Å R S R E D O V I S N I N G
för
Serigmo Care Mälardalen AB

Org.nr. 556430-2296

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-04-17.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Serigmo Care Mälardalen AB
 Org.nr. 556430-2296

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Serigo Care Mälardalen AB bedriver behandlingsverksamhet för vuxna med psykiska funktionsvariationer ofta i samband med missbruk i någon form. Bolaget har 21 platser på ett HVB.

Företagets säte är Hallstahammar, Västmanlands län.


Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Verksamheten har även under 2023 haft fortsatt ökade kostnader med anledning av den höga inflationen men verksamheten har haft bra beläggning och en god lönsamhet under året. Ny verksamhetschef är rekryterad till verksamheten som tillträdde under första kvartalet 2023.


Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

2023 2022 2021 2020
Nettoomsättning 17 369 16 320 15 400 13 811
Resultat efter finansiella poster 2 536 1 237 927 1 293
Soliditet (%) 35 31 38 28

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 651 353 170 579 941 932
Balanseras i ny räkning 170 579 -170 579 0
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 821 932 0 941 932
Sida 2 av 9
Serigmo Care Mälardalen AB
 Org.nr. 556430-2296

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 821 932
Årets resultat 0
821 932
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 821 932
821 932

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
Serigmo Care Mälardalen AB
 Org.nr. 556430-2296

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-01-01
2023-12-31		 2022-01-01
2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 17 369 397 16 319 932
Övriga rörelseintäkter 433 143 165 252
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 17 802 540 16 485 184

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -2 692 191 -2 669 218
Övriga externa kostnader -3 965 793 -3 798 433
Personalkostnader 2 -8 604 891 -8 766 752
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -2 837 -5 675
Summa rörelsekostnader -15 265 712 -15 240 078

Rörelseresultat 2 536 828 1 245 106

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 3 0 345
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 429 60
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 899 -8 128
Summa finansiella poster -470 -7 723

Resultat efter finansiella poster 2 536 358 1 237 383

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag -2 584 060 -950 000
Förändring av periodiseringsfonder 50 000 -72 191
Summa bokslutsdispositioner -2 534 060 -1 022 191

Resultat före skatt 2 298 215 192
Skatter
Skatt på årets resultat -2 298 -44 613

Årets resultat 0 170 579
Sida 4 av 9
Serigmo Care Mälardalen AB
 Org.nr. 556430-2296

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 4 0 2 837
Summa materiella anläggningstillgångar 0 2 837

Summa anläggningstillgångar 0 2 837

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 987 938 1 509 814
Övriga fordringar 165 022 98 680
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 101 770 86 039
Summa kortfristiga fordringar 2 254 730 1 694 533

Kassa och bank
Kassa och bank 1 186 791 2 293 542
Summa kassa och bank 1 186 791 2 293 542

Summa omsättningstillgångar 3 441 521 3 988 075

SUMMA TILLGÅNGAR 3 441 521 3 990 912
Sida 5 av 9
Serigmo Care Mälardalen AB
 Org.nr. 556430-2296

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 821 932 651 353
Årets resultat 0 170 579
Summa fritt eget kapital 821 932 821 932

Summa eget kapital 941 932 941 932

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 310 191 360 191
Summa obeskattade reserver 310 191 360 191

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 718 630 618 897
Skulder till koncernföretag 583 828 1 040 000
Övriga skulder 269 830 324 257
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 617 110 705 635
Summa kortfristiga skulder 2 189 398 2 688 789

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 441 521 3 990 912
Sida 6 av 9
Serigmo Care Mälardalen AB
 Org.nr. 556430-2296

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2023 2022
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 16 16
Not 3 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 2023 2022
Ränteintäkter och liknande resultatposter som avser långfristiga fordringar på koncernföretag 0 345

Noter till balansräkningen

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 259 372 1 259 372
Utgående anskaffningsvärden 1 259 372 1 259 372
Ingående avskrivningar -1 256 535 -1 250 860
Årets avskrivningar -2 837 -5 675
Utgående avskrivningar -1 259 372 -1 256 535
Redovisat värde 0 2 837
Sida 7 av 9
Serigmo Care Mälardalen AB
 Org.nr. 556430-2296

Övriga noter

Not 5 Ställda säkerheter 2023-12-31 2022-12-31
Företagsinteckningar 1 000 000 1 000 000

Not 6 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Serigmo Invest Holding AB, Org. nr 556794-2544, säte Täby, Stockholms län. Koncernredovisning upprättas av RobWin AB , Org. nr 559072-0370, säte Täby, Stockholms län.
Not 7 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 8 av 9
Serigmo Care Mälardalen AB
 Org.nr. 556430-2296
Vår revisionsberättelse har lämnats den 11 april 2024.
Varbergs Revisionsbyrå AB
Sida 9 av 9