Å R S R E D O V I S N I N G
för
Träkvista Förvaltning AB

Org.nr. 556401-1061

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 10

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-30.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Träkvista Förvaltning AB
 Org.nr. 556401-1061

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är förvaltning av värdepapper dels noterade och dels i dotter- och intressebolag.

Företagets säte är Ekerö, Stockholms län.


Flerårsöversikt

2023 2022 2021 2020
Nettoomsättning 0 0 0 0
Resultat efter finansiella poster -597 019 5 575 638 30 090 090 12 640 553
Soliditet (%) 91 94 96 48

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 61 873 599 2 237 985 64 231 584
Utdelning -5 000 000 0 -5 000 000
Balanseras i ny räkning 2 237 985 -2 237 985 0
Årets resultat 1 899 690 1 899 690
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 59 111 584 1 899 690 61 131 274

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 59 111 584
Årets resultat 1 899 690
61 011 274
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 61 011 274
61 011 274

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 10
Träkvista Förvaltning AB
 Org.nr. 556401-1061

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-01-01
2023-12-31		 2022-01-01
2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 0 0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 0 0

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -311 435 -275 858
Personalkostnader 0 -5 000
Summa rörelsekostnader -311 435 -280 858

Rörelseresultat -311 435 -280 858

Finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2 028 866 2 932 307
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 471 989 10 003 711
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 265 532 79
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar -3 037 605 -7 069 367
Räntekostnader och liknande resultatposter -14 366 -10 234
Summa finansiella poster -285 584 5 856 496

Resultat efter finansiella poster -597 019 5 575 638

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag 986 000 750 000
Förändring av periodiseringsfonder 2 485 241 -2 426 523
Summa bokslutsdispositioner 3 471 241 -1 676 523

Resultat före skatt 2 874 222 3 899 115
Skatter
Skatt på årets resultat -974 532 -1 661 130

Årets resultat 1 899 690 2 237 985
Sida 3 av 10
Träkvista Förvaltning AB
 Org.nr. 556401-1061

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 2 2 026 873 2 026 873
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 3 6 669 692 4 010 000
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 4 36 000 0
Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 6 508 494 10 960 087
Andra långfristiga fordringar 6 25 943 939 22 252 963
Summa finansiella anläggningstillgångar 41 184 998 39 249 923

Summa anläggningstillgångar 41 184 998 39 249 923

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 2 019 008 2 223 008
Övriga fordringar 3 469 897 1 859 606
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 725 175 634 265
Summa kortfristiga fordringar 6 214 080 4 716 879

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 10 537 101 8 819 093

Summa kortfristiga placeringar 10 537 101 8 819 093
Kassa och bank
Kassa och bank 11 591 036 20 429 894
Summa kassa och bank 11 591 036 20 429 894

Summa omsättningstillgångar 28 342 217 33 965 866

SUMMA TILLGÅNGAR 69 527 215 73 215 789
Sida 4 av 10
Träkvista Förvaltning AB
 Org.nr. 556401-1061

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 59 111 584 61 873 599
Årets resultat 1 899 690 2 237 985
Summa fritt eget kapital 61 011 274 64 111 584

Summa eget kapital 61 131 274 64 231 584

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 2 878 300 5 363 541
Summa obeskattade reserver 2 878 300 5 363 541

Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag 4 059 601 1 769 601
Skatteskulder 1 332 151 1 733 424
Övriga skulder 30 889 30 889
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 95 000 86 750
Summa kortfristiga skulder 5 517 641 3 620 664

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 69 527 215 73 215 789
Sida 5 av 10
Träkvista Förvaltning AB
 Org.nr. 556401-1061

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Sida 6 av 10
Träkvista Förvaltning AB
 Org.nr. 556401-1061

Noter till balansräkningen

Not 2 Andelar i koncernföretag 2023-12-31 2022-12-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
S:t Erik Fastighets AB 1 000 194 873 194 873
556045-0206 Stockholm 100 %

LJJ Fastigheter AB 1 000 1 732 000 1 732 000
556565-6039 Stockholm 100 %

Kabbarp Förvaltning AB 1 000 100 000 100 000
556521-7501 Stockholm 100 %

2 026 873 2 026 873
Uppgifter om eget kapital och resultat Eget kapital Resultat
S:t Erik Fastighets AB 10 208 362 561 094
LJJ Fastigheter AB 1 730 514 -1 519
Kabbarp Förvaltning AB 985 803 259
S:t Erik Fastighets AB
Ingående anskaffningsvärden 194 873 194 873
Utgående anskaffningsvärden 194 873 194 873
Redovisat värde 194 873 194 873
LJJ Fastigheter AB
Ingående anskaffningsvärden 5 954 327 5 954 327
Utgående anskaffningsvärden 5 954 327 5 954 327
Ingående nedskrivningar -4 222 327 0
Årets nedskrivningar 0 -4 222 327
Utgående nedskrivningar -4 222 327 -4 222 327
Redovisat värde 1 732 000 1 732 000
Kabbarp Förvaltning AB
Ingående anskaffningsvärden 100 000 100 000
Utgående anskaffningsvärden 100 000 100 000
Redovisat värde 100 000 100 000
Sida 7 av 10
Träkvista Förvaltning AB
 Org.nr. 556401-1061
Not 3 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 5 567 260 5 567 260
Omklassificeringar 2 669 691 0
Utgående anskaffningsvärden 8 236 951 5 567 260
Ingående nedskrivningar -1 557 260 -1 557 260
Årets nedskrivningar -9 999 0
Utgående nedskrivningar -1 567 259 -1 557 260
Redovisat värde 6 669 692 4 010 000
Not 4 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 0 4 744 000
Tillkommande fordringar 36 000 0
Reglerade fordringar 0 -4 744 000
Utgående anskaffningsvärden 36 000 0
Redovisat värde 36 000 0
Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 11 392 087 6 798 680
Inköp 105 000 4 593 407
Försäljningar -720 000
Omklassificeringar -2 669 691 0
Utgående anskaffningsvärden 8 107 396 11 392 087
Ingående nedskrivningar -432 000 -432 000
Återförda nedskrivningar på försäljningar 432 000 0
Årets nedskrivningar -1 598 902 0
Utgående nedskrivningar -1 598 902 -432 000
Redovisat värde 6 508 494 10 960 087
Sida 8 av 10
Träkvista Förvaltning AB
 Org.nr. 556401-1061
Not 6 Andra långfristiga fordringar 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 25 100 003 6 340 003
Tillkommande fordringar 5 000 000
Investeing kapitalförsäkring 5 251 607 13 760 000
Utgående anskaffningsvärden 30 351 610 25 100 003
Ingående nedskrivningar -2 847 040 0
Återförda nedskrivningar 114 200 0
Årets nedskrivningar -1 674 831 -2 847 040
Utgående nedskrivningar -4 407 671 -2 847 040
Redovisat värde 25 943 939 22 252 963

I det redovisade beloppet ingår kapitalförsäkringar med 20 943 939 kronor, marknadsvärdet för dessa uppgår på balansdagen till 23 935 980 kronor.

Övriga noter

Not 7 Koncernförhållanden

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.
Sida 9 av 10