Å R S R E D O V I S N I N G
för
Mornington Hotel Group AB

Org.nr. 556399-8722

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 13

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-07.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Mornington Hotel Group AB
 Org.nr. 556399-8722

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, TSEK.


VERKSAMHETEN

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att förvärva och förvalta aktier i bolag som bedriver hotell- och restaurangverksamhet samt fastigheter och/eller fastighetsbolag vari verksamheterna bedrivs.

Säte

Företagets säte är Stockholm, Stockholms kommun.


Uppgift om ägare som har mer än tio procent av antalet andelar eller röster i företaget

Mornington Hotel Group AB är ett helägt dotterbolag till Investeringsaktiebolaget Montefeltro, org nr 556760-2387.


Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets managementuppdrag som är arvoderade efter systerbolagens intäkter torde innebära en fortsatt positiv utveckling.

FLERÅRSÖVERSIKT*

Beloppen i Flerårsöversikt visas i TSEK

2023 2022 2021 2020 2019
Nettoomsättning 6 791 5 947 3 386 2 753 6 044
Res. efter finansiella poster 4 619 482 -2 169 -3 883 -898
Balansomslutning 42 768 39 711 36 649 36 118 37 539
Soliditet (%) 85,42 88,53 94,23 94,4 89,6
Medelantalet anställda 7,00 6,00 4,00 3,00 2,00

*Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 3 530 707 30 920 0 35 157
Balanseras i ny räkning 0 0 0
Årets resultat 1 378 1 378
Belopp vid årets utgång 3 530 707 30 920 1 378 36 535
Sida 2 av 13
Mornington Hotel Group AB
 Org.nr. 556399-8722

RESULTATDISPOSITION (KRONOR)

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står
balanserad vinst 30 920 269
årets vinst 1 377 946
32 298 215
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres 32 298 215
32 298 215

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar och noter.

Sida 3 av 13
Mornington Hotel Group AB
 Org.nr. 556399-8722

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-01-01
2023-12-31		 2022-01-01
2022-12-31
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning 2 6 791 5 947
Övriga rörelseintäkter 3 8 278 5 625
15 069 11 572

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 4, 5 -3 349 -2 253
Personalkostnader 6 -8 489 -9 430
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -73 -74
-11 911 -11 757

Rörelseresultat 3 158 -185

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 121 16
Övriga ränteintäkter från koncernföretag 1 341 651
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 0
1 461 667

Resultat efter finansiella poster 4 619 482

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag 0 140
Lämnade koncernbidrag -3 241 0
-3 241 140

Resultat före skatt 1 378 622
Skatt på årets resultat 7 0 0

Årets resultat 1 378 622
Sida 4 av 13
Mornington Hotel Group AB
 Org.nr. 556399-8722

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 8 58 304
58 304

Summa anläggningstillgångar 58 304

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 37 261 31 421
Aktuell skattefordran 128 128
Övriga fordringar 420 707
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 945 616
38 754 32 872

Kassa och bank
Kassa och bank 3 956 6 535
Summa kassa och bank 3 956 6 535

Summa omsättningstillgångar 42 710 39 407

SUMMA TILLGÅNGAR 42 768 39 711
Sida 5 av 13
Mornington Hotel Group AB
 Org.nr. 556399-8722

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 10 3 530 3 530
Reservfond 707 707
4 237 4 237

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 30 920 30 299
Årets resultat 1 378 622
32 298 30 920

Summa eget kapital 36 535 35 157

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 451 520
Skulder till koncernföretag 3 249 0
Övriga skulder 287 1 930
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 2 246 2 104
Summa kortfristiga skulder 6 233 4 554

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 42 768 39 711
Sida 6 av 13
Mornington Hotel Group AB
 Org.nr. 556399-8722

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) tillämpas vid upprättandet av finansiella rapporter. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Redovisningsvaluta

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och beloppen anges i tkr om inget annat anges.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning

Intäkter redovisas i resultaträkningen när dessa har intjänats, medan kostnader med det belopp som hänförs till redovisningsperioden.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas;

Antal år
Bilar och datorer 5
Övriga inventarier 5
Sida 7 av 13
Mornington Hotel Group AB
 Org.nr. 556399-8722

NOTER
Inkomstskatt

Redovisning av inkomstskatter inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatten redovisas i resultaträkningen, förutom i de fall den avser poster som redovisas direkt mot eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i eget kapital. Uppskjuten skatt redovisas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det bokförda värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skattesats som har beslutats eller aviserats per balansdagen, vilken för närvarande är 20,6%. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas mot vilka de temporära skillnaderna kan nyttjas.
Not 2 Inköp och försäljning inom koncernen 2023 2022
Försäljning till koncernföretag 13 875 10 633
Inköp från koncernföretag 2 202 2 953

Av årets inköp från koncernföretag har 0 tkr (0tkr) aktiverats.

Not 3 Övriga rörelseintäkter 2023 2022
Övriga rörelseintäkter uppdelade på intäktsslag
Koncernintern försäljning 8 075 5 625
Övriga rörelseintäkter 203 0
8 278 5 625
Sida 8 av 13
Mornington Hotel Group AB
 Org.nr. 556399-8722

NOTER
Not 4 Leasingavtal - Operationell leasing leasetagare 2023 2022
Under året har företagets leasingavgifter
uppgått till 1 237 194


Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbaraleasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
Inom 1 år 1 496 1 167
Mellan 2 till 5 år 1 477 2 139
2 973 3 306

Av årets leasingkostnaderna avser 1.167 ktr hyra för lokal vilken bolaget blivit debiterade med start i november 2022.

Not 5 Ersättning till revisorer 2023 2022
Mazars AB
Revisionsuppdrag 25 22
25 22

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning.

Sida 9 av 13
Mornington Hotel Group AB
 Org.nr. 556399-8722

NOTER
Not 6 Personal 2023 2022
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget
betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 7,00 6,00
varav kvinnor 6,00 5,00
varav män 1,00 1,00

Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader har utgått med följande belopp:


Styrelsen och VD:
Löner och ersättningar 1 099 1 076
Pensionskostnader 256 394
1 355 1 470

Övriga anställda:
Löner och ersättningar 4 053 3 533
Pensionskostnader 215 209
4 268 3 742

Sociala kostnader 1 813 1 946

Summa styrelse och övriga 7 436 7 158

Könsfördelning i styrelse och företagsledning

Antal styrelseledamöter 3 3
varav kvinnor 0 0
varav män 3 3

Pensionsförpliktelser
Pensionsförpliktelser till styrelse och VD 256 394
Sida 10 av 13
Mornington Hotel Group AB
 Org.nr. 556399-8722

NOTER
Not 7 Skatt på årets resultat 2023 2022
Aktuell skatt 0 0
Uppskjuten skatt 0 0
Summa redovisad skatt 0 0

Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt 1 378 622

Skattekostnad 20,60% (20,60%) -284 -128


Skatteeffekt av:
Ej avdragsgilla kostnader -17 -3
Skattemässiga justeringar 301 131
Summa redovisad skatt 0 0

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde 424 290
Inköp 0 133
Försäljningar/utrangeringar -296 1
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 128 424

Ingående avskrivningar -120 -46
Försäljningar/utrangeringar 123 0
Årets avskrivningar -73 -74
Utgående ackumulerade avskrivningar -70 -120

Utgående redovisat värde 58 304


I materiella anläggningstillgångar ingår ej avskrivningsbar konst med 42tkr.

Sida 11 av 13
Mornington Hotel Group AB
 Org.nr. 556399-8722

NOTER
Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2023-12-31 2022-12-31
Förutbetalda hyreskostnader 741 547
Övriga poster 204 69
945 616
Not 10 Upplysningar om aktiekapital
Antal/värde vid årets ingång 35 300 100,00
Antal/värde vid årets utgång 35 300 100,00
Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2023-12-31 2022-12-31
Upplupna löner 378 332
Upplupna semesterlöner 994 958
Upplupna sociala avgifter 604 570
Övriga poster 270 244
2 246 2 104
Not 12 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bolaget ser under 2024 en fortsatt positiv utveckling.

Not 13 Koncernförhållanden
Bolaget är dotterbolag till Investeringsaktiebolaget Montefeltro, org.nr. 556760-2387, säte Stockholm som upprättar koncernredovisning.
Sida 12 av 13
Mornington Hotel Group AB
 Org.nr. 556399-8722

NOTER
Not 14 Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Avkastning på eget kapital efter skatt
(Resultat efter finansiella poster - årets skattekostnad inklusive uppskjuten skatt på förändringen i obeskattade reserver) i relation till genomsnittligt justerat eget kapital. (Justerat eget kapital; Kapitalandel av obeskattade reserver + summa eget kapital)

STOCKHOLM 

Sida 13 av 13