Årsredovisning för

TM Treasury Management AB

556388-7065

Räkenskapsåret

2020-09-01 - 2021-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-02-24.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för TM Treasury Management AB, 556388-7065, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020-09-01 - 2021-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Stockholm bedriver verksamhet med att tillhandahålla råd och service i finansierings- och företagsledningsfrågor. Inriktningen är rådgivning till företag och andra organisationer med stora finansiella skulder. Rådgivningen har avsett åtgärder för att förbättra kundernas finansiella strukturer, utarbetande av finansiella strategier med databaserade analysverktyg och medhjälp vid större låneupphandlingar. Bolaget tillhandahåller projektledningstjänster rörande verksamhetsförändringar och system- implementeringar till större finansiella aktörer. Bolaget har under året ändrat namn till TM Treasury Management AB från tidigare TM Currency Management AB och har haft ett förlängt räkenskapsår som omfattar 16 månader.

Flerårsöversikt

Belopp i kr

	2020/2021	2019/2020
Nettoomsättning	3 844 215
Resultat efter finansiella poster	923 516
Soliditet %	52	100

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000
Årets resultat			729 137
Belopp vid årets utgång	100 000	0	729 137

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Belopp i kr

	2020-09-01 - 2021-12-31
Årets resultat	729 137
Summa	729 137

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	2020-09-01 - 2021-12-31
Utdelning	720 000
Utdelning	720 000
Balanseras i ny räkning	9 137
Summa	729 137

Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Bolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och bokföringsnämndens uttalanden. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen. Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarlig med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt).

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2020-09-01 - 2021-12-31	2019-09-01 - 2020-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		3 844 215	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		3 844 215	0
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-465 213	0
Personalkostnader	2	-2 455 155	0
Summa rörelsekostnader		-2 920 368	0
Rörelseresultat		923 847	0
Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter		-331	0
Summa finansiella poster		-331	0
Resultat efter finansiella poster		923 516	0
Resultat före skatt		923 516	0
Skatter
Skatt på årets resultat		-194 379	0
Årets resultat		729 137	0

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-12-31	2020-08-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag		0	100 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		0	100 000
Summa anläggningstillgångar		0	100 000
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		193 145	0
Övriga fordringar		174 657	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		25 188	0
Summa kortfristiga fordringar		392 990	0
Kassa och bank
Kassa och bank		1 205 235	0
Summa kassa och bank		1 205 235	0
Summa omsättningstillgångar		1 598 225	0
SUMMA TILLGÅNGAR		1 598 225	100 000

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-12-31	2020-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
Fritt eget kapital
Årets resultat		729 137	0
Summa fritt eget kapital		729 137	0
Summa eget kapital		829 137	100 000
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		6 821	0
Skatteskulder		1 830	0
Övriga skulder		381 611	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		378 826	0
Summa kortfristiga skulder		769 088	0
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 598 225	100 000

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Not 2 Medelantalet anställda

	2020-09-01 - 2021-12-31	2019-09-01 - 2020-08-31
Medelantalet anställda	4

Underskrifter

Vår revisionsberättelse har lämnats 2022-02-24

Sanrev AB