Å R S R E D O V I S N I N G
för
Redovisningscentrum Förtroligheten AB

Org.nr. 556381-0620

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2018-09-01--2019-08-31

InnehållSida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE2
-RESULTATRÄKNING4
-BALANSRÄKNING5
-NOTER7
-Underskrifter8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2020-02-25.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Redovisningscentrum Förtroligheten AB
 Org.nr. 556381-0620

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget har tidigare bedrivit revisionsverksamhet, men bedriver numera förvaltning av värdepapper. Företaget har sitt säte i Kungsbacka.

Flerårsöversikt

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016
Nettoomsättning 0 56 010 92 803 107 435
Resultat efter finansiella poster 508 002 23 653 76 731 20 279
Soliditet (%) 73,2 72,2 77,1 85,7

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Reserv- Fritt eget
fond kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 1 421 354
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma:
Utdelning till aktieägare -170 000
Årets resultat 318 218
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 1 569 572

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 1 251 354
Årets resultat 318 218
1 569 572
Förslag till disposition:
Utdelning 350 000
Balanseras i ny räkning 1 219 572
1 569 572
Sida 2 av 8
Redovisningscentrum Förtroligheten AB
 Org.nr. 556381-0620
Förslag till beslut om vinstutdelning Yttrande från styrelsen

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 350 000,00 kr. vilket motsvarar 3 500,00 kr. per aktie. Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om betalningsdag. Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen. Företagsledningen planerar inga väsentliga förändringar av befintlig verksamhet så som väsentliga investeringar, försäljningar eller avveckling.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 8
Redovisningscentrum Förtroligheten AB
 Org.nr. 556381-0620

RESULTATRÄKNING
Not		 2018-09-01
2019-08-31		 2017-09-01
2018-08-31
Rörelseintäkter, m.m.
Nettoomsättning 0 56 010
Summa rörelseintäkter, m.m. 0 56 010

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -1 000 -55 426
Summa rörelsekostnader -1 000 -55 426

Rörelseresultat -1 000 584

Finansiella poster
Resultat från andelar i kommanditbolag 500 000 0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 23 858 35 706
Räntekostnader och liknande resultatposter -14 856 -12 637
Summa finansiella poster 509 002 23 069

Resultat efter finansiella poster 508 002 23 653

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag 0 -100 000
Förändring av periodiseringsfonder -99 890 161 000
Summa bokslutsdispositioner -99 890 61 000

Resultat före skatt 408 112 84 653
Skatter
Skatt på årets resultat -89 894 -24 505

Årets resultat 318 218 60 148
Sida 4 av 8
Redovisningscentrum Förtroligheten AB
 Org.nr. 556381-0620

BALANSRÄKNING

 Not 2019-08-31 2018-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 2 60 000 60 000
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 3 100 0
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 4 500 000 0
Andra långfristiga fordringar 5 0 961 975
Summa finansiella anläggningstillgångar 560 100 1 021 975

Summa anläggningstillgångar 560 100 1 021 975

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 46 644 0
Övriga fordringar 609 215 467
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 19 239
Summa kortfristiga fordringar 655 859 19 706

Kassa och bank
Kassa och bank 1 342 363 1 237 701
Summa kassa och bank 1 342 363 1 237 701

Summa omsättningstillgångar 1 998 222 1 257 407

SUMMA TILLGÅNGAR 2 558 322 2 279 382
Sida 5 av 8
Redovisningscentrum Förtroligheten AB
 Org.nr. 556381-0620

BALANSRÄKNING

 Not 2019-08-31 2018-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 251 354 1 361 206
Årets resultat 318 218 60 148
Summa fritt eget kapital 1 569 572 1 421 354

Summa eget kapital 1 689 572 1 541 354

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 235 000 135 110
Summa obeskattade reserver 235 000 135 110

Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag 59 089 112 445
Skatteskulder 51 746 5 026
Övriga skulder 519 915 482 447
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 000 3 000
Summa kortfristiga skulder 633 750 602 918

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 558 322 2 279 382
Sida 6 av 8
Redovisningscentrum Förtroligheten AB
 Org.nr. 556381-0620

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Noter till balansräkningen

Not 2 Andelar i koncernföretag 2019-08-31 2018-08-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Revisionsforum i Göteborg AB Revisionsforum i Göteborg AB 1000 60 000 Revisionsforum i Göteborg AB 60 000
556471-5521 Göteborg 100%
60 000 60 000
Ingående anskaffningsvärden 60 000 60 000
Utgående anskaffningsvärden 60 000 60 000
Redovisat värde 60 000 60 000
Not 3 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2019-08-31 2018-08-31
HMN Revisorer KB
Ingående anskaffningsvärden 0 0
Inköp 100 0
Utgående anskaffningsvärden 100 0
Redovisat värde 100 0
Not 4 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 2019-08-31 2018-08-31
Ingående anskaffningsvärden 0 0
Tillkommande fordringar 500 000 0
Utgående anskaffningsvärden 500 000 0
Redovisat värde 500 000 0
Sida 7 av 8
Redovisningscentrum Förtroligheten AB
 Org.nr. 556381-0620
Not 5 Andra långfristiga fordringar 2019-08-31 2018-08-31
Ingående anskaffningsvärden 961 975 1 235 000
Årets amorteringar 0 -273 025
Omklassificeringar -961 975 0
Utgående anskaffningsvärden 0 961 975
Redovisat värde 0 961 975

Övriga noter

Not 6 Koncernförhållanden

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.
Not 7 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 8 av 8