se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember true se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'rr')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='rr_0_rb3_id10']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotOvrigaRanteintakterLiknandeResultatposter-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='rr_1_rb3_id10']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotOvrigaRanteintakterLiknandeResultatposter-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'br')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotByggnaderMark-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotByggnaderMark-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 4 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotStalldaSakerheter-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 4 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotStalldaSakerheter-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 5 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb1_id2']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotInventarierVerktygInstallationer-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 5 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb1_id2']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotInventarierVerktygInstallationer-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 6 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb2_id4']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndraLangfristigaVardepappersinnehav-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 6 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb2_id4']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndraLangfristigaVardepappersinnehav-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 7 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb2_rb4_rb6_id23']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotLangfristigaSkulder-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 7 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb2_rb4_rb6_id23']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotLangfristigaSkulder-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 8 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb2_rb4_rb6_id23']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotTillgangarAvsattningarSkulderAvserFleraPoster-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 8 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb2_rb4_rb6_id23']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotTillgangarAvsattningarSkulderAvserFleraPoster-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 8 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb2_rb5_rb6_id25']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotTillgangarAvsattningarSkulderAvserFleraPoster-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 8 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb2_rb5_rb6_id25']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotTillgangarAvsattningarSkulderAvserFleraPoster-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 556425-5585 2023-01-01 2023-12-31 556425-5585 2023-12-31 556425-5585 2022-01-01 2022-12-31 556425-5585 2022-12-31 556425-5585 2021-01-01 2021-12-31 556425-5585 2021-12-31 556425-5585 2020-01-01 2020-12-31 556425-5585 2020-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares
1(7)
Årsredovisning
Rökholmens Småbåtshamn AB
556425-5585

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor(sek).

Innehåll Sida
- Förvaltningsberättelse 2
- Resultaträkning 3
- Balansräkning 4
- Noter 6
- Underskrifter 7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-07-07.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

2 (7)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet består av uthyrning av båtplatser.

Företaget har sitt säte i Norrköping.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

2301-2312 2201-2212 2101-2112 2001-2012
Nettoomsättning 702 1 002 691 721
Resultat efter finansiella poster -129 26 -291 56
Soliditet % 15 15 13 14

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat
- Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 628 037 18 996
Resultatdisposition enligt bolagsstämman
- Balanseras i ny räkning 18 996 -18 996
- Årets resultat 507
- Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 647 033 507

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat 647 033
Årets resultat 507
Summa 647 540


Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning 647 540
Summa 647 540
3 (7)
RESULTATRÄKNING 1
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 702 071 1 002 135
Övriga rörelseintäkter 10 782 1 807
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 712 853 1 003 942
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -1 677 -15 745
Övriga externa kostnader -404 764 -560 293
Personalkostnader -3 119 -1 537
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -308 292 -365 294
Summa rörelsekostnader -717 852 -942 869
Rörelseresultat -4 999 61 073
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 96 270 93 646
Räntekostnader och liknande resultatposter -220 682 -129 160
Summa finansiella poster -124 412 -35 514
Resultat efter finansiella poster -129 411 25 559
Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag 130 000 0
Summa bokslutsdispositioner 130 000 0
Resultat före skatt 589 25 559
Skatter
Skatt på årets resultat -82 -6 563
Årets resultat 507 18 996
4 (7)
BALANSRÄKNING 1
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3, 4 1 592 419 1 635 339
Inventarier, verktyg och installationer 5 15 943 281 315
Summa materiella anläggningstillgångar 1 608 362 1 916 654
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 6 500 500
Summa finansiella anläggningstillgångar 500 500
Summa anläggningstillgångar 1 608 862 1 917 154
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 638 1 588
Fordringar hos koncernföretag 3 433 098 3 207 705
Övriga fordringar 20 959 15 199
Summa kortfristiga fordringar 3 454 695 3 224 492
Kassa och bank
Kassa och bank 519 506
Summa kassa och bank 519 506
Summa omsättningstillgångar 3 455 214 3 224 998
SUMMA TILLGÅNGAR 5 064 076 5 142 152
5 (7)
BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 647 033 628 037
Årets resultat 507 18 996
Summa fritt eget kapital 647 540 647 033
Summa eget kapital 767 540 767 033
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit 593 967 527 241
Övriga skulder till kreditinstitut 7, 8 3 427 125 3 585 792
Summa långfristiga skulder 4 021 092 4 113 033
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 8 132 500 132 500
Leverantörsskulder 6 885 14 286
Övriga skulder 84 276 74 609
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 51 783 40 691
Summa kortfristiga skulder 275 444 262 086
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 064 076 5 142 152
6 (7)

NOTER

Not1Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.


Not2Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2023-12-31 2022-12-31
Ränteintäkter och liknande resultatposter som avser kortfristiga fordringar på och andelar i koncernföretag som är omsättningstillgång 95 967 93 561

Not3Byggnader och mark 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 949 899 1 484 057
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp - 465 842
Utgående anskaffningsvärden 1 949 899 1 949 899
Ingående avskrivningar -314 560 -271 639
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar -42 920 -42 921
Utgående avskrivningar -357 480 -314 560
Redovisat värde 1 592 419 1 635 339

Not4Ställda säkerheter 2023-12-31 2022-12-31
Företagsinteckningar 350 000 350 000
Fastighetsinteckningar 4 719 000 4 719 000
Summa ställda säkerheter 5 069 000 5 069 000

Not5Inventarier, verktyg och installationer 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 5 431 980 5 431 980
Utgående anskaffningsvärden 5 431 980 5 431 980
Ingående avskrivningar -5 150 665 -4 828 293
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar -265 372 -322 372
Utgående avskrivningar -5 416 037 -5 150 665
Redovisat värde 15 943 281 315

Not6Andra långfristiga värdepappersinnehav 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 500 500
Utgående anskaffningsvärden 500 500
7 (7)

Not7Långfristiga skulder 2023-12-31 2022-12-31
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen 2 897 125 3 029 625

Not8Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster 2023-12-31 2022-12-31


Företagets banklån som uppgår till 3 559 625 kr har delats upp på följande poster i balansräkningen.
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut Övriga skulder till kreditinstitut 3 427 125 3 560 625
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut Övriga skulder till kreditinstitut 132 500 132 500