Årsredovisning för

TM Treasury Management AB

556388-7065

Räkenskapsåret

2024-01-01 - 2024-12-31

Förvaltningsberättelse1
Resultaträkning2
Balansräkning3
Noter5
Underskrifter6

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-03-19. 
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition. 

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 
TM Treasury Management AB1/6
556388-7065

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för TM Treasury Management AB, 556388-7065, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 - 2024-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Stockholm bedriver verksamhet med att tillhandahålla råd och service i finansierings- och företagsledningsfrågor. Rådgivningen inriktar sig främst till företag och andra organisationer med stora finansiella skulder. Rådgivningen har bland annat avsett åtgärder för att förbättra kundernas finansiella strukturer, utarbetande av finansiella strategier och medhjälp vid låneupphandlingar.

Flerårsöversikt

Belopp i kkr

  2024 2023 2022 2020/2021
Nettoomsättning 3 579 4 240 4 234 3 844
Resultat efter finansiella poster 1 723 2 376 2 143 924
Soliditet % 64,3 65 67,6 51,9

Förändringar i eget kapital

  Aktie-
kapital		 Balanserat resultat Årets resultat
Belopp vid årets ingång 100 000 9 483 1 876 387
Balanseras i ny räkning   1 876 387 -1 876 387
Utdelning   -1 876 000  
Årets resultat     1 365 486
Belopp vid årets utgång 100 000 9 870 1 365 486

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:  
Balanserat resultat 9 870
Årets resultat 1 365 486
Summa 1 375 356
Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:  
Utdelning 1 360 000
Balanseras i ny räkning 15 356
Summa 1 375 356
Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Bolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och bokföringsnämndens uttalanden. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen. Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarlig med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt).

 
TM Treasury Management AB2/6
556388-7065

Resultaträkning

Belopp i kr Not 2024-01-01 - 2024-12-31 2023-01-01 - 2023-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.      
Nettoomsättning   3 578 520 4 240 149
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.   3 578 520 4 240 149
Rörelsekostnader      
Övriga externa kostnader   -547 449 -411 321
Personalkostnader 2 -1 356 788 -1 509 346
Summa rörelsekostnader   -1 904 237 -1 920 667
Rörelseresultat   1 674 283 2 319 482
Finansiella poster      
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   49 128 56 131
Räntekostnader och liknande resultatposter   -132 0
Summa finansiella poster   48 996 56 131
Resultat efter finansiella poster   1 723 279 2 375 613
Resultat före skatt   1 723 279 2 375 613
Skatter      
Skatt på årets resultat   -357 793 -499 226
Årets resultat   1 365 486 1 876 387
 
TM Treasury Management AB3/6
556388-7065

Balansräkning

Belopp i kr Not 2024-12-31 2023-12-31
TILLGÅNGAR      
Omsättningstillgångar      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar   303 192 31 250
Övriga fordringar   221 930 149 472
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   45 828 42 025
Summa kortfristiga fordringar   570 950 222 747
Kassa och bank      
Kassa och bank   1 725 057 2 830 217
Summa kassa och bank   1 725 057 2 830 217
Summa omsättningstillgångar   2 296 007 3 052 964
SUMMA TILLGÅNGAR   2 296 007 3 052 964
 
TM Treasury Management AB4/6
556388-7065

Balansräkning

Belopp i kr Not 2024-12-31 2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital   100 000 100 000
Summa bundet eget kapital   100 000 100 000
Fritt eget kapital      
Balanserat resultat   9 870 9 483
Årets resultat   1 365 486 1 876 387
Summa fritt eget kapital   1 375 356 1 885 870
Summa eget kapital   1 475 356 1 985 870
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder   2 909 39 638
Skatteskulder   321 364 373 410
Övriga skulder   262 597 373 345
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   233 781 280 701
Summa kortfristiga skulder   820 651 1 067 094
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   2 296 007 3 052 964
 
TM Treasury Management AB5/6
556388-7065

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Not 2 Medelantalet anställda

  2024-01-01 - 2024-12-31 2023-01-01 - 2023-12-31
Medelantalet anställda 2 3
 
TM Treasury Management AB6/6
556388-7065

Underskrifter

Vår revisionsberättelse har lämnats 2025-03-12

Sanrev AB