Å R S R E D O V I S N I N G
för
Träkvista Förvaltning AB

Org.nr. 556401-1061

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01--2024-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 10

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-06-27.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Träkvista Förvaltning AB
 Org.nr. 556401-1061

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är förvaltning av värdepapper dels noterade och dels i dotter- och intressebolag.

Företagets säte är Ekerö, Stockholms län.


Flerårsöversikt

2024 2023 2022 2021
Nettoomsättning 0 0 0 0
Resultat efter finansiella poster -1 283 983 -597 019 5 575 638 30 090 090
Soliditet (%) 92 91 94 96

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 59 111 584 1 899 690 61 131 274
Balanseras i ny räkning 1 899 690 -1 899 690 0
Årets resultat 1 816 677 1 816 677
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 61 011 274 1 816 677 62 947 951

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 61 011 275
Årets resultat 1 816 677
62 827 952
Förslag till disposition:
Utdelning 5 000 000
Balanseras i ny räkning 57 827 952
62 827 952
Sida 2 av 10
Träkvista Förvaltning AB
 Org.nr. 556401-1061
Förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 5 000 000,00 kr. vilket motsvarar 5 000,00 kr. per aktie. Styrelsen föreslår att utbetalning av utdelningen skall ske i omedelbar anslutning till årsstämman. Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen. Företagsledningen planerar inga väsentliga förändringar av befintlig verksamhet så som väsentliga investeringar, försäljningar eller avveckling.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 10
Träkvista Förvaltning AB
 Org.nr. 556401-1061

RESULTATRÄKNING
Not		 2024-01-01
2024-12-31		 2023-01-01
2023-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 0 0
Övriga rörelseintäkter 96 000 0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 96 000 0

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -234 799 -311 435
Personalkostnader -3 300 0
Summa rörelsekostnader -238 099 -311 435

Rörelseresultat -142 099 -311 435

Finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag -532 320 2 028 866
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar -2 053 212 471 989
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 89 860 265 532
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar 1 406 132 -3 037 605
Räntekostnader och liknande resultatposter -52 344 -14 366
Summa finansiella poster -1 141 884 -285 584

Resultat efter finansiella poster -1 283 983 -597 019

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag 1 230 000 986 000
Förändring av periodiseringsfonder 2 878 300 2 485 241
Summa bokslutsdispositioner 4 108 300 3 471 241

Resultat före skatt 2 824 317 2 874 222
Skatter
Skatt på årets resultat -1 007 640 -974 532

Årets resultat 1 816 677 1 899 690
Sida 4 av 10
Träkvista Förvaltning AB
 Org.nr. 556401-1061

BALANSRÄKNING

 Not 2024-12-31 2023-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 2 2 026 873 2 026 873
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 3 4 000 001 6 669 692
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 4 167 000 36 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 11 041 124 6 508 494
Andra långfristiga fordringar 6 32 373 909 25 943 939
Summa finansiella anläggningstillgångar 49 608 907 41 184 998

Summa anläggningstillgångar 49 608 907 41 184 998

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 1 514 008 2 019 008
Övriga fordringar 694 407 3 469 897
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 848 725 175
Summa kortfristiga fordringar 2 211 263 6 214 080

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 12 111 661 10 537 101

Summa kortfristiga placeringar 12 111 661 10 537 101
Kassa och bank
Kassa och bank 4 656 861 11 591 036
Summa kassa och bank 4 656 861 11 591 036

Summa omsättningstillgångar 18 979 785 28 342 217

SUMMA TILLGÅNGAR 68 588 692 69 527 215
Sida 5 av 10
Träkvista Förvaltning AB
 Org.nr. 556401-1061

BALANSRÄKNING

 Not 2024-12-31 2023-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 61 011 275 59 111 584
Årets resultat 1 816 677 1 899 690
Summa fritt eget kapital 62 827 952 61 011 274

Summa eget kapital 62 947 952 61 131 274

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 0 2 878 300
Summa obeskattade reserver 0 2 878 300

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 20 250 0
Skulder till koncernföretag 5 464 601 4 059 601
Skatteskulder 0 1 332 151
Övriga skulder 30 889 30 889
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 125 000 95 000
Summa kortfristiga skulder 5 640 740 5 517 641

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 68 588 692 69 527 215
Sida 6 av 10
Träkvista Förvaltning AB
 Org.nr. 556401-1061

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Noter till balansräkningen

Not 2 Andelar i koncernföretag 2024-12-31 2023-12-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
S:t Erik Fastighets AB 1 000 194 873 194 873
556045-0206 Stockholm 100 %

LJJ Fastigheter AB 1 000 1 732 000 1 732 000
556565-6039 Stockholm 100 %

Kabbarp Förvaltning AB 1 000 100 000 100 000
556521-7501 Stockholm 100 %

2 026 873 2 026 873
Uppgifter om eget kapital och resultat Eget kapital Resultat
S:t Erik Fastighets AB 10 823 459 615 097
LJJ Fastigheter AB 1 724 562 -5 952
Kabbarp Förvaltning AB 985 954 152
S:t Erik Fastighets AB
Ingående anskaffningsvärden 194 873 194 873
Utgående anskaffningsvärden 194 873 194 873
Redovisat värde 194 873 194 873
Sida 7 av 10
Träkvista Förvaltning AB
 Org.nr. 556401-1061

NOTER
LJJ Fastigheter AB
Ingående anskaffningsvärden 5 954 327 5 954 327
Utgående anskaffningsvärden 5 954 327 5 954 327
Ingående nedskrivningar -4 222 327 -4 222 327
Utgående nedskrivningar -4 222 327 -4 222 327
Redovisat värde 1 732 000 1 732 000
Kabbarp Förvaltning AB
Ingående anskaffningsvärden 100 000 100 000
Utgående anskaffningsvärden 100 000 100 000
Redovisat värde 100 000 100 000
Not 3 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2024-12-31 2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden 8 236 951 5 567 260
Försäljningar -4 226 951 0
Omklassificeringar 0 2 669 691
Utgående anskaffningsvärden 4 010 000 8 236 951
Ingående nedskrivningar -1 567 259 -1 557 260
Återförda nedskrivningar på försäljningar 1 557 260 0
Årets nedskrivningar 0 -9 999
Utgående nedskrivningar -9 999 -1 567 259
Redovisat värde 4 000 001 6 669 692
Not 4 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 2024-12-31 2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden 36 000 0
Tillkommande fordringar 131 000 36 000
Utgående anskaffningsvärden 167 000 36 000
Redovisat värde 167 000 36 000
Sida 8 av 10
Träkvista Förvaltning AB
 Org.nr. 556401-1061

NOTER
Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2024-12-31 2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden 8 107 396 11 392 087
Inköp 5 942 716 105 000
Försäljningar -3 008 988 -720 000
Omklassificeringar 0 -2 669 691
Utgående anskaffningsvärden 11 041 124 8 107 396
Ingående nedskrivningar -1 598 902 -432 000
Återförda nedskrivningar på försäljningar 1 598 902 432 000
Årets nedskrivningar 0 -1 598 902
Utgående nedskrivningar 0 -1 598 902
Redovisat värde 11 041 124 6 508 494
Not 6 Andra långfristiga fordringar 2024-12-31 2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden 30 351 610 25 100 003
Investering kapitalförsäkring 13 180 000 5 251 607
Reglerade fordringar -5 000 000 0
Utgående anskaffningsvärden 38 531 610 30 351 610
Ingående nedskrivningar -4 407 671 -2 847 040
Återförda nedskrivningar 0 114 200
Årets nedskrivningar -1 750 030 -1 674 831
Utgående nedskrivningar -6 157 701 -4 407 671
Redovisat värde 32 373 909 25 943 939

Avser kapitalförsäkringar, marknadsvärdet på balansdagen uppgår till kronor 41 185 585 (23 935 980).

Övriga noter

Not 7 Koncernförhållanden

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.
Not 8 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 9 av 10