Årsredovisning för

Ottsjö Trillevallen Ledförvaltning AB

556401-4503

Räkenskapsåret

2025-01-01 - 2025-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Kassaflödesanalys	5
Noter	6
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2026-04-09.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Ottsjö Trillevallen Ledförvaltning AB, 556401-4503, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2025-01-01 - 2025-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Undersåker, Åre kommun, bedriver verksamhet inom skötsel och underhåll av spår och leder, för vinter- och sommarturism.

Flerårsöversikt

Belopp i kr

	2025	2024	2023	2022
Nettoomsättning	1 581 202	1 046 347	999	19 800
Resultat efter finansiella poster	-2 367	17 935	-22 632	-3 240
Soliditet %	13,9	13,6	98,2	99,9

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. Soliditet (Totalt eget kapital + (100 % - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	21 700	-44 392	17 935
Balanseras i ny räkning			17 935	-17 935
Årets resultat				-2 367
Belopp vid årets utgång	100 000	21 700	-26 457	-2 367

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat resultat	-26 457
Årets resultat	-2 367
Summa	-28 824

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Vinstutdelning	0
Balanseras i ny räkning	-28 824
Summa	-28 824

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2025-01-01 - 2025-12-31	2024-01-01 - 2024-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		1 581 202	1 046 347
Övriga rörelseintäkter		35 307	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 616 509	1 046 347
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-573 957	-867 418
Övriga externa kostnader		-639 263	-48 137
Personalkostnader	2	-405 751	-112 841
Summa rörelsekostnader		-1 618 971	-1 028 396
Rörelseresultat		-2 462	17 951
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		105	44
Räntekostnader och liknande resultatposter		-10	-60
Summa finansiella poster		95	-16
Resultat efter finansiella poster		-2 367	17 935
Resultat före skatt		-2 367	17 935
Årets resultat		-2 367	17 935

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2025-12-31	2024-12-31
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Förskott till leverantörer		11 642	1 642
Summa varulager m.m.		11 642	1 642
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag	3	234 916	423 517
Övriga fordringar		207 105	85 872
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		13 843	4 535
Summa kortfristiga fordringar		455 864	513 924
Kassa och bank
Kassa och bank		201 180	184 074
Summa kassa och bank		201 180	184 074
Summa omsättningstillgångar		668 686	699 640
SUMMA TILLGÅNGAR		668 686	699 640

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2025-12-31	2024-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		21 700	21 700
Summa bundet eget kapital		121 700	121 700
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		-26 457	-44 392
Årets resultat		-2 367	17 935
Summa fritt eget kapital		-28 824	-26 457
Summa eget kapital		92 876	95 243
Långfristiga skulder
Övriga skulder		800	0
Summa långfristiga skulder		800	0
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		100 817	61 269
Övriga skulder		41 136	50 588
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4	433 057	492 540
Summa kortfristiga skulder		575 010	604 397
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		668 686	699 640

Kassaflödesanalys

Belopp i kr	2025-12-31	2024-12-31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat	-2 462	17 951
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.
Erhållen ränta	105	44
Erlagd ränta	-10	-60
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-2 367	17 935
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning varulager och pågående arbeten	-10 000	-1 642
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	58 060	-511 723
Ökning/minskning leverantörsskulder	39 547	61 270
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder	-68 934	541 725
Kassaflöde från den löpande verksamheten	16 306	107 565
Finansieringsverksamheten
Ökning/minskning av kortfristiga finansiella skulder	800
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	800	0
Årets kassaflöde	17 106	107 565
Likvida medel vid årets början	184 074	76 509
Likvida medel vid årets slut	201 180	184 074

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Not 2 Medelantalet anställda

	2025-01-01 - 2025-12-31	2024-01-01 - 2024-12-31
Medelantalet anställda	1	1

Not 3 Fordringar hos koncernföretag

	2025-12-31	2024-12-31
Ingående anskaffningsvärden	423 517
Förändringar av anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar		423 517
Reglerade fordringar	-188 601
Utgående anskaffningsvärden	234 916	423 517
Redovisat värde	234 916	423 517

Not 4 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2025-12-31	2024-12-31
Upplupna semesterlöner	22 500	9 000
Upplupna sociala avgifter	7 069	2 827
Förutbetalda intäkter	403 488	430 713

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Typ av interimspost	2025-12-31	2024-12-31
Upplupna övriga kostnaderUpplupna övriga kostnader	0	50 000

Summa

433 057

492 540

Not 5 Upplysning om moderföretag

Uppgift om moderföretag

Nuvarande namn	Org.nr	Säte
Bergstedt & Rock AB	559121-1767	Åre