2023-01-01 2023-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556438-62732023-01-012023-12-31 556438-62732022-01-012022-12-31 556438-62732021-01-012021-12-31 556438-62732020-01-012020-12-31 556438-62732023-12-31 556438-62732022-12-31 556438-62732021-12-31 556438-62732020-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Exceca Allocation AB

 

556438-6273

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-03.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Exceca Allocation AB

Org.nr 556438-6273

1 (7)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Exceca Allocation AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

Förvaltningsberättelse

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

 

Bolaget skall bedriva handel av fast och lös egendom, såsom fotoutrustning, värdepappershandel, samt
konsultverksamhet inom området och idka därmed förenlig verksamhet.

 

Företaget har sitt säte i Stockholm.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2023

2022

2021

2020

 

Nettoomsättning

0

0

0

18 921

 

Resultat efter finansiella poster

-11 660

-177

15 026

3 189

 

Soliditet (%)

24,68

7,74

8,49

2,01

 

 

 

 

 

 

 

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

300 000

18 158 789

-176 587

18 282 202

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

-176 587

176 587

0

Erhållna aktieägartillskott

 

60 038 394

 

60 038 394

Årets resultat

 

 

-11 660 485

-11 660 485

Belopp vid årets utgång

300 000

78 020 596

-11 660 485

66 660 111

 

 

 

 

 

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 71 738 394 kr (11 700 000 kr).

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   78 020 596
årets förlust   -11 660 485
  66 360 111

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   66 360 111
  66 360 111

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Exceca Allocation AB

Org.nr 556438-6273

 

 

2 (7)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Övriga rörelseintäkter

 

35

 

0

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

35

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Övriga externa kostnader

 

-683 771

 

-580 479

 

Personalkostnader

2

-100 163

 

-9 000

 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

 

-21 070

 

-21 070

 

Övriga rörelsekostnader

 

0

 

-4 178

 

Summa rörelsekostnader

 

-805 004

 

-614 727

 

Rörelseresultat

 

-804 969

 

-614 727

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

 

-3 849 605

 

698 489

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

870 403

 

493 704

 

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar
och kortfristiga placeringar

 

-2 869 250

 

-717 593

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-5 007 064

 

-36 460

 

Summa finansiella poster

 

-10 855 516

 

438 140

 

Resultat efter finansiella poster

 

-11 660 485

 

-176 587

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före skatt

 

-11 660 485

 

-176 587

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

-11 660 485

 

-176 587

 

Exceca Allocation AB

Org.nr 556438-6273

 

 

3 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Inventarier, verktyg och installationer

3

42 140

 

63 210

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

42 140

 

63 210

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andelar i koncernföretag

4

800 000

 

800 000

 

Andra långfristiga värdepappersinnehav

5

206 741 175

 

141 245 161

 

Andra långfristiga fordringar

6

15 275 312

 

24 168 323

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

222 816 487

 

166 213 484

 

Summa anläggningstillgångar

 

222 858 627

 

166 276 694

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Fordringar hos koncernföretag

 

31 631

 

30 298 808

 

Övriga fordringar

 

3 231 201

 

505 777

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

325 507

 

35 300

 

Summa kortfristiga fordringar

 

3 588 339

 

30 839 885

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga placeringar

 

 

 

 

 

Övriga kortfristiga placeringar

 

37 062 296

 

36 364 560

 

Summa kortfristiga placeringar

 

37 062 296

 

36 364 560

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

6 591 371

 

2 690 682

 

Summa kassa och bank

 

6 591 371

 

2 690 682

 

Summa omsättningstillgångar

 

47 242 006

 

69 895 127

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

270 100 633

 

236 171 821

 

 

 

 

 

 

 

Exceca Allocation AB

Org.nr 556438-6273

 

 

4 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

300 000

 

300 000

 

Summa bundet eget kapital

 

300 000

 

300 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

78 020 596

 

18 158 789

 

Årets resultat

 

-11 660 485

 

-176 587

 

Summa fritt eget kapital

 

66 360 111

 

17 982 202

 

Summa eget kapital

 

66 660 111

 

18 282 202

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

7

 

 

 

 

Övriga skulder

 

203 018 775

 

217 629 993

 

Summa långfristiga skulder

 

203 018 775

 

217 629 993

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

32 758

 

15 152

 

Övriga skulder

 

376 746

 

222 275

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

12 243

 

22 199

 

Summa kortfristiga skulder

 

421 747

 

259 626

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

270 100 633

 

236 171 821

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exceca Allocation AB

Org.nr 556438-6273

5 (7)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider

Antal år

 

 

 

 

 

 

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

 

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2023

2022

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

105 350

105 350

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

105 350

105 350

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-42 140

-21 070

 

Årets avskrivningar

-21 070

-21 070

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-63 210

-42 140

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

42 140

63 210

 

 

 

 

 

Exceca Allocation AB

Org.nr 556438-6273

6 (7)

 

 

 

 

 

 

Not 4 Andelar i koncernföretag

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Sjögren Supply HB, 916422-5840, Blekinge.

800 000

800 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

800 000

800 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

800 000

800 000

 

 

 

 

 

Företaget har bedömt att bestämma inflytande föreligger i dotterföretaget Sjögren Supply HB eftersom
det finns en överenskommelse med övriga ägare. Överenskommelsen innebär att företaget har rätt att
utforma de finansiella och operativa strategierna. Innehavet motsvarar 25% kapitalandel.

 

 

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

141 245 161

154 335 913

 

Inköp

70 745 631

30 404 077

 

Försäljningar

-3 692 111

-6 135 513

 

Omklassificeringar

25 356

-37 359 316

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

208 324 037

141 245 161

 

 

 

 

 

Årets nedskrivningar

-1 582 862

0

 

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-1 582 862

0

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

206 741 175

141 245 161

 

 

 

 

 

 

Not 6 Andra långfristiga fordringar

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

24 885 916

16 808 988

 

Tillkommande fordringar

1 725 356

0

 

Avgående fordringar

-8 366 623

-1 060 000

 

Omklassificeringar

-965 356

9 136 928

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

17 279 293

24 885 916

 

 

 

 

 

Ingående nedskrivningar

-717 593

0

 

Återförda nedskrivningar

717 593

0

 

Årets nedskrivningar

-2 003 981

-717 593

 

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-2 003 981

-717 593

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

15 275 312

24 168 323

 

 

 

 

 

Exceca Allocation AB

Org.nr 556438-6273

7 (7)

 

 

 

 

 

 

Not 7 Långfristiga skulder

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Skulder som förfaller senare än ett år men inom fem år

203 018 775

217 629 993

 

 

203 018 775

217 629 993

 

 

 

 

 

 

 

Not 8 Ställda säkerheter

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Företagsinteckning

3 600 000

4 500 000

 

 

3 600 000

4 500 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-06-03