2023-01-01 2023-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556406-83682023-01-012023-12-31 556406-83682022-01-012022-12-31 556406-83682021-01-012021-12-31 556406-83682020-01-012020-12-31 556406-83682023-12-31 556406-83682022-12-31 556406-83682021-12-31 556406-83682020-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Håkan Walnestedt-Espings Traversservice
AB

 

556406-8368

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-23.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Håkan Walnestedt-Espings Traversservice AB

Org.nr 556406-8368

1 (7)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Håkan Walnestedt-Espings Traversservice AB avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2023.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Enligt bolagsordningen så skall företaget bedriva försäljning av telfer- och traversservice, äga och
förvalta fast egendom och värdepapper, samt idka därmed förenlig verksamhet. Detta överensstämmer
med den verksamhet som företaget faktiskt bedriver.

 

Företaget är ett helägt dotterbolag till Håkan Walnestedt AB, org.nr 556729-7634, med säta i Stockholm
kommun, Stockholms län.

 

Företaget har sitt säte i Stockholm kommun, Stockholms län.

 

 

 

Flerårsöversikt (tkr)

2023

2022

2021

2020

 

Nettoomsättning

1 426

1 199

1 240

1 722

 

Resultat efter finansiella poster

328

184

148

417

 

Soliditet (%)

82

81

78

78

 

Antal anställda

1

1

1

1

 

Balansomslutning

1 268

1 099

1 236

1 430

 

 

 

 

 

 

 

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Reserv-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

fond

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

100 000

20 000

575 356

136 129

831 485

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

 

136 129

-136 129

0

Utdelning

 

 

-125 000

 

-125 000

Årets resultat

 

 

 

273 020

273 020

Belopp vid årets utgång

100 000

20 000

586 485

273 020

979 505

 

 

 

 

 

 

Håkan Walnestedt-Espings Traversservice AB

Org.nr 556406-8368

2 (7)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   586 486
årets vinst   273 020
  859 506

 

disponeras så att

till aktieägare utdelas (270 kronor per aktie)   270 000
i ny räkning överföres   589 506
  859 506

 

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

 

Styrelsen har granskat bolagets ekonomiska situation och konstaterar, efter närmare överväganden, att
förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551) enligt
nedanstående redogörelse:Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de
krav verksamhetens art, omfattning och risker för närvarande ställer på storleken av bolagets egna
kapital. Uppfattningen är därtill förenlig med att den föreslagna vinstutdelningen inte påverkar bolagets
möjligheter att fullgöra sina förpliktelser på kort eller lång sikt.Styrelsen anser vidare att den föreslagna
utdelningen är rimlig med hänsyn tagen till de nyckeltal som företaget uppvisar. Vid en samlad
bedömning av bolagets ekonomiska förhållanden anser styrelsen att inga hinder föreligger för att
genomföra den föreslagna vinstutdelningen.

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Håkan Walnestedt-Espings Traversservice AB

Org.nr 556406-8368

 

 

3 (7)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

1

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

1 426 046

 

1 199 227

 

Övriga rörelseintäkter

 

72 166

 

37 537

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

1 498 212

 

1 236 764

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Handelsvaror

 

-68 516

 

-127 142

 

Övriga externa kostnader

 

-392 123

 

-244 758

 

Personalkostnader

2

-700 479

 

-638 156

 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

 

-11 474

 

-42 374

 

Summa rörelsekostnader

 

-1 172 592

 

-1 052 430

 

Rörelseresultat

 

325 620

 

184 334

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

2 369

 

0

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-388

 

-623

 

Summa finansiella poster

 

1 981

 

-623

 

Resultat efter finansiella poster

 

327 601

 

183 711

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Lämnade koncernbidrag

 

0

 

-12 000

 

Summa bokslutsdispositioner

 

0

 

-12 000

 

Resultat före skatt

 

327 601

 

171 711

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-54 581

 

-35 582

 

Årets resultat

 

273 020

 

136 129

 

Håkan Walnestedt-Espings Traversservice AB

Org.nr 556406-8368

 

 

4 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Hyresrätter och liknande rättigheter

3

0

 

6 000

 

Summa immateriella anläggningstillgångar

 

0

 

6 000

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Inventarier, verktyg och installationer

4

5 476

 

72 750

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

5 476

 

72 750

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Fordringar hos koncernföretag

5

438 000

 

363 000

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

438 000

 

363 000

 

Summa anläggningstillgångar

 

443 476

 

441 750

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

139 529

 

151 617

 

Övriga fordringar

 

44 689

 

0

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

179 562

 

11 073

 

Summa kortfristiga fordringar

 

363 780

 

162 690

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

460 837

 

494 910

 

Summa kassa och bank

 

460 837

 

494 910

 

Summa omsättningstillgångar

 

824 617

 

657 600

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

1 268 093

 

1 099 350

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Walnestedt-Espings Traversservice AB

Org.nr 556406-8368

 

 

5 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2023-12-31

2022-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

100 000

 

100 000

 

Reservfond

 

20 000

 

20 000

 

Summa bundet eget kapital

 

120 000

 

120 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

586 486

 

575 357

 

Årets resultat

 

273 020

 

136 129

 

Summa fritt eget kapital

 

859 506

 

711 486

 

Summa eget kapital

 

979 506

 

831 486

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

80 000

 

80 000

 

Summa obeskattade reserver

 

80 000

 

80 000

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

21 353

 

9 532

 

Skatteskulder

 

64 327

 

54 823

 

Övriga skulder

 

79 841

 

83 466

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

43 066

 

40 043

 

Summa kortfristiga skulder

 

208 587

 

187 864

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

1 268 093

 

1 099 350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Walnestedt-Espings Traversservice AB

Org.nr 556406-8368

6 (7)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

 

Maskiner och andra tekniska anläggningar

20 %

 

Inventarier, verktyg och installationer

20 %

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2023

2022

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

1

1

 

 

 

 

 

Håkan Walnestedt-Espings Traversservice AB

Org.nr 556406-8368

7 (7)

 

 

 

 

 

Not 3 Hyresrätter och liknande rättigheter

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

30 000

30 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

30 000

30 000

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-24 000

-18 000

 

Årets avskrivningar

-6 000

-6 000

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-30 000

-24 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

6 000

 

 

 

 

 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

421 388

421 388

 

Försäljningar/utrangeringar

-154 500

 

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

266 888

421 388

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-348 638

-312 264

 

Försäljningar/utrangeringar

92 700

 

 

Årets avskrivningar

-5 474

-36 374

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-261 412

-348 638

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

5 476

72 750

 

 

 

 

 

Not 5 Fordringar hos koncernföretag

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

363 000

455 000

 

Tillkommande fordringar

75 000

 

 

Avgående fordringar

 

-92 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

438 000

363 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

438 000

363 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter
stämmer med faktiska förhållanden.