Årsredovisning för

TM Treasury Management AB

556388-7065

Räkenskapsåret

2022-01-01 - 2022-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-03-10.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för TM Treasury Management AB, 556388-7065, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Stockholm bedriver verksamhet med att tillhandahålla råd och service i finansierings- och företagsledningsfrågor. Rådgivningen inriktar sig främst till företag och andra organisationer med stora finansiella skulder. Rådgivningen har bland annat avsett åtgärder för att förbättra kundernas finansiella strukturer, utarbetande av finansiella strategier och medhjälp vid låneupphandlingar.

Flerårsöversikt

Belopp i kkr

	2022	2020/2021	2019/2020
Nettoomsättning	4 234	3 844
Resultat efter finansiella poster	2 143	924
Soliditet %	68	52	100

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000		729 137
Utdelning		-720 000
Balanseras i ny räkning		729 137	-729 137
Årets resultat			1 689 347
Belopp vid årets utgång	100 000	9 137	1 689 347

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Belopp i kr

	2022-01-01 - 2022-12-31
Balanserat resultat	9 137
Årets resultat	1 689 347
Summa	1 698 484

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	2022-01-01 - 2022-12-31
Utdelning	1 689 000
Utdelning	1 689 000
Balanseras i ny räkning	9 484
Summa	1 698 484

Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Bolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och bokföringsnämndens uttalanden. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen. Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarlig med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt).

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-01-01 - 2022-12-31	2020-09-01 - 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		4 233 937	3 844 215
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		4 233 937	3 844 215
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-421 238	-465 213
Personalkostnader	2	-1 671 390	-2 455 155
Summa rörelsekostnader		-2 092 628	-2 920 368
Rörelseresultat		2 141 309	923 847
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2 681	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-936	-331
Summa finansiella poster		1 745	-331
Resultat efter finansiella poster		2 143 054	923 516
Resultat före skatt		2 143 054	923 516
Skatter
Skatt på årets resultat		-453 707	-194 379
Årets resultat		1 689 347	729 137

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		138 094	193 145
Övriga fordringar		156 609	174 657
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		18 200	25 188
Summa kortfristiga fordringar		312 903	392 990
Kassa och bank
Kassa och bank		2 345 985	1 205 235
Summa kassa och bank		2 345 985	1 205 235
Summa omsättningstillgångar		2 658 888	1 598 225
SUMMA TILLGÅNGAR		2 658 888	1 598 225

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		9 137	0
Årets resultat		1 689 347	729 137
Summa fritt eget kapital		1 698 484	729 137
Summa eget kapital		1 798 484	829 137
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		4 639	6 821
Skatteskulder		172 964	1 830
Övriga skulder		311 556	381 611
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		371 245	378 826
Summa kortfristiga skulder		860 404	769 088
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 658 888	1 598 225

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Not 2 Medelantalet anställda

	2022-01-01 - 2022-12-31	2020-09-01 - 2021-12-31
Medelantalet anställda	3	4

Underskrifter

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023-03-10

Sanrev AB