Å R S R E D O V I S N I N G
för
Träkvista Förvaltning AB

Org.nr. 556401-1061

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-07-25.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Träkvista Förvaltning AB
 Org.nr. 556401-1061

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är förvaltning av värdepapper dels noterade och dels i dotter- och intressebolag. Företagets säte är Ekerö, Stockholms län.

Flerårsöversikt

2022 2021 2020 2019
Nettoomsättning 0 0 0 0
Resultat efter finansiella poster 5 575 638 30 090 090 12 640 553 -2 989 470
Soliditet (%) 94 96 48 85

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Reserv- Fritt eget
fond kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 61 873 599
Årets resultat 2 237 985
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 64 111 584

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 61 873 599
Årets resultat 2 237 985
64 111 584
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 64 111 584
64 111 584

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 9
Träkvista Förvaltning AB
 Org.nr. 556401-1061

RESULTATRÄKNING
Not		 2022-01-01
2022-12-31		 2021-01-01
2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 0 0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 0 0

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -275 858 -250 511
Personalkostnader -5 000 0
Summa rörelsekostnader -280 858 -250 511

Rörelseresultat -280 858 -250 511

Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 0 25 608 133
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2 932 307 -27 435
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 10 003 711 5 193 691
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 79 70
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar -7 069 367 -432 000
Räntekostnader och liknande resultatposter -10 234 -1 858
Summa finansiella poster 5 856 496 30 340 601

Resultat efter finansiella poster 5 575 638 30 090 090

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag 750 000 900 000
Lämnade koncernbidrag 0 -180 500
Förändring av periodiseringsfonder -2 426 523 -1 418 419
Summa bokslutsdispositioner -1 676 523 -698 919

Resultat före skatt 3 899 115 29 391 171
Skatter
Skatt på årets resultat -1 661 130 -876 581

Årets resultat 2 237 985 28 514 590
Sida 3 av 9
Träkvista Förvaltning AB
 Org.nr. 556401-1061

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 2 2 026 873 6 249 200
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 3 4 010 000 4 010 000
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 4 0 4 744 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 10 960 087 6 366 680
Andra långfristiga fordringar 6 22 252 963 6 340 003
Summa finansiella anläggningstillgångar 39 249 923 27 709 883

Summa anläggningstillgångar 39 249 923 27 709 883

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 2 223 008 2 573 008
Övriga fordringar 1 859 606 19 647 005
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 634 265 4 754 141
Summa kortfristiga fordringar 4 716 879 26 974 154

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 8 819 093 9 034 690

Summa kortfristiga placeringar 8 819 093 9 034 690
Kassa och bank
Kassa och bank 20 429 894 3 569 303
Summa kassa och bank 20 429 894 3 569 303

Summa omsättningstillgångar 33 965 866 39 578 147

SUMMA TILLGÅNGAR 73 215 789 67 288 030
Sida 4 av 9
Träkvista Förvaltning AB
 Org.nr. 556401-1061

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 61 873 599 33 359 010
Årets resultat 2 237 985 28 514 590
Summa fritt eget kapital 64 111 584 61 873 600

Summa eget kapital 64 231 584 61 993 600

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 5 363 541 2 937 018
Summa obeskattade reserver 5 363 541 2 937 018

Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag 1 769 601 1 769 601
Skatteskulder 1 733 424 491 922
Övriga skulder 30 889 30 889
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 86 750 65 000
Summa kortfristiga skulder 3 620 664 2 357 412

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 73 215 789 67 288 030
Sida 5 av 9
Träkvista Förvaltning AB
 Org.nr. 556401-1061

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Sida 6 av 9
Träkvista Förvaltning AB
 Org.nr. 556401-1061

Noter till balansräkningen

Not 2 Andelar i koncernföretag 2022-12-31 2021-12-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
S:t Erik Fastighets AB 1000 194 873 194 873
556045-0206 Stockholm 100%
LJJ Fastigheter AB 1000 1 732 000 5 954 327
556565-6039 Stockholm 100%
Kabbarp Förvaltning AB 1000 100 000 100 000
556521-7501 Stockholm 100%
2 026 873 6 249 200
Uppgifter om eget kapital och resultat Eget kapital Resultat
S:t Erik Fastighets AB 9 647 267 542 368
LJJ Fastigheter AB 1 732 034 -1 793
Kabbarp Förvaltning AB 985 543 36 195
S:t Erik Fastighets AB
Ingående anskaffningsvärden 194 873 194 873
Utgående anskaffningsvärden 194 873 194 873
Redovisat värde 194 873 194 873
LJJ Fastigheter AB
Ingående anskaffningsvärden 5 954 327 5 954 327
Utgående anskaffningsvärden 5 954 327 5 954 327
Årets nedskrivningar -4 222 327 0
Utgående nedskrivningar -4 222 327 0
Redovisat värde 1 732 000 5 954 327
Kabbarp Förvaltning AB
Ingående anskaffningsvärden 100 000 100 000
Utgående anskaffningsvärden 100 000 100 000
Redovisat värde 100 000 100 000
Sida 7 av 9
Träkvista Förvaltning AB
 Org.nr. 556401-1061
Not 3 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 5 567 260 11 326 121
Omklassificeringar 0 -5 758 861
Utgående anskaffningsvärden 5 567 260 5 567 260
Ingående nedskrivningar -1 557 260 -1 557 260
Utgående nedskrivningar -1 557 260 -1 557 260
Redovisat värde 4 010 000 4 010 000
Not 4 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 4 744 000 5 092 000
Årets lämnade lån 0 122 000
Årets amorteringar -4 744 000 -470 000
Utgående anskaffningsvärden 0 4 744 000
Redovisat värde 0 4 744 000
Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 6 798 680 0
Inköp 4 593 407 6 798 680
Utgående anskaffningsvärden 11 392 087 6 798 680
Ingående nedskrivningar -432 000 0
Årets nedskrivningar 0 -432 000
Utgående nedskrivningar -432 000 -432 000
Redovisat värde 10 960 087 6 366 680
Sida 8 av 9
Träkvista Förvaltning AB
 Org.nr. 556401-1061
Not 6 Andra långfristiga fordringar 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 6 340 003 17 288 203
Årets lämnade lån 5 000 000 0
Investeing kapitalförsäkring 13 760 000 -15 000 000
Utgående anskaffningsvärden 25 100 003 6 340 003
Ingående nedskrivningar 0
Årets nedskrivningar -2 847 040 0
Utgående nedskrivningar -2 847 040 0
Redovisat värde 22 252 963 6 340 003

I det redovisade beloppet ingår kapitalförsäkringar med 17 252 963 kronor, marknadsvärdet för dessa uppgår på balansdagen till 17 252 947 kronor.

Övriga noter

Not 7 Koncernförhållanden

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.
Not 8 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 9 av 9