556384-5063 Mats Wallberg Aktiebolag

Mats Wallberg Aktiebolag

Org.nr 556384-5063

1 (8)

Styrelsen för Mats Wallberg Aktiebolag avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning samt finansieringsverksamhet med leasing.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Ytterklösa AB. org nr 559110-1760 med säte i

Sundsvalls kommun.

Företaget har sitt säte i Sundsvalls kommun.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	4 756	2 995	4 558	2 042
Resultat efter finansiella poster	518	697	6 259	246
Soliditet (%)	36	49	56	33

Anledningen till att nettoomsättningen har ökat mot föreågende år är att konsultuppdragen ökat i
omfattning mot föregående år.

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Reserv-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	fond	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	862 166	337 855	1 320 021
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning			337 855	-337 855	0
Årets resultat				405 832	405 832
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	1 200 021	405 832	1 725 853

Mats Wallberg Aktiebolag

Org.nr 556384-5063

2 (8)

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

1 200 022

årets vinst

405 832

1 605 854

disponeras så att

i ny räkning överföres

1 605 854

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Mats Wallberg Aktiebolag

Org.nr 556384-5063

3 (8)

Resultaträkning

Not

2022-01-01

-2022-12-31

2021-01-01

-2021-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning		4 756 252	2 995 346
Övriga rörelseintäkter	2	619 026	84 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		5 375 278	3 079 346

Rörelsekostnader
Handelsvaror		-2 208 565	-344 983
Övriga externa kostnader		-991 853	-1 058 588
Personalkostnader	3	-1 332 324	-1 120 749
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-105 939	-32 316
Summa rörelsekostnader		-4 638 681	-2 556 636
Rörelseresultat		736 597	522 710

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		20	221 762
Räntekostnader och liknande resultatposter		-221 756	-47 086
Summa finansiella poster		-221 736	174 676
Resultat efter finansiella poster		514 861	697 386

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag		0	-265 000
Summa bokslutsdispositioner		0	-265 000
Resultat före skatt		514 861	432 386

Skatter
Skatt på årets resultat		-109 029	-94 531
Årets resultat		405 832	337 855

Mats Wallberg Aktiebolag

Org.nr 556384-5063

4 (8)

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	4	7 574 298	2 570 510
Inventarier, verktyg och installationer	5	1 141 948	50 264
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	6	511 602	0
Summa materiella anläggningstillgångar		9 227 848	2 620 774

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	7	277 432	277 432
Summa finansiella anläggningstillgångar		277 432	277 432
Summa anläggningstillgångar		9 505 280	2 898 206

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag		293 701	158 701
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag		144 627	124 158
Övriga fordringar		128 606	404 109
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		6 818 659	6 709 925
Summa kortfristiga fordringar		7 385 593	7 396 893

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar		112 000	112 000
Summa kortfristiga placeringar		112 000	112 000

Kassa och bank
Kassa och bank		299 400	905 004
Summa kassa och bank		299 400	905 004
Summa omsättningstillgångar		7 796 993	8 413 897

SUMMA TILLGÅNGAR		17 302 273	11 312 103

Mats Wallberg Aktiebolag

Org.nr 556384-5063

5 (8)

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat		1 200 022	862 167
Årets resultat		405 832	337 855
Summa fritt eget kapital		1 605 854	1 200 022
Summa eget kapital		1 725 854	1 320 022

Obeskattade reserver
Övriga obeskattade reserver		5 644 500	5 644 500
Summa obeskattade reserver		5 644 500	5 644 500

Långfristiga skulder	8
Övriga skulder till kreditinstitut		7 540 209	2 454 409
Skulder till koncernföretag		596 345	679 800
Summa långfristiga skulder		8 136 554	3 134 209

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		515 400	75 000
Leverantörsskulder		307 143	117 170
Skatteskulder		40 040	184 361
Övriga skulder		705 607	651 525
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		227 175	185 316
Summa kortfristiga skulder		1 795 365	1 213 372

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		17 302 273	11 312 103

Mats Wallberg Aktiebolag

Org.nr 556384-5063

6 (8)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	50 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Exceptionella intäkter

Not 3 Medelantalet anställda

2022

2021

Medelantalet anställda	2	2

Not 4 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	2 619 670	1 345 000
Inköp	2 336 347	1 274 670
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 956 017	2 619 670

Ingående avskrivningar	-49 160	-24 580
Årets avskrivningar	-25 766	-24 580
Utgående ackumulerade avskrivningar	-74 926	-49 160

Utgående redovisat värde	4 881 091	2 570 510

Mats Wallberg Aktiebolag

Org.nr 556384-5063

7 (8)

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	58 000	0
Inköp	1 171 856	58 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 229 856	58 000

Ingående avskrivningar	-7 736
Årets avskrivningar	-80 173	-7 736
Utgående ackumulerade avskrivningar	-87 909	-7 736

Utgående redovisat värde	1 141 947	50 264

Not 6 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

	2022-12-31	2021-12-31

Inköp	511 602
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	511 602

Utgående redovisat värde	511 602

Mats Wallberg Aktiebolag

Org.nr 556384-5063

8 (8)

Not 7 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag


	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	277 432	60 714
Inköp		216 718
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	277 432	277 432

Utgående redovisat värde	277 432	277 432

Not 8 Långfristiga skulder

	2022-12-31	2021-12-31


Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	5 694 859	2 199 409
	5 694 859	2 199 409

Not 9 Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31

Företagsinteckning	300 000	300 000
Fastighetsinteckning	1 200 000
Tillgångar med äganderättsförbehåll	1 021 333
	2 521 333	300 000