innehas för riskspridning. Värdepappersportföljen värderas som en post. Derivatinstrument Långfristiga derivatinstrument med positivt värde värderas enligt lägsta värdets princip. Långfristiga och kortfristiga derivatinstrument med negativt värde värdera till det belopp som för företaget är mest förmånligt om förpliktelsen regleras eller överlåts på balansdagen.

Finansiella instrument

Finansiella instrument värderas till verkligt värde.

Varulager

Varulagret, bestående av värdepapper, är upptaget till verkligt värde i enlighet med kaptiel 12 (Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a–14 e §§ årsredovisningslagen) i BFNAR 2012:1. Instrumenten värderas individuellt.
Sida 9 av 12
Wallstreet AB
 Org.nr. 556446-6430

NOTER
Inkomstskatt

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock särredovisas inte uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas som en egen post i balansräkningen. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade per balansdagen och har inte nuvärdeberäknats. Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.
Eventualtillgångar och eventualförpliktelser

En eventualförpliktelse är: - En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller - En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet. Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska åtaganden och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen.

Not 2 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2023 2022
Räntor 5 081 306
5 081 306
Sida 10 av 12
Wallstreet AB
 Org.nr. 556446-6430

NOTER
Not 3 Likvida medel 2023-12-31 2022-12-31
Kassa och bank 34 462 36 925
Kortfristiga placeringar 34 356 24 664
68 818 61 589
Not 4 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Wallstreet har sedan tidigare slutit avtal om att investera ytterligare ca 32 MSEK i fonden Bridge 3. Huvuddelen av dessa medel förväntas investeras under 2024.

Not 5 Koncernförhållanden
Bolaget är dotterbolag till Soya Group AB, org.nr. 556052-4372, säte Stockholm.
Största koncernredovisning upprättas av: Rederi AB Soya, org.nr. 556297-7412, säte Stockholm.
Not 6 Definition av nyckeltal
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av omsättningen
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital
Avkastning på sysselsatt kapital
(Rörelseresultat + finansiella intäkter) / Genomsnittligt sysselsatt kapital
Balansomslutning
Totala tillgångar
Sida 11 av 12
Wallstreet AB
 Org.nr. 556446-6430

Stockholm 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 3 maj 2024.
KPMG
Sida 12 av 12