Årsredovisning för

TM Treasury Management AB

556388-7065

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse1
Resultaträkning2
Balansräkning3
Noter5
Underskrifter6

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-03-18. 
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition. 

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 
TM Treasury Management AB1/6
556388-7065

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för TM Treasury Management AB, 556388-7065, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Stockholm bedriver verksamhet med att tillhandahålla råd och service i finansierings- och företagsledningsfrågor. Rådgivningen inriktar sig främst till företag och andra organisationer med stora finansiella skulder. Rådgivningen har bland annat avsett åtgärder för att förbättra kundernas finansiella strukturer, utarbetande av finansiella strategier och medhjälp vid låneupphandlingar.

Flerårsöversikt

Belopp i kkr

  2023 2022 2020/2021 2019/2020
Nettoomsättning 4 240 4 234 3 844  
Resultat efter finansiella poster 2 376 2 143 924  
Soliditet % 65 67,6 51,9 100

Förändringar i eget kapital

  Aktie-
kapital		 Balanserat resultat Årets resultat
Belopp vid årets ingång 100 000 9 137 1 689 347
Balanseras i ny räkning   1 689 346 -1 689 347
Utdelning   -1 689 000  
Årets resultat     1 876 387
Belopp vid årets utgång 100 000 9 483 1 876 387

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:  
Balanserat resultat 9 483
Årets resultat 1 876 387
Summa 1 885 870
Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:  
Utdelning 1 876 000
Balanseras i ny räkning 9 870
Summa 1 885 870
Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Bolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och bokföringsnämndens uttalanden. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen. Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarlig med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt).

 
TM Treasury Management AB2/6
556388-7065

Resultaträkning

Belopp i kr Not 2023-01-01 - 2023-12-31 2022-01-01 - 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.      
Nettoomsättning   4 240 149 4 233 937
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.   4 240 149 4 233 937
Rörelsekostnader      
Övriga externa kostnader   -411 321 -421 238
Personalkostnader 2 -1 509 346 -1 671 390
Summa rörelsekostnader   -1 920 667 -2 092 628
Rörelseresultat   2 319 482 2 141 309
Finansiella poster      
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   56 131 2 681
Räntekostnader och liknande resultatposter   0 -936
Summa finansiella poster   56 131 1 745
Resultat efter finansiella poster   2 375 613 2 143 054
Resultat före skatt   2 375 613 2 143 054
Skatter      
Skatt på årets resultat   -499 226 -453 707
Årets resultat   1 876 387 1 689 347
 
TM Treasury Management AB3/6
556388-7065

Balansräkning

Belopp i kr Not 2023-12-31 2022-12-31
TILLGÅNGAR      
Omsättningstillgångar      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar   31 250 138 094
Övriga fordringar   149 472 156 609
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   42 025 18 200
Summa kortfristiga fordringar   222 747 312 903
Kassa och bank      
Kassa och bank   2 830 217 2 345 985
Summa kassa och bank   2 830 217 2 345 985
Summa omsättningstillgångar   3 052 964 2 658 888
SUMMA TILLGÅNGAR   3 052 964 2 658 888
 
TM Treasury Management AB4/6
556388-7065

Balansräkning

Belopp i kr Not 2023-12-31 2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital   100 000 100 000
Summa bundet eget kapital   100 000 100 000
Fritt eget kapital      
Balanserat resultat   9 483 9 137
Årets resultat   1 876 387 1 689 347
Summa fritt eget kapital   1 885 870 1 698 484
Summa eget kapital   1 985 870 1 798 484
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder   39 638 4 639
Skatteskulder   373 410 172 964
Övriga skulder   373 345 311 556
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   280 701 371 245
Summa kortfristiga skulder   1 067 094 860 404
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   3 052 964 2 658 888
 
TM Treasury Management AB5/6
556388-7065

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Not 2 Medelantalet anställda

  2023-01-01 - 2023-12-31 2022-01-01 - 2022-12-31
Medelantalet anställda 2 3
 
TM Treasury Management AB6/6
556388-7065

Underskrifter

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-03-18

Sanrev AB