2023-01-01 2023-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556384-50632023-01-012023-12-31 556384-50632022-01-012022-12-31 556384-50632021-01-012021-12-31 556384-50632020-01-012020-12-31 556384-50632023-12-31 556384-50632022-12-31 556384-50632021-12-31 556384-50632020-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Mats Wallberg Aktiebolag

 

556384-5063

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-07-08.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Mats Wallberg Aktiebolag

Org.nr 556384-5063

1 (8)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Mats Wallberg Aktiebolag avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

 

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning samt finansieringsverksamhet med leasing.

 

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Ytterklösa AB. org nr 559110-1760.

 

Företaget är ett dotterföretag men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3 §

upprättas ingen koncernredovisning.

 

Företaget har sitt säte i Sundsvalls kommun.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2023

2022

2021

2020

 

Nettoomsättning

4 687

4 756

2 995

4 558

 

Resultat efter finansiella poster

-422

518

697

6 259

 

Soliditet (%)

7

36

49

56

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Reserv-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

fond

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

100 000

20 000

1 200 021

405 832

1 725 853

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

 

405 832

-405 832

0

Årets resultat

 

 

 

-922 406

-922 406

Belopp vid årets utgång

100 000

20 000

1 605 853

-922 406

803 447

 

 

 

 

 

 

Mats Wallberg Aktiebolag

Org.nr 556384-5063

2 (8)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   1 605 854
årets förlust   -922 406
  683 448

 

disponeras så att

till aktieägare utdelas   500 000
i ny räkning överföres   183 448
  683 448

 

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

 

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt
följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Mats Wallberg Aktiebolag

Org.nr 556384-5063

 

 

3 (8)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

4 686 633

 

4 756 252

 

Övriga rörelseintäkter

2

-318 402

 

619 026

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

4 368 231

 

5 375 278

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Handelsvaror

 

-1 841 990

 

-2 208 565

 

Övriga externa kostnader

 

-1 360 078

 

-991 853

 

Personalkostnader

3

-1 195 188

 

-1 332 324

 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 

-117 558

 

-105 939

 

Summa rörelsekostnader

 

-4 514 814

 

-4 638 681

 

Rörelseresultat

 

-146 583

 

736 597

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

 

300 000

 

0

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

15

 

20

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-575 838

 

-221 756

 

Summa finansiella poster

 

-275 823

 

-221 736

 

Resultat efter finansiella poster

 

-422 406

 

514 861

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Lämnade koncernbidrag

 

-500 000

 

0

 

Summa bokslutsdispositioner

 

-500 000

 

0

 

Resultat före skatt

 

-922 406

 

514 861

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

0

 

-109 029

 

Årets resultat

 

-922 406

 

405 832

 

Mats Wallberg Aktiebolag

Org.nr 556384-5063

 

 

4 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

4

8 060 165

 

7 574 298

 

Inventarier, verktyg och installationer

5

1 039 390

 

1 141 948

 

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

6

511 602

 

511 602

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

9 611 157

 

9 227 848

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

7

277 432

 

277 432

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

277 432

 

277 432

 

Summa anläggningstillgångar

 

9 888 589

 

9 505 280

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Fordringar hos koncernföretag

 

198 032

 

144 627

 

Övriga fordringar

 

110 694

 

422 307

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

474 500

 

6 818 659

 

Summa kortfristiga fordringar

 

783 226

 

7 385 593

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga placeringar

 

 

 

 

 

Övriga kortfristiga placeringar

 

0

 

112 000

 

Summa kortfristiga placeringar

 

0

 

112 000

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

53 561

 

299 400

 

Summa kassa och bank

 

53 561

 

299 400

 

Summa omsättningstillgångar

 

836 787

 

7 796 993

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

10 725 376

 

17 302 273

 

 

 

 

 

 

 

Mats Wallberg Aktiebolag

Org.nr 556384-5063

 

 

5 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

100 000

 

100 000

 

Reservfond

 

20 000

 

20 000

 

Summa bundet eget kapital

 

120 000

 

120 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

1 605 854

 

1 200 022

 

Årets resultat

 

-922 406

 

405 832

 

Summa fritt eget kapital

 

683 448

 

1 605 854

 

Summa eget kapital

 

803 448

 

1 725 854

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Övriga obeskattade reserver

 

0

 

5 644 500

 

Summa obeskattade reserver

 

0

 

5 644 500

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

8

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

7 286 888

 

7 540 209

 

Övriga skulder

 

1 924

 

0

 

Summa långfristiga skulder

 

7 288 812

 

7 540 209

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

636 880

 

515 400

 

Leverantörsskulder

 

319 006

 

307 143

 

Skulder till koncernföretag

 

618 644

 

596 345

 

Skatteskulder

 

0

 

40 040

 

Övriga skulder

 

838 386

 

705 607

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

220 200

 

227 175

 

Summa kortfristiga skulder

 

2 633 116

 

2 391 710

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

10 725 376

 

17 302 273

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Wallberg Aktiebolag

Org.nr 556384-5063

6 (8)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Byggnader

50 år

 

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

Not 2 Övriga rörelseintäkter

 

2023

2022

 

 

 

 

 

Försäkringsersättning

-689 500

559 026

 

Hyresintäkter

353 180

60 000

 

Erhållna bidrag

11 918

0

 

Övriga ersättningar

6 000

0

 

 

-318 402

619 026

 

 

 

 

 

 

Not 3 Medelantalet anställda

 

2023

2022

 

Medelantalet anställda

2

2

 

 

 

 

 

Mats Wallberg Aktiebolag

Org.nr 556384-5063

7 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 4 Byggnader och mark

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

4 956 017

2 619 670

 

Inköp

485 867

2 336 347

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

5 441 884

4 956 017

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-74 926

-49 160

 

Årets avskrivningar

 

-25 766

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-74 926

-74 926

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

5 366 958

4 881 091

 

 

 

 

 

 

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

1 229 856

58 000

 

Inköp

15 000

1 171 856

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 244 856

1 229 856

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-87 909

-7 736

 

Årets avskrivningar

-117 558

-80 173

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-205 467

-87 909

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

1 039 389

1 141 947

 

 

 

 

 

 

 

 

Not 6 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar.

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

511 602

 

 

Inköp

 

511 602

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

511 602

511 602

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

511 602

511 602

 

 

 

 

 

 

Not 7 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

 

 

 

 

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

277 432

277 432

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

277 432

277 432

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

277 432

277 432

 

 

 

 

 

 

Not 8 Långfristiga skulder

Mats Wallberg Aktiebolag

Org.nr 556384-5063

8 (8)

 

 

 

 

 

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen

5 234 158

5 694 859

 

 

5 234 158

5 694 859

 

 

 

 

 

 

Not 9 Ställda säkerheter

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Företagsinteckning

300 000

300 000

 

Fastighetsinteckning

7 600 000

1 200 000

 

Tillgångar med äganderättsförbehåll

933 337

1 021 333

 

 

8 833 337

2 521 333